Бизнес-план гостиницы "Калифорния"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВАЯ РАБОТА

Бизнес-план гостиницы «Калифорния»

Введение

организационный маркетинг рынок экономический

Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей экономики. Издавна гостиничное дело и туризм как две области общественной жизни были неразрывно связаны между собой. Постоянно мы становимся свидетелями того, как туризм влияет на развитие гостиничного дела и, наоборот, как от уровня гостиничного дела зависит развитие туризма.

Сегодня индустрия гостеприимства — это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма.

В экономике современной России туризм занимает важное место. Одной из приоритетных задач Федеральной целевой программы туризма в Российской Федерации является становление в России высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Реализация программы предполагает: создание нормативно-правовой базы, формирование современного отечественного туристского рынка, углубление специализации и кооперации в работе туристских предприятий, обеспечение условий для развития различных видов внутреннего и въездного туризма, развитие международного сотрудничества в области туризма, а также решение целого комплекса задач в области подготовки кадров для отрасли.

Туристские услуги, в том числе и в рамках гостиничного обслуживания, отнесены к социально-культурным услугам. Они строятся на принципах современного гостеприимства, что повышает их роль в развитии отечественного туризма, а также ставит определенные задачи в системе подготовки кадров для туристско-гостиничного сервиса.

Размещение — это самый важный элемент туризма. Гостиничная индустрия — суть системы гостеприимства. Она исходит из древнейших традиций в истории человечества — уважения гостя, торжества его приема и обслуживания.

Актуальность данной работы состоит в том, что сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему хозяйства региона или туристского центра и важную составляющую экономики туризма.

Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах размещения за вознаграждение.

Целью курсовой работы является разработка бизнес-плана гостиницы «Калифорния», ориентированной на туристов с достатком выше среднего уровня.

Задачи курсовой работы:

1. Оформить титульный лист бизнес-плана и резюме проекта.

2. Провести описания предприятия и его продукции / услуг.

3. Проанализировать конъюнктуру рынка.

4. Разработать маркетинговый, производственный и организационный планы.

5. Выявить риски проекта и разработать планы его страхования.

6. Разработать финансовый план.

7. Провести оценку экономической целесообразности проекта.

1. Резюме проекта

Настоящий проект представляет собой план создания элитной гостиницы экстра-класса «Калифорния».

Руководитель проекта_Добродеев Антон Валерович_________________

Идея проекта: Идея создания гостиницы преследует четыре цели:

1. Создание высокорентабельного предприятия.

2. Получение прибыли.

3. Удовлетворение потребительского рынка в предоставлении гостиничных услуг.

Финансирование проекта: Осуществляется путем использования собственных средств в размере 50 000 000 рублей, инвестиций назначенного на должность директора гостиницы Добродеева Антона Валеровича в размере 9 906 735 рублей, а также выделенных на безвозвратной основе в обмен на взаимовыгодное сотрудничество 40 000 000 рублей открытым акционерным обществом «Газпром».

Характер предприятия: предприятие по предоставлению услуг гостиничного характера, отличающееся от прочих гостиниц максимальным уровнем «американского комфорта», заключающегося не только в визуальных особенностях дизайна, но и в создании уникальной атмосферы уюта.

Стоимость проекта: 99 906 735 рублей.

Доход инициатора проекта составит 69 397 596,67 рублей.

Доход инвестора Добродеева А. В. составит 17 349 399, 168 рублей к концу третьего года (20% прибыли проекта), а также 2 040 000 рублей в качестве заработной платы на посту директора гостиницы. Совокупный доход Добродеева А. В. составит 19 389 399,168 рублей.

В течение 3 лет существования гостиницы планируется выйти на чистую дисконтированную прибыль 86 746 995,84 рублей, в течение следующих 3 лет при отсутствии резких изменений в конъюнктуре рынка планируется увеличить первоначальные вложения минимум в 2 раза.

Возврат заемных средств начинается с первого месяца реализации проекта.

Условный жизненный цикл проекта более 3 лет.

2. Описание предприятия

Гостиница «Калифорния» расположена на юго-востоке Москвы. Традиционное гостеприимство, светлые номера, атмосфера домашнего уюта позволяют гостям чувствовать себя в одной из гостиниц Москвы как дома.

Мы обеспечим встречу и проводы в аэропорту, вызов такси и другие пожелания клиентов.

В 6-этажном здании гостиницы «Калифорния» 120 комфортабельных номеров разных категорий: люксы и полулюксы с оборудованной кухней, а также одноместные и двухместные номера эконом класса.

Интерьеры номеров отличает комфорт и профессиональный дизайн. Номера люкс и полулюкс оснащены кондиционером, прямым международным телефоном, мини-баром, кухней, ванной, феном, халатом, тапочками, туалетными принадлежностями.

Ядро аудитории гостиницы — туристы из Европы и США, которые, не смотря на желание увидеть «другую жизнь в загадочной России» в вопросах комфорта заинтересованы в стабильности и соответствии предоставляемых гостиницей услуг мировым стандартом.

Миссия гостиницы «Калифорния» - обеспечить своим Гостям обслуживание по-домашнему, чтобы наши клиенты (гости) чувствовали себя как дома и отдыхали с наивысшим комфортом. В своей работе мы всегда руководствуемся: стремлением создать для наших гостей домашний уют; желанием стать лучшей гостиницей в городе Москве. Наши гости — это самая большая ценность гостиницы «Калифорния».

Главной задачей гостиницы является достижение 80%-ной заполняемости номеров (при среднем уровне заполняемости гостиниц в России — 67%).

Описание продукции / услуг

Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям г. Москвы и её жителям:

1. Услуги гостиничного комплекса — предприятие располагает гостиницей на 120 номеров, оборудованных соответствующим образом.

Номера

Эконом

Двухместный эконом DBL (х6)

2200

Одноместный эконом SGL (х6)

2200

Двухместный Эконом с завтраком DBL (х6)

3600

Одноместный Эконом с завтраком SGL (х6)

2900

Двухместный Эконом+ DBL (х6)

3800

Одноместный Эконом+ SGL (х6)

3200

Апартаменты

Однокомнатный с кухней DBL (2 чел.) (х21)

6300

Двухкомнатный DBL (2 чел.) (х21)

6300

Люкс

Люкс двухкомнатный DBL (2 чел.) (х21)

7600

Люкс двухкомнатный с кухней DBL (2 чел.) (х10) (х21)

8200

2. Услуги общественного питания — на каждом из шести этажей гостиницы имеются кафе на 16 посадочных мест; кроме того, при гостинице имеется ресторан на 80 посадочных мест. Итого 176 посадочных мест.

3. На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 120 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и посторонние лица.

4. Помимо этого, гостиница сдаёт в аренду площади, на которых располагаются:

а) киоск «Роспечати»;

б) киоск сувениров;

в) приемный пункт почтового отделения связи.

Анализ конъюнктуры рынка

Сегментация рынка гостиниц

Параметры сегментации

Сегмент рынка по основным группам потребителей

Сегмент рынка по основным группам потребителей

Сегмент рынка по основным группам потребителей

Сегмент рынка по основным группам потребителей

Пол

женский

мужской

Возраст

0−15

16−34

35−54

55+

Уровень дохода

Менее 15 000

15−30 000

30−50 000

Более 50 000

Интересы

Туризм

Исследования

Бизнес

Принадлежность к социальной группе

Туристы

Бизнесмены

Мотивы посещения гостиницы

Посоветовали друзья/

коллеги/

партнеры по бизнесу

Понравились отзывы в Интернете

В других гостиницах не номеров/

далеко/

неудобно ехать/

дорого

Выбор на гостиницу пал по причине высокого качества сервиса, обслуживания и удобного расположения (личный опыт)

Параметр

Исследуемая организация

Конкурент № 1

Конкурент № 2

Калифорния

Марриотт Ройял Аврора

Рэдиссон САС Славянская

Продукт:

Качество сервиса

9

9

9

Уровень комфорта

9

9

9

Месторасположение

7

5

9

Дизайн и оформление гостиницы

9

4

6

Средний бал:

8

7

8

Цена:

Цены выше среднего уровня

9

9

9

Средний бал:

9

9

9

Продвижение:

Наружная реклама

9

9

1

Кросс-маркетинг

9

9

9

Реклама на ТВ

9

9

9

Реклама в социальных сетях

9

9

7

Реклама в Интернете

4

9

6

Средний бал:

8

9

6

ИО

К1

К2

8

7

8

9

9

9

8

9

6

Sик=(8*9): 2+ (9*8): 2+(8*8):2 =36+36+32=104

Sк1=(7*9): 2+(9*9):2+(9*7):2=31,5+20,5+31,5=83,5

Sк2=(8*9): 2+(9*6):2+(6*8):2=36+27+24=87

Кк1=Sик/Sк1=104/83,5 =1,25

Кк2=Sик/Sк2= 104/87 =1,2

Как показал сравнительный анализ, у нашего проекта весьма высокая конкурентоспособность. Необходимо добиться максимального уровня обслуживания, в том числе и в номерах, а также добиться максимального уровня рекламы. Нельзя забывать и о том, что тот факт, что гостиница находится на окраине Москвы является ее фишкой: предполагается, что состоятельные посетители гостиницы, которые в нее заселяются, непрерывно заняты решением деловых вопросов, и гостиница должна быть отделена от суеты центра города.

Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Сильные стороны

Слабые стороны

Система распределения

1. Наличие опытных руководителей;

2. Анализ потребностей потребителей услуг;

3. Организация обучения персонала;

4. Работа по различным формам платежей;

5. Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах

1. Недостаточный собственный опыт рекламы;

2. Необходимость риска

Предоставляемые услуги

1. Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов;

2. Перспективное планирование объемов продаж;

3. Предоставление сопутствующих услуг

1. Отсутствие возможности влиять на поставщиков;

2. Сертификация предоставляемых услуг;

3. Отсутствие международного сертификата

Собственные финансовые средства предприятия

1. Финансовая независимость

1. Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса

Организация управления

1. Мобильная реакция на изменение условий на рынке;

2. Наличие квалифицированных групп работников

1. Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры

Имидж гостиницы

1. Высокий уровень обслуживания

1. Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли

Анализ возможностей и угроз

Возможности

Угрозы

Общество

1. Расширение рынков сбыта

1. Изменение политической ситуации;

2. Незастрахованность бизнеса

Тенденции развития рынка

1. Расширение услуг сервиса

1. Принятие новых стандартов

2. Ослабление позиций России на рынке туризма из-за нестабильной политической ситуации с Украиной

Конкуренты

1. Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента

1. Снижение цены конкурентов

Распределение

1. Растушая потребность в услугах гостиниц;

2. Подъем экономики, увеличение спроса;

3. Рост реальных доходов населения

1. Высокая коррумпированность чиновников;

2. Риск при оценке платёжеспособности клиентов

Потребители

1. Выход на новые сегменты рынка;

2. Оказание услуг на уровне мировых стандартов

Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1. Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2. Совершенствования предоставляемых услуг;

3. Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

3. План маркетинга

Продукт/услуги:

Гостиница «Калифорния» — элитная гостиница с четкой ориентацией на максимально платежеспособную аудиторию. С одной стороны, в ней есть все, что необходимо цивилизованному туристу для отдыха, а с другой стороны, она избавлена от привычного для многих российских гостиниц антуража, вроде золотых потолков и древнегреческих статуй на каждом углу. Наравне с «матрешкой, водкой, балалайкой» данные клише российских гостиниц уничтожают имидж Российской Федерации. По этой причине «Калифорния» должна быть дорога и эффектна, но со вкусом и чувством меры.

Оформление номера гостиницы

Цена:

На основе указанного выше прейскуранта цен на номера гостиницы несложно подсчитать, что средняя цена номера в гостинице — 5865 рублей.

Средний чек в кафе и ресторане гостинице составляет 1000 рублей. В среднем, ежедневно услугами гостиничного общепита пользуются 100 человек. Представим примерное меню:

Меню ресторана

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

250

САЛАТ С КУРИЦЕЙ

Куриное филе с салатом из листьев красной капусты и грейпфрута под медово-горчичным соусом.

2100 р.

230

САЛАТ С ЯЗЫКОМ

Отварной язык с листьями салата, помидором и огурцом под соусом Тар-Тар

2100 р.

210

САЛАТ НОРВЕЖСКИЙ

Салат из слабосоленого лосося, авокадо, св. огурцов, листьев салата, болгарского перца и лука порей, заправленный коктейльным соусом.

2100 р.

230

САЛАТ С ТУНЦОМ И ПАСТОЙ

Свежее филе тунца, паста со шпинатом, руккола и помидоры.

325 р.

СУПЫ

270/90

СУП ОВОЩНОЙ

Овощной бульон с фрикадельками из телятины, цуккини и фенхелем.

200 р.

270

СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

Суп из кальмаров, креветок, морских гребешков. Подается с чесночными тостами.

440 р.

270

СУП-ПЮРЕ ИЗ ШПИНАТА И БРОККОЛИ

270 р.

ПАСТА

360

ПАСТА С МОРЕПРОДУКТАМИ

Паста с креветками, мидиями, кальмарами, морским гребешком.

Подается со сливочным или томатным соусом на выбор.

440 р.

330

ПАСТА КАРБОНАРЕ

Паста с беконом, вялеными томатами, сыром Пармезан. На выбор: в сливочном или томатном соусе

358 р.

РЫБНЫЕ БЛЮДА

400

МОРСКОЙ ОКУНЬ

Филе Морского Окуня, запеченное с картофелем и овощами под сливочным соусом с Пармезаном.

415 р.

120/180

ЛОСОСЬ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТАНОМ

Стейк из лосося, с винным соусом «Лемонбаттер». Гарнируется картофельным гранатом.

400 р.

170/100

ТУНЕЦ С СЫРОМ

Стейк тунца в тесте «Брик», фаршированный сыром «Моцарелла». Подается с овощами-гриль и соусом из черри-томатов.

540 р.

МЯСНЫЕ БЛЮДА

200/150/80

РУЛЕТ КУРИНЫЙ

Рулет из куриного филе с беконом и сыром, подается с брокколи и сливочным соусом.

380 р.

300/180/50

ЦЫПЛЕНОК

Филе целого цыпленка приготовленного на гриле. Подается с обжаренным картофелем и соусом из свежих томатов.

440 р.

140/80/35

УТКА С ТАРТАРОМ

Обжаренная в специях утиная грудка с апельсиновым соусом. Подается с ТарТаром из манго.

630 р.

ДЕСЕРТЫ

150

ТИРАМИСУ

270 р.

160/50

ВЕНСКИЙ ШТРУДЕЛЬ

213 р.

100

ПАННАКОТА

190 р.

150/70

КЛУБНИКА С СОУСОМ «САБОЙОН»

315 р.

130/50

КЛУБНИКА С СОУСОМ «БАЛЬЗАМИК»

250 р.

150

МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ

200 р.

Продвижение продукции / услуг:

Реклама:

— реклама на ТВ (РБК-Москва)

— реклама в Интернете (Яндекс Директ)

Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые один раз в планируемом периоде

Мероприятия

Периодичность и длительность

Исполнители

Затраты

Съемка рекламного ролика

Создание Интернет-сайта

Реклама на телеканале РБК (в Москве и Московской области)

Итого

2−3 февраля 2015 г.

9−13 февраля 2015 г.

23 февраля-1 марта 2015 г., 14 показов ролика в прайм-тайм (177 000 руб. /мин. на РБК-Мск)

ООО «Продюсерская компания «Среда»

ООО «Академия сайтов»

РБК

200 000 рублей

16 000 рублей

1 234 800 рублей

1 450 800 рублей

Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые периодически

Мероприятия

Периодичность и длительность

Исполнители

Затраты в год

Реклама в Яндекс-Директ

Итого

Ежемесячно

«Яндекс-Директ»

1 год — 500 000 рублей

2 год — 600 000 рублей

3 год — 700 000 рублей

1 800 000 рублей

4. План реализации продукции / услуг

При 100%-ной заполняемости гостиницы она может принести в день 703 800 рублей выручки. Данную сумму будет считать за цену реализации, с учетом периода (квартал/год). За объем реализации будем брать% посещаемости гостиницы в соответствии с нашими прогнозами.

Средний чек в кафе / ресторане — 1000 рублей. Среднее число посещений за день (в совокупности) — 100 человек. Ожидается, что ежегодно цены на услуги общепита будут расти на 10%. Планируется, что в 2016 году количество посещений вырастет до 110 человек в день, в 2017 году — до 130 человек в среднем.

В среднем место на парковке у гостиницы будет стоить 2250 рублей. Совокупный доход от сдачи в аренду пространства для киосков — 100 000 рублей. НДС — 18%.

Показатели

Ед. изм.

2015

2016

2017

Всего

по

кварталам

Всего

Всего

I

II

III

IV

Объем реализации гостиничных номеров в натуральном выражении

%

60%

65%

60%

55%

60%

70%

80%

Цена реализации за весь комплекс гостиничных номеров

Руб.

211 140 000

21 114 000

63 342 000

63 342 000

63 342 000

253 368 000

253 368 000

Выручка от реализации продукции

Руб.

126 684 000

13 724 100

38 005 200

34 838 100

38 005 200

177 357 600

202 694 400

Выручка от реализации данного вида продукции / услуг, без учета НДС

Руб.

103 880 880

11 253 762

31 164 264

28 567 242

31 164 264

145 433 232

166 209 408

Объем посещений кафе и ресторана гостиницы

Чел.

30 000

3000

9000

9000

9000

39 600

46 800

Цена реализации за посещение кафе / ресторана (средний чек)

Руб.

1000

1000

1000

1000

1000

1100

1210

Выручка от реализации данного вида продукции / услуг, без учета НДС

Руб.

24 600 000

2 460 000

7 380 000

7 380 000

7 380 000

35 719 200

46 434 960

Объем использования парковки

Чел.

20 000

2 000

6 000

6 000

6 000

26 400

29 040

Цена реализации за использование парковки

Руб.

2250

2250

2250

2250

2250

2470

2700

Выручка от реализации продукции

Руб.

45 000 000

4 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

65 208 000

78 408 000

Выручка от реализации данного вида продукции / услуг, без учета НДС

Руб.

36 900 000

3 690 000

11 070 000

11 070 000

11 070 000

53 470 560

64 294 560

Выручка от сдачи площадей в аренду

Руб.

1 000 000

100 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

1 200 000

Выручка от сдачи площадей в аренду, без учета НДС

Руб.

820 000

82 000

246 000

246 000

246 000

984 000

984 000

ИТОГО Совокупная выручка предприятия, без учета НДС

Руб.

166 200 880

17 485 762

49 860 264

47 263 242

49 860 264

235 606 992

277 922 928

5. Производственный план

Для открытия гостиницы нам необходимо арендовать территорию на 10 000 м2. Поскольку процесс застройки гостиницы занял бы огромное количество времени, и к тому же даже на окраине Москвы большая часть пространства уже застроена, наиболее верным решением будет арендовать территорию бывшего советского кинотеатра «Москвич», который уже много лет вместо кинопоказа сдает территорию в аренду для развлекательных мероприятий, реже проходят выставки домашних животных. На наш взгляд, мэрия Москвы абсолютно нерационально подходит к использованию данного здания. С учетом цены 900 рублей за квадратный метр, аренда здания в месяц составит 9 000 000 рублей. Стоимость аренды за год составит 108 000 000 рублей.

Капитальный ремонт и редизайн здания потребуют 80 000 000 рублей, через агентство «СтройКомф». Сроки — с 1 сентября по 15 декабря 2014 года.

Покупка кухонного оборудования (у компании «Фирма Пик») — 450 000 рублей. Данная оргтехника рассчитана на 5 лет полезного использования. Таким образом, при норме амортизации 20% годовая норма амортизационных отчислений в год — 90 000 рублей, в месяц -7 500 рублей. Таким образом, за 34 месяца функционирования проекта совокупная сумма расходов вместе с амортизацией составит 705 000 рублей.

Поставка продуктов (у ООО «Империя») — 400 000 рублей в месяц.

Покупка посуды (у компании «Фирма Пик») — 224 000 рублей. Данная посуда рассчитана на 5 лет полезного использования. Таким образом, при норме амортизации 20% годовая норма амортизационных отчислений в год — 44 800 рублей, в месяц — 3 740 рублей. Таким образом, за 34 месяца функционирования проекта совокупная сумма расходов вместе с амортизацией составит 350 935 рублей.

Совокупные затраты на покупку аудио- и видеотехники (вместе с амортизацией) — 8 000 000 рублей.

Совокупная стоимость основных средств — 9 055 935 рублей.

Таким образом, совокупная стоимость проекта составит:

Аренда здания (на 1 мес., март 2015 г.)

9 000 000 рублей

Капитальный ремонт

80 000 000 рублей

Основные средства

9 055 935 рублей

Маркетинговые затраты на запуск

1 450 800 рублей

Запас продуктов (на 1 мес., март 2015 г.)

400 000 рублей

ИТОГО

99 906 735 рублей

6. Организационный план

Штатное расписание

Название должности

Тип персонала

Количество штатных единиц

Примечание (график работы, сдельная / повременная оплата труда)

Директор

АУП

1

Пн-пт, 10: 00−18:00 (повременная)

60 000 руб. /мес

Заместитель директора по маркетингу

АУП

1

Пн-пт, 10: 00−18:00 (повременная)

45 000 руб. /мес

Управляющий гостиницы

АУП

3

Сутки через двое, 10: 00−18:00 (повременная)

30 000 руб. /мес*3

90 000 руб. /мес

Управляющий парковкой

АУП

1

Пн-пт, 10: 00−18:00 (повременная)

30 000 руб. /мес

Управляющий ресторанным комплексом

АУП

1

Пн-пт, 10: 00−18:00 (повременная)

30 000 руб. /мес

Шеф-повар ресторанного комплекса

АУП

1

Пн-пт, 10: 00−18:00 (повременная)

30 000 руб. /мес

Су-шеф ресторанного комплекса

АУП

1

Пн-пт, 10: 00−18:00 (повременная)

20 000 руб. /мес

Reception

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

9

Сутки через двое, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

25 000 руб. /мес*9

225 000 руб. /мес

Горничная

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

12

Сутки через двое, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

20 000 руб. /мес*12

240 000 руб. /мес

Клининг-менеджер

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

8

Сутки через сутки, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

15 000 руб. /мес*8

120 000 руб. /мес

Повар

служащие, занятые непосредственно производством продукции /услуг

10

Сутки через двое, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

25 000 руб. /мес*10

250 000 руб. /мес

Бармен

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

3

Сутки через сутки, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

22 000 руб. /мес*3

66 000 руб. /мес

Официант

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

8

Сутки через двое, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

18 000 руб. /мес*8

144 000 руб. /мес

Мойщица посуды

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

4

Сутки через сутки, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

12 000 руб. /мес*4

48 000 руб. /мес

Охранник

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

10

Сутки через двое, 10: 00−18:00/18:00—01:30 (повременная)

25 000 руб. /мес*10

250 000 руб. /мес

Бухгалтер

служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг

1

Пн-пт, 10: 00−18:00 (повременная)

28 000 руб. /мес

Численность работающих, затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели

Ед. измер.

2015

2016

2017

Всего

по кварталам

Всего

Всего

I

II

III

IV

Численность работающих по проекту, всего

Чел.

74

74

74

74

74

74

74

Рабочие, непосредственно занятые производством продукции / услуги

Чел.

10

10

10

10

10

10

10

Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции / услуги

Чел.

55

55

55

55

55

55

55

Служащие, сотрудники аппарата управления (АУП)

Чел.

9

9

9

9

9

9

9

Затраты на оплату труда, всего

Руб.

22 458 400

2 245 840

6 737 520

6 737 520

6 737 520

26 950 080

26 950 080

Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции / услуги

Руб.

2 500 000

250 000

750 000

750 000

750 000

3 000 000

3 000 000

отчисления на социальные нужды (34%)

Руб.

850 000

85 000

255 000

255 000

255 000

1 020 000

1 020 000

Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно не занятых производством продукции / услуги

Руб.

11 210 000

1 121 000

3 363 000

3 363 000

3 363 000

13 452 000

13 452 000

отчисления на социальные нужды (34%)

Руб.

3 811 400

381 140

1 143 420

1 143 420

1 143 420

4 573 680

4 573 680

Затраты на оплату труда служащих, сотрудников аппарата управления (АУП),

Руб.

3 050 000

305 000

915 000

915 000

915 000

3 660 000

3 660 000

отчисления на социальные нужды (34%)

Руб.

1 037 000

103 700

311 100

311 100

311 100

1 244 400

1 244 400

7. Риски и страхование

Вид риска

Степень риска

Методы страхования от риска

1. Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры

Неизбежный

Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов

2. Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция

Допустимый

Использование методов судебной защиты; отслеживание конъюнктуры рынка;

3. Инфляционные процессы

Допустимый

Проведение разумно обоснованной ценовой политики: при правильной политике взаимодействия с клиентами потери от инфляции будут покрыты увеличением клиентов

8. Финансовый план

Затраты на запуск проекта: 99 906 735 рублей

В проект мы вкладываем 50 000 000 рублей собственных средств, накопленных благодаря успешной продюсерской деятельности.

40 000 000 рублей невозвратных (т.е. нам нет необходимости их возвращать инвестору) вкладывает компания «Газпром» в рамках Государственной программы по повышению имиджа Российской Федерации в глазах мирового сообщества. В обмен на финансовую поддержку «Газпрома» мы обязуемся при первой же необходимости предоставлять «Газпрому» номера для размещения представителей других стран и для проведения переговоров. Кроме того, мы будем оказывать информационную поддержку медиа-ресурсам «Газпрома», размещая наружную рекламу их проектов в холле гостиницы.

9 906 735 рублей вкладывает директор гостиницы Добродеев А. В в обмен на 20% от прибыли проекта.

Источники средств для реализации проекта

Источники финансирования

Величина средств, необходимая для реализации проекта

Собственные средства

Уставной капитал

50 000 000 рублей

15 000 рублей

Привлеченные средства

40 000 000 рублей (ОАО «Газпром»

9 906 735 рублей (средства Добродеева А.В.)

Итого

99 921 735 рублей

Затраты по годам реализации проекта

Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Всего

по кварталам

Всего

Всего

I

II

III

IV

Покупка продуктов у ООО «Империя»

Руб.

4 000 000

400 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

5 200 000

5 500 000

Управленческие расходы

Руб.

22 458 400

2 245 840

6 737 520

6 737 520

6 737 520

26 950 080

26 950 080

Коммерческие расходы

Руб.

500 000

50 000

150 000

150 000

150 000

600 000

700 000

Аренда помещения

Руб.

90 000 000

9 000 000

27 000 000

27 000 000

27 000 000

108 000 000

108 000 000

Оплата электроэнергии (30 000 руб. /мес)

Руб.

300 000

30 000

90 000

90 000

90 000

321 000

350 000

Налог на имущество (осн средства — 2,2%)

Руб.

1 992 130

199 213

597 639

597 639

597 639

2 390 556

2 390 556

ИТОГО

Руб.

119 250 530

11 925 053

35 775 159

35 775 159

35 775 159

143 461 636

143 890 636

Финансовые результаты по годам реализации проекта

Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Всего

по кварталам

Всего

Всего

I

II

III

IV

Доходы

Руб.

166 200 880

17 485 762

49 860 264

47 263 242

49 860 264

235 606 992

277 922 928

Расходы

Руб.

119 250 530

11 925 053

35 775 159

35 775 159

35 775 159

143 461 636

143 890 636

Прибыль

Руб.

46 950 350

5 560 709

14 085 105

11 488 083

14 085 105

92 145 356

134 032 292

Налог на прибыль (20%)

Руб.

9 390 700

1 112 142

2 817 021

2 297 617

2 817 021

18 429 071

26 806 458

Чистая прибыль

Руб.

37 559 650

4 448 567

11 268 084

9 190 466

11 268 084

73 716 285

107 225 834

Оценка экономической целесообразности проекта

0

1

2

3

Первоначальные вложения

— 99 906 735

Прибыль

37 559 650

73 716 285

107 225 834

DF

1

0,93

0,88

0,81

NCF

34 930 474,5

64 870 330,8

86 852 925,54

NPV

+ 86 746 995,84

Доход инвестора Добродеева А. В. составит 20% = 17 349 399, 168 рублей (при вложении 9 906 735 рублей)

Доход инициатора проекта составит 80% = 69 397 596,67 рублей (при вложении 50 000 000 рублей)

Средства ООО «Газпром» были выделены на безвозвратной основе

R = 7% = 0,07 (7% инфляция)

DF = 1 / (1+0,07)n, где n — порядковый номер года

NCF = Прибыль*DF

NPV = NCF1 + NCF2 +NCF3 — первоначальные вложения

Как видно, проект «выходит в плюс» уже в третий год функционирования.

Следует оговориться, что без частных инвесторов такой проект запускать невозможно, а также тот факт, что при высокой доходности бизнес высокозатратен, что не позволяет за три года существования проекта получить уровень прибыли, сопоставимый с первоначальными затратами. При дальнейшей положительной динамике развития в течение еще 3 лет можно будет окупить затраты в 2 раза.

Если оценивать проект с учетом того, что 40 млн рублей были выделены нам на невозвратной основе, то в таком случае, затраты инициатора проекта удалось окупить.

Заключение

По мере увеличения интереса со стороны иностранцев к России развивается гостиничный бизнес: организаторы стремятся создать условия абсолютного комфорта, за которые не будет стыдно перед гостями страны. Будем откровенны: говорить о расцвете гостиничного бизнеса пока рано, есть огромное количество проблем, которые должно решать руководство гостиницы, нанимая компетентных адекватных людей и грамотно обучая их премудростям работы администратора, коридорных и т. д., к тому же государство тоже должно заботиться о том, чтобы дороги, ведущие к гостиницам, были отремонтированы.

В связи с этим составленный нами бизнес-план гостиницы вдвойне эффективен: мы можем не только создать высокоприбыльное коммерческое предприятие, но и сделать ощутимый вклад в усиление имиджа Российской Федерации в глазах других стран. Без поддержки подконтрольных государственных структур запуск такого проекта невозможен: несмотря на относительно высокую прибыль проекта, уровень затрат тоже весьма высок.

Список использованных источников

1. Абрамова Т. В., Барзыкин Ю. А., Шарафутдинов В. Н. XXI век станет веком туризма. — ЭКО — 2005. — № 9. — С. 15−49

2. Бушманова Н. В., Мазлова М. А., Падалкина О. Н. Туристические услуги и их роль в организации обслуживания потребителей. // Современные технологии в сервисе, туризме и управлении. — М: МГТИ, 2002. — 421 с.

3. Волков Ю. Ф. Экономика гостиничного бизнеса. — РнД: Феникс, 2003. — 129 с.

4. Курская Е. Н. Контроль качества в туристической отрасли. // Менеджмент в России и за рубежом. — 2005. — № 5. — С. 42−97.

5. Рогачев А. Ф., Скопина И. В. Повышение конкурентоспособности гостиничного бизнеса в рыночных отношениях. // Маркетинг в России и за рубежом. — 2004. — № 5. — С. 21−67.

6. Туватов В. Е. Особенности организации и функционирования службы маркетинга на предприятиях гостиничной индустрии. // Маркетинг в России и за рубежом. — 2006. — № 1. — С. 53−81.

7. Фомичев В. И. Международная торговля. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 446 с.

8. Юрик Р. А. Анализ современного состояния российского рынка туристических услуг. // Маркетинг в России и за рубежом. — 2005. — № 2. — С. 53−64.

9. hotel-ozerki. ru›sostoyanie_gostinichnogo_biznesa

10. spb-tei. ru›2008/11/27/organizacija…biznesa. html

11. tb-magazine. ru›archive/44−45/subject/hotels/

12. tochkarostaspb. ru›course/44

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой