Бизнес-план стоматологического кабинета

Тип работы:
Бизнес-план
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Бизнес-план стоматологического кабинета

Резюме

Предполагается открытие стоматологического кабинета — «Вита-Дент», оказывающего терапевтические и ортодонтические виды стоматологических услуг.

Стоматологический кабинет будет расположен в г. Днепропетровск, по адресу ул. Литейная 13, на первом этаже жилого дома.

Данное месторасположение обусловлено двумя факторами: наличием помещения необходимой площади (100 кв. м.), хорошим месторасположением, (центр города), хорошая цена помещения, учитывая район города (1 000 000 гр.). Помещение будет приобретено в частную собственность.

Организационно-правовая форма данного предприятия — общество с ограниченной ответственностью.

Предполагается открыть кабинет на 2 зубоврачебных кресла.

Сумма всех затрат на реализацию проекта (в расчете на 6 месяцев):

Покупка помещения — 1 000 000 гр.

Ремонт помещения — 150 000 гр.

Закупка оборудования — 1 120 000 гр.

Закупка расходных материалов и инструментов -100 000 гр.

Закуп прочей мебели и техники — 250 000 гр.

Непредвиденные расходы — 100 000 гр.

Итого: 2 720 000 гр.

Общий объем финансирования для реализации проекта составляет 2 720 000 гр.

Источники финансирования проекта:

— собственные средства -2 800 000 гр.

Планируемая выручка за год работы — 7 000 000 гр. Чистая прибыль проекта — порядка 2 500 000 гр.

Клиентская база будет создаваться на основе клиентов нанимаемых врачей-стоматологов. Оборудование и материалы будем закупать преимущественно от немецких, американских и израильских производителей, известных высоким качеством, функциональностью и долговечностью изделий.

Работу стоматологического кабинета должен будет обеспечить штат из 2 врачей-стоматологов, 2 ассистентов и младшей медицинской сестры.

Дополнительным источником дохода может служить размещение тематической рекламы внутри кабинета от компаний-производителей Конкурентоспособность предприятия будет достигаться и поддерживаться благодаря следующим факторам:

— наличие в штате высококвалифицированных специалистов;

— строгий контроль качества оказываемых услуг;

— повышение квалификации врачей по мере появления новых тенденций в стоматологии (прохождение ими специальных курсов, посещение семинаров и т. п.);

— соответствие цен высокому уровню предоставляемых услуг; развитие предприятия с учетом пожеланий и предложений клиентов.

Предприятием была получена государственная лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Режим работы стоматологического кабинета: с понедельника по субботу с 9: 00 до 21: 00.

стоматологический услуга финансирование окупаемость

1. Характеристика тенденций отрасли здравоохранения с учетом профиля интересующих услуг

Оценка факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие

Группа факторов

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Внутренняя среда

1. Использование новых методик и прогрессивных технологий в лечении пациентов

2. Наличие в штате высококвалифицированных специалистов с хорошей клиентской базой.

1. Высокая стоимость лечения.

Внешняя среда

1. Просвещенность населения о необходимости профилактики заболеваний полости рта.

1. Более низкие цены в других стоматологических кабинетах.

2. Более широкий спектр стоматологических услуг в других клиниках.

Преимуществом в деятельности создаваемого медицинского учреждения, является высокая квалификация специалистов, использование самых современных методов лечения и новейшего оборудования.

2. Исследование (анализ) рынка

Сравнительная характеристика некоторых участников рынка стоматологических услуг по основным параметрам

Название клиники

Год основания

Количество филиалов клиники

География

Конкурентные преимущества

Эльфа

1999

1

ул. Ю. Савченко 6Б

Ортопедическое лечение

San Marco

2007

1

пр. Гагарина 108

Имплантология

Дентим-А

1995

4

пр. Гагарина 171

Широкий спектр стоматологических услуг. МРТ

Улыбка

2005

1

жм Красный камень 19

Терапевтическое лечение

Клиника доктора Хотимского

2011

1

Гагарина 28

Широкий спектр стоматологических услуг.

Bio Dent

2009

2

ул. Фучика 6

Терапевтическое и хирургическое лечение.

Smile

2005

1

ул. Донецкая 2

Ортодоническое и хирургическое лечение.

Структура (модель) цены на медицинскую услугу

№ п/п

Наименование статьи издержек

Расчет

Сумма (грн.)

1

Заработная плата:

— основного персонала

— вспомогательного персонала

500

440

60

2

Дополнительная заработная плата (по нормативу от п. 1)

430*0. 3

129

3

Заработная плата (п. 1 + п. 2)

430+129

559

4

Начисления на заработную плату — взнос на социальное страхование (по нормативу действующего законодательства от п. 3)

520*0. 37

192

5

Материалы

60

6

Амортизация оборудования (основных фондов)

300

7

Хозяйственные расходы

50

8

Прочие расходы (аренда, реклама)

300

9

Себестоимость (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8)

1412

10

Прибыль (по нормативу)

1416*0. 25

354

11

Итого: цена без НДС (п. 9 + п. 10)

1416+250

1666

12

НДС (п. 11×0,2)

1666*0. 2

333

13

Цена с НДС (п. 11 + п. 12)

1666+333

1999

3. Маркетинговый план

План продаж на весь расчетный период, количество услуг (шт.) поквартально:

Название услуги

1 год

2 год

3 год

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Терапевтические

2700

2605

2705

2800

2780

2750

2650

2745

2700

2600

2850

2850

Ортодонтические

60

65

55

60

64

68

59

61

65

64

62

64

Итого

4. Производственный план

Состав и стоимость основного оборудования для предоставления услуг

Наименование оборудования

Количество

Цена

Сумма

1

Стоматологическая установка

2

80 000

160 000

2

Микроскоп

1

75 000

75 000

3

Комплект инструментов

30

200

6000

4

Комплект наконечников

2

4000

8000

5

Панмед

1

3000

3000

6

Комплект мебели

1

17 000

17 000

Итого

269 000

Накладные (постоянные) затраты в месяц

Статьи постоянных затрат

Сумма

1

Отопление

150

2

Интернет

50

3

Сигнализация

150

Реклама

2850

Итого

3200

Переменные затраты в месяц для оказания каждой из услуг

Наименование расходного материала

Цена единицы товара

1

Пломбировочные материалы

1500

2

Антисептические препараты

100

3

Анестетики

1000

4

Эндодонтический инструментарий

500

5

Дезинфицирующие средства

500

Итого

3600

5. Организационный план

Правовой статус предприятия — Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент».

Полномочия и функциональные обязанности руководителя определяются соответствующими внутренними положениями и инструкциями предприятия.

Стоматологический кабинет будет работать с 8−00 до 20−00 (выходной — воскресенье).

Работу стоматологического кабинета должен будет обеспечить штат из 2 врачей-стоматологов, 2 ассистентов, младшей медицинской сестры.

Врачи работают посменно: первая смена с 8−00 до 14−00, вторая смена — с 14−00 до 20−00. Два дня 1 смена, два дня — 2 смена.

Рабочий день младшей медицинской сестры начинается с 7−00 до 14−00.

Штатное расписание

Должность

Количество

Зарплата, грн

Сумма, грн

Единый социальный взнос

Итого

1

Врач стоматолог

2

10 000

20 000

3470

6530

2

Ассистент врача

2

4500

9000

1735

2765

4

Младшая медицинская сестра

1

3000

3000

1141

1959

Итого

5

17 500

32 000

6346

11 154

6. Оценка рисков

В данном разделе описаны возможные риски, с которыми может столкнуться будущее предприятие. Наиболее часто анализируемые риски:

— имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария);

— противоправные действия третьих лиц;

— падение выручки, связанное с резким падением спроса;

— инфляция;

— действия администрации района или города, а также проверяющих органов;

— подорожание расходных материалов.

Риски от пожаров, ураганов, хищений и других подобных обстоятельств, включая землетрясение, будут покрыты обычными страховыми полисами.

Политические риски — риск, связанный с забастовками.

Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки финансового положения и репутации будущего клиента. Можно также хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров.

7. Финансовый план

Затраты на открытие предприятия, грн.

Статьи затрат

Сумма, грн.

Покупка оборудования

1 120 000

Материалы

30 000

Реклама

2950

Итого

1 152 950

График окупаемости проекта, грн. Свод доходы-расходы

Месяц

Расходы

Доходы

Налог на прибыль

Итого

Прибыль до налогов

1) Январь

400 000

77 420

21% (20 580)

222 580

98 000

2) Февраль

43 542

77 420

21% (20 580)

33 878

98 000

3) Март

43 542

79 000

21% (21 000)

35 458

100 000

4) Апрель

43 542

79 000

21% (21 000)

35 458

100 000

5) Май

43 542

79 000

21% (21 000)

35 458

100 000

6) Июнь

43 542

79 000

21% (21 000)

35 458

100 000

7) Июль

43 542

79 000

21% (21 000)

35 458

100 000

8) Август

43 542

94 800

21% (25 200)

51 258

120 000

9) Сентябрь

43 542

94 800

21% (25 200)

51 258

120 000

10) Октябрь

43 542

94 800

21% (25 200)

51 258

120 000

11) Ноябрь

43 542

94 800

21% (25 200)

51 258

120 000

12) Декабрь

43 542

94 800

21% (25 200)

51 258

120 000

13) Январь

43 542

105 300

19% (24 700)

61 758

130 000

14) Февраль

43 542

105 300

19% (24 700)

61 758

130 000

15) Март

43 542

105 300

19% (24 700)

61 758

130 000

16) Апрель

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

17) Май

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

18) Июнь

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

19) Июль

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

20) Август

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

21) Сентябрь

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

22) Октябрь

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

23) Ноябрь

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

24) Декабрь

43 542

113 400

19% (26 600)

69 858

140 000

25) Январь

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

26) Февраль

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

27) Март

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

28) Апрель

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

29) Май

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

30) Июнь

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

31) Июль

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

32) Август

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

33) Сентябрь

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

34) Октябрь

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

35) Ноябрь

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

36) Декабрь

43 542

126 000

16% (24 000)

82 458

150 000

Проанализировав финансовые результаты, следует заметить следующее:

— выручка от услуг — главный источник дохода — колеблется от 550 000 до 600 000 гр. ;

— переменные затраты — постоянно изменяются — от 45 000 до 55 000 гр. ;

— постоянные затраты — затраты, которые не меняются и составляют ежемесячно 300 000 гр. ;

— налоги зависят от выручки;

— платеж по кредиту — ежемесячно составляет 26 525 гр. ;

— чистая прибыль показывает, что непосредственно остается на руках у предпринимателя — порядка 150 000 гр.

Список литературы

1. Кутузов И. Н., Заярский Н. И. Методология разработки программ личного медицинского страхования // Главный врач. — 2007. — № 2. -С. 17−47.

2. Лехан В. Н. Маркетинговое исследование потребностей населения в медицинских услугах как условие построения жизнеспособной модели страхования здоровья // Медичне страхування. — 1994.- № 1. — С. 6−12.

3. Пащенко В. М. Разробка бізнес-плану підприємницького проекту в охороні здоров’я // Головний лікар. — 2004. — № 11. -с. 43−59

4. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Под ред. Лисицина Ю. П. — В 2 ч. — М.: Медицина, 1987. — Т.1. — 431 с.; - Т.2. — 463 с.

5. Фляйшер Крейг, Бенсуссан Бабетт. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. 2005. -315 с.

6. Типовой бизнес-план открытия медицинского центра: Демонстрационная версия. — М.: Маркетинговое агентство Step by Step, 2010. -24 с.

7. Экономика здравоохранения: учебник / В. Ф. Москаленко, В. В. Таран, О. П. Гульчий, Е. А. Глазунова, В. Н. Лехан, О. П. Рудень, О. П. Максименко, Т. И. Лосицкая; под ред. В. Ф. Москаленка. — Винница: Новая Книга, 2010. — 144 с.

8. С. Дибб, Л. Симкин. Практическое руководство по сегментированию рынка. 2002. -230 с.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой