Мебельная фабрика "Уникум"

Тип работы:
Бизнес-план
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Бизнес-план

Мебельная фабрика «Уникум»

г. Тюмень, 2014

Содержание

1. Резюме

2. Характеристика продукции

3. Рынки сбыта товара

4. Конкуренция на рынках

5. План маркетинга

6. Производственный план

7. Организационный план

8. Риски и страхование

9. Финансовый план

Приложения

1. Резюме

Общество с ограниченной ответственностью «Уникум» занимается производством спальных гарнитуров, качество которых соответствует европейским стандартам. Под нужды производства арендуется здание площадью 200 мІ.

Миссией предприятия по производству мебели является производство качественной удобной мебели со своим уникальным дизайном, которая соответствует всем требованиям современного общества.

Предприятие будет располагаться по адресу Широтная 165, исходя из результатов опроса, потому что район «Восточный 2» является новым и активно застраиваемым районом. Основными конкурентами являются: ОАО ДОК «Красный Октябрь», ОАО «Заречье» и ООО «Тура». Рекламирование нашей продукции будет осуществлено путем рекламирования продукции в СМИ, раздачей листовок и содержанием сайта в Интернете, затраты на рекламу составят 95 000 руб. в месяц. Объем производства составляет 175 ед. спальных гарнитуров в год, в ассортимент производства входят 4 модели спальных гарнитуров. Затраты на з/п составляют 518 000 руб. в месяц. Затраты на аренду помещения под производство и хранение составляют 720 000 руб. в год. Все рабочие являются опытными квалифицированными специалистами в своей области, общий штат сотрудников предприятия 25 человек. Главными рисками для данной сферы деятельности являются недопоставка материалов и фурнитуры, а также возникновение пожара. По экономическим расчетам проектируемое предприятие является рентабельным, так как оно уже с первого года покрывает все издержки и получает чистую прибыль в размере 850 000 руб.

Начало работы мебельной фабрики: 01. 04. 2015 года.

Необходимый объем инвестиций: 2 100 000 рублей.

Полученные деньги будут использованы для регистрации ООО, аренды помещения, закупки материалов, организации рабочих мест и на прочие расходы.

Срок погашения займа — 3 года 8 месяцев.

Разработчик плана: Боев А. Е.

2. Характеристика продукции

Функциональные назначения мебельных изделий, которые будут производится на предприятии ООО «Уникум»:

· Емкости для хранения (корпусная мебель), основное назначение -- хранение и размещение различных предметов: шкафы, тумбы, секретеры, комоды, серванты и полки.

· Мебель для сидения и лежания: кровати одинарные, полуторные и двойные, кушетки, а также широкая кушетка -- тахта, стулья, табуретки, кресла, скамьи, кресло-кровати, кресло-качалки.

· Мебель для работы и приема пищи -- это, в основном, столы конторские, письменные, обеденные, сервировочные, журнальные, туалетные и проч.

Условия для хранения произведенной нашим предприятием мебели такие же что и для любой другой:

· Не допускайте длительного, прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия/

· Рекомендуемая температура воздуха в помещении при хранении и/или эксплуатации мебели +2°С +25°С.

· В помещении, где хранится или эксплуатируется мебель, рекомендуется соблюдать влажностный режим, и относительная влажность в помещении должна составлять 45−70%.

ООО «Уникум» использует современное итальянское оборудование по производству мебели, использует качественное сырье, на фабрике в постоянном режиме осуществляется аттестация и обучение персонала, а также на предприятии присутствует отдел контроля и качества выпускаемой продукции использует новую форму контроля, это работа сотрудников производства с личным клеймом качества. Все эти меры позволяют предоставлять гарантию качества продукции более чем на 18 месяцев, а также иметь возможности для дальнейшего развития продукта. Вся производимая мебель фабрики сертифицирована.

Прайс-лист:

1. Гарнитур Росси: Кровать двойная Росси, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Росси — 2 шт., тумба Росси, дверь Росси- 2 шт., дверь Росси МДФ — 2 шт. Цена спального гарнитура Росси: 37 090 руб.

2. Гарнитур Карина: Кровать двойная Карина, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Карина — 2 шт., тумба Карина, дверь Карина- 2 шт., дверь Карина МДФ — 3 шт., комод Карина. Цена спального гарнитура в стиле барокко Карина: 45 960 руб.

3. Гарнитур Розалия: кровать двойная Розалия, шкаф для одежды (каркас), дверь Розалия МДФ 3шт., комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Розалия 2шт. Цена классического спального гарнитура Розалия: 37 870 руб.

4. Гарнитур Анастасия: кровать двойная Анастасия, шкаф для одежды (каркас), дверь Анастасия МДФ 2 шт., комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Анастасия 2шт., комод Анастасия. Цена классического спального гарнитура Розалия: 48 880 руб.

Технологии по производству

Для отделки видовых декоративных элементов мебели применяются уникальные итальянские технологии с экологически чистыми полиуретановыми лакокрасочными материалами, позволяющими создавать различные оттенки декора. Отделочное покрытие обеспечивает надёжную защиту древесины от воздействия окружающей среды и придаёт мебели красивый внешний вид.

Деревообрабатывающее производство оснащено новейшим высокопроизводительным оборудованием с ЧПУ (Италия, Германия), которое не имеет аналогов на отечественном рынке. Специально разработанные технологические процессы и режимы обработки позволяют изготавливать элементы мебели сложных архитектурных форм. При этом учитываются декоративные особенности древесины.

ООО «Уникум» использует в производстве натуральную древесину — массив бука высокогорных районов Северного Кавказа высокого качества, мягкие элементы — из высокоэластичного пенополиуретана, обивочные материалы — из мебельной ткани и натуральной кожи ведущих европейских производителей. Характеристики клеевых соединений соответствуют установленным нормативам.

3. Рынки сбыта продукции

Тюменской области принадлежит 0,7% деревообрабатывающей промышленности от всей отрасли в России. В год объемы производства составляют:

1. пиломатериалы — 480 тыс. куб. м. ;

2. деловая древесина — 1850 тыс. куб. м.

Рынок мебели не монополистический, поэтому организация без проблем выйдет на него.

Рис. 3.1 Месячный заработок потенциальных потребителей

Исходя из данных полученных при анкетировании, можно определить, что основной заработок потенциальных клиентов составляет 30 000−50 000 руб., что говорит о том, что не стоит производить гарнитуры стоимостью выше месячной заработной платы клиента.

Рис. 3.2 Возрастная группа потенциальных потребителей

Исходя из данных полученных при анкетировании, можно определить, что средняя возрастная группа потенциальных клиентов составляет 26−34 года.

Рис. 3.3 Расположение будущего предприятия

Большинство опрошенных предпочитают Восточный 2. Данное предпочтение вызвано тем, что район «Восточный 2» является новым и активно застраиваемым районом. В нем нет известных мебельных компаний из-за чего данный район является наилучшим для внедрения новой мебельной продукции.

В итоге можно сделать вывод, что наилучшим местом для продажи товара будущего предприятия является Восточный 2, так как в данном районе нет известных компаний по продаже мебели, что гарантирует в первое время продаваемость продукции рассматриваемого предприятия. Основная производимая продукция не должна превышать среднего заработка опрошенных 30 000−50 000 руб.

4. Конкуренция на рынках сбыта

Рассмотрев положение дел в городе Тюмень в области производства мебели, можно сказать, что конкуренция в данной отрасли производства очень высока.

Кроме мебели, произведенной в городе Тюмень, в продаже присутствует мебель, привезенная из других городов и республик, в частности: из Екатеринбурга, Кургана, Москвы, а также из Белоруссии, Польши, Италии. Отрицательной стороной этого является дороговизна мебели. Это связано с тем, что расходы по доставке прямо пропорционально влияют на изменение цены. Мебель же произведенная нашей фирмой вполне конкурентоспособна и отличается по стоимости. Главными конкурентами в Тюмени для нас являются ОАО ДОК «Красный Октябрь», ОАО «Заречье» и ООО Мебельная компания «Тура».

Табл. 4.1 Оценка конкурентоспособности мебельной фабрики

Фактор

Уникум

Конкурент-1

«Красный Октябрь»

Конкурент-2

«Заречье»

Конкурент-3

«Тура»

Объем продаж (тыс. руб.)

13 086

21 056

18 335

13 557

Занимаемая доля рынка, %

18

37,3

21

19,56

Размещения предприятия

ул. Широтная, 165

ул. Комбинатская, 60

ул. Большая Заречная, 41

ул. Камчатская, 194

Время деятельности предприятия, лет

1

70

55

40

Имидж

Свежий взгляд на дизайн мебели, идет в ногу со временем

. Один из лидеров российской мебельной отрасли.

Богатейший опыт по производству качественной корпусной мебели

Зарекомендовавший себя производитель качественной мебели

Уровень цены

Средний

Средний

Высокий

Высокий

Фин. положение (рентабельность)

Рентабельно, доходы превышают расходы

Рентабельно, доходы превышают расходы

Рентабельно, доходы превышают расходы

Нерентабельно, в последнее время сокращается количество клиентов

Уровень технологии

Высокий,

Используется качественная и современная бельгийская техника по производству мебели

Высокий, полный цикл производства на самом высокотехнологичном немецком оборудовании

Средний, Используется отечественное оборудование

Средний, используется проверенное китайское оборудование

Количество продукции

175 шт. /год

300 шт. /год

250 шт. /год

215 шт. /год

Качество продукции

Высокий,

Вся производимая мебель имеет

свой уникальный дизайн, а также отличное качество и удобство

Высокий,

Отличное немецкое качество в производстве мебели

Средний,

Продукция, проверенная годами, но отсутствие дизайна (вся продукция похожа)

Средний,

Вся мебель имеет интересный дизайн, но количество возвратов мебели самое большое (из-за низкого качества мебели)

Расходы на рекламу

Реклама в СМИ, Интернет сайт

Интернет сайт,

раздача листовок, аренда щита

Интернет сайт, раздача листовок

Интернет сайт, раздача листовок

Уровень сервисного обслуживания

Высокий,

Возможность выполнения отдельных заказов, транспортировка мебели

Высокий, Возможность выполнения отдельных заказов, транспортировка мебели

Средний,

Транспортировка мебели

Средний,

Транспортировка мебели

Уровень известности продукции (услуг)

Новая мебельная компания с каждым годом набирающая известность

Весьма известна по Росси в целом

Известна, пользуется спросом

Известна, пользуется спросом

Исходя из данных, предоставленных в данной таблице, можно сделать вывод о том, что проектируемое предприятие будет развиваться достаточно быстрыми темпами и со временем по экономическим показателям сможет сравнятся со своими главными конкурентами.

Табл. 4.2 Сильные и слабые стороны

Критерий

Уникум

Конкурент-1

«Красный Октябрь»

Конкурент-2

«Заречье»

Конкурент-3

«Тура»

Высокий уровень качества

Опытные специалисты по производству мебели со стажем, использование современного качественного зарубежного оборудование, качественные материалы для производства от проверенных поставщиков

Опытный персонал, качественное немецкое оборудование

Опытный персонал, отечественное оборудование среднего качества

Опытный персонал, китайское оборудование низкого качества, часто меняемое (дешевое)

Более низкие цены

Средние цены на рынке до 50 000 руб.

Средние цены до 60 000 руб.

Высокие цены до 70 000 руб.

Высокие цены до 75 000 руб.

Возможность сервисного обслуживания до и после продажи товара

Присутствует транспортировка мебели после покупки

Присутствует транспортировка мебели после покупки

Присутствует транспортировка мебели после покупки

Присутствует транспортировка мебели после покупки

Гибкость при выполнение специальных предложений клиента

Возможно производство спального гарнитура на ваш вкус за приемлемую цену

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Широта номенклатуры продукции (услуг)

В номенклатуру продукции входят весьма популярные и качественные спальные гарнитуры

Широкий ассортимент мебели разных категорий

Широкий ассортимент мебели среднего качества

Широкий ассортимент мебели низкого качества, но интересного дизайна

Скорость поставки товара или выполнение заказа

Выполнение услуг «точно в срок», без каких-либо опозданий

Выполняются услуги вовремя

Недостаточно

вовремя, с опозданием

Выполняются услуги вовремя

Надежность поставки товара установленная объемом поставки

Предоставление услуг качественно, все зарегламентировано в документах, утверждена основная образовательная программа

Получение информации вовремя и более детально

Информация излагается недостаточно, не все успевают рассказать

Информация излагается в полном объеме

Квалификация сотрудников в прямом контакте с покупателями

Квалифицированные специалисты по производству мебели со стажем

Опытный персонал со стажем

Не все сотрудники являются хорошими специалистами своей области

Работники со средним стажем работы

Возможность установления связи с постоянным клиентом

Имеется официальный сайт, где можно узнать все о продукции и связаться с постоянными клиентами

Имеется официальный сайт

Имеется сайт

Электронная почта

Исходя из данных, предоставленных в данной таблице, можно сделать вывод о том, что проектируемое предприятие имеет свои преимущества перед конкурентами и практически им не уступает, что предвещает стабильное быстрое взятие своей доли рынка и дальнейшее развитие.

5. План маркетинга

Целью плана маркетинга является увеличение объема продаж и увеличение доли рынка предприятия.

Ценообразование в предприятии будет создаваться согласно ценам конкурентов на рынке. Цены будут ниже, но не сильно в связи с затратами на производство.

Фабрика по производству мебели находится за пределами г. Тюмень. Имея собственный склад и транспорт, состоящий из двух грузовых машин, с мебельной фабрики «Уникум» продукция будет поставляться в центры оптовых и розничных продаж.

Стимулирование продаж будет осуществляться путем рекламирования нашей продукции в СМИ, проведением различных акций, а также предоставления различных бонусов постоянным клиентам.

После продажи продукции нашей фабрики будет предоставлена гарантия в 1 год, а также доставка продукции, при покупке нашей продукции за определенную сумму, доставка производится бесплатно.

Рекламирование продукции:

1. Реклама в СМИ

2. Раздача листовок

3. Реклама в Интернете

Для формирования нашего общественного мнения мы наймем PR-менеджера, который будет создавать положительный имидж предприятия. Также предприятие будет участвовать в общественных движениях.

Для получения обратной связи будут проводиться анкетирования клиентов и потенциальных потребителей.

Табл. 5.1 Затраты на маркетинг в расчете на месяц:

Наименование

Стоимость, руб. /мес.

Стоимость, руб. /год

Реклама в СМИ

30 000

360 000

Раздача листовок

25 000

300 000

Реклама в Интернете

15 000

180 000

Зарплата PR-менеджера

25 000

300 000

Итого

95 000

1 140 000

Данных маркетинговых мер будет достаточно для распространения необходимой информации о проектируемом предприятии, чтобы привлечь достаточно клиентов и создать положительный имидж фирмы на рынке.

6. Производственный план

сбыт товар конкуренция финансовый

Технология производства:

1) Поставка материалов

2) Цех обработки

3) Сборочный цех

4) Упаковочный цех

Материалы из древесины будут закупаться у ООО «Березка» г. Тюмень, ул. Ясная, 16, все металлические комплектующие будут поставляться от ЗАО «Металлург» г. Тюмень, ул. Строителей, 59.

В каждом цехе будут выбраны руководители подразделений (начальники цехов), которые будут отвечать за качество производимой продукции, а также будут налажены каналы обратной связи.

В целях обеспечения системы охраны окружающей среды будут ежегодно производиться взносы в фонд «СоцБИ» г. Тюмень, ул. Республики, 14. Ежегодный платеж составит 150 тыс. руб.

Производственная программа

Табл. 6.1 Габариты мебели в спальных гарнитурах, мм

Спальный гарнитур

Кровать

Шкаф

Комод

Тумба прикроватная

Росси

2000*1600

1500*600*2200

1100*600*800

400*500*450

Карина

2000*1800

1200*600*2200

1100*600*800

400*500*450

Розалия

2000*1600

1200*600*2200

1100*600*800

400*500*450

Анастасия

2000*1800

1200*600*2200

1100*600*800

400*500*450

Табл. 6.2 Прогноз затрат на материалы из ЛДСП и фурнитуру (металлические комплектующие)

Спальный гарнитур

Материал

Цена за 1 лист (размером 3500*1750*16мм ООО «Березка»)/м2, руб.

Необходимое количество для производства 1 ед., м2

Стоимость, руб.

Затраты на фурнитуру (металлические комплектующие), руб.

Итого, руб.

Гарнитур Росси

ЛДСП

980/160

42,188

6750

3150

9900

Гарнитур Карина

ЛДСП

980/160

51,563

8250

3500

11 750

Гарнитур Розалия

ЛДСП

980/160

47,188

7550

2500

10 050

Гарнитур Анастасия

ЛДСП

980/160

56,313

9010

3490

12 500

Гарнитур Росси: Кровать двойная Росси, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Росси — 2 шт., комод Росси, дверь Росси- 2 шт. Затраты на изготовление спального гарнитура Росси: 9900 руб.

Гарнитур Карина: Кровать двойная Карина, шкаф для одежды (каркас), тумба прикроватная Карина — 2 шт., комод Карина, дверь Карина- 2 шт. Затраты на изготовление спального гарнитура в стиле барокко Карина: 11 750 руб.

Гарнитур Розалия: кровать двойная Розалия, шкаф для одежды (каркас), комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Розалия 2шт. Затраты на изготовление классического спального гарнитура Розалия: 10 050 руб.

Гарнитур Анастасия: кровать двойная Анастасия, шкаф для одежды (каркас), комод (каркас), тумба прикроватная (каркас) 2шт., фасад (комплект) Анастасия 2шт., комод Анастасия. Затраты на изготовление классического спального гарнитура Анастасия: 12 500 руб.

Табл. 6.3 Объем производства и затраты материалы для производства

Наименование

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

Гарнитур «Росси», шт.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

87

Гарнитур «Росси», тыс. руб.

69,3

69,3

69,3

69,3

69,3

69,3

69,3

69,3

69,3

79,2

79,2

79,2

861,3

Гарнитур «Карина», шт.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

73

Гарнитур «Карина», тыс. руб.

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

82,25

857,75

Гарнитур «Розалия», шт.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

86

Гарнитур «Розалия», тыс. руб.

70,35

70,35

70,35

70,35

70,35

70,35

70,35

70,35

70,35

70,35

80,4

80,4

864,3

Гарнитур

«Анастасия», шт.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

73

Гарнитур

«Анастасия», тыс. руб.

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

87,5

912,5

Итого, шт.

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

28

30

175

Итого, тыс. руб.

285,15

285,15

285,15

285,15

285,15

285,15

285,15

285,15

285,15

295,05

305,1

329,35

3495,85

Табл. 6.4 Объем производства и затраты на материалы для производства

Наименование

2016 г.

2017 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

1 год

Гарнитур «Росси», шт.

25

25

26

26

102

104

. Гарнитур «Росси», тыс. руб.

247,5

247,5

257,4

257,4

1009,8

1029,6

Гарнитур «Карина», шт.

22

22

22

22

88

90

Гарнитур «Карина», тыс. руб.

258,5

258,5

258,5

258,5

1034

1057,5

Гарнитур «Розалия», шт.

26

26

26

27

105

107

Гарнитур «Розалия», тыс. руб.

261,3

261,3

261,3

271,35

1055,25

1075,35

Гарнитур «Анастасия», шт.

22

22

22

23

89

92

Гарнитур «Анастасия», тыс. руб.

275

275

275

287,5

1112,5

1150

Итого, шт.

95

95

96

98

384

393

Итого, тыс. руб.

1042,3

1042,3

1052,2

1074,75

4211,55

4312,45

Табл. 6.5 Потребность в долгосрочных активах для мебельной фабрики

Наименование

Стоимость, руб. /год

3 мини-цеха Robland

610 898,85

Аренда площади

720 000

Итого

1 330 898,85

1. 3 мини-цеха Robland, включающие в себя: форматно-раскроечный станок Robland Z 3200 + кромкооблицовочный станок Robland КМ 550 + сверлильно-присадочный станок Robland BM 21. Стоимость 3 станков = 3 108 900 руб. На данное имущество оформим лизинг под 9. 65% на 1 год. Срок полезного использования на данное оборудование установлент10 лет. Амортизация составляет 310 890 руб/год. Расходы на проценты составят 300 008,85 руб. /год. Затраты на станки = 610 898,85 руб. /год.

2. Аренда площади (арочник в промзоне) под производство и хранение (200 мІ) = 720 000 руб. /год (согласно данным 2014 г.)

Табл. 6.6 Потребность в оборотных средствах

Наименование

Необходимое количество, шт.

Срок использования

Стоимость, руб.

*дрели аккумуляторные DEFORT DCD-12N-7-B

9

1 год

9180

*лобзики ЭНКОР ЛЭ-500/45

9

1 год

7695

*молотки SANTOOL 30 801−020

9

1 год

1215

*отвертки SANTOOL 31 411−001

9

1 год

841

Итого

-

-

18 171

Инструменты для 9-ти сборщиков, включающие в себя:

· дрели аккумуляторные DEFORT DCD-12N-7-B = 9180 руб.

· лобзики ЭНКОР ЛЭ-500/45 = 7695 руб.

· молотки SANTOOL 30 801−020 = 1215 руб.

· отвертки SANTOOL 31 411−001 = 81 руб.

7. Организационный план

Организационная структура предприятия «Уникум»

Функции персонала

1. Генеральный директор:

Принимает все важные решения на предприятии. Ему подчиняются все прочие отделы.

2. Гл. бухгалтер:

Отвечает за ведение бухгалтерского учета на предприятии, составляет всю отчетность на предприятии, руководит отделом бухгалтерии, предоставляет отчетность руководству предприятия, контролирующим органам, аудиторам.

3. Бухгалтерия:

Ведет бухгалтерский учет, выполняет поручения главного бухгалтера.

4. Директор по производству:

Руководит начальниками отделов обработки и сборки, отвечает за работу в этих разделах перед генеральным директором, советует генеральному директору при производственно-важном вопросе.

5. Начальник цеха обработки материалов:

Решает все стандартные вопросы при обработке, подчиняется директору по производству, отвечает за состояние оборудования на своем цехе.

6. Начальник цеха сборки:

Решает все стандартные вопросы при сборке, подчиняется директору по производству, отвечает за состояние оборудования на своем цехе.

7. Маркетолог:

Выполняет работу по исследованию рынка. На основе результатов маркетинговых исследований разрабатывает общую стратегию маркетинга компании. Разрабатывает бюджет маркетинга и распоряжается выделенными финансовыми средствами. Выявляет приоритетные группы потенциальных потребителей для разработки мероприятий, способствующих расширению рынка продаж товаров.

8. Директор по обслуживанию:

Отвечает за удобство при работе на предприятии.

Требование к персоналу

Всем иметь полное среднее образование (кроме уборщиц и грузчиков).

Специальные требования:

1. Главный бухгалтер:

Иметь высшее образование в экономической сфере, опыт работы (не менее 3 лет).

2. Бухгалтер:

Иметь опыт работы (не менее 1 года).

3. Директор по производству:

Иметь высшее образование в своей сфере, опыт работы (не менее 3 лет).

4. Маркетолог:

Иметь высшее образование в маркетинговой области, опыт работы (не менее 3 лет).

Табл. 7.1 Затраты на заработную плату

Должность

Количество человек

Оплата за 1 мес. руб.

Фонд оплаты за 1 мес. руб.

Фонд оплаты за 1 год руб.

Генеральный директор

1

60 000

60 000

720 000

Гл. бухгалтер

1

40 000

40 000

480 000

Бухгалтера

1

15 000

15 000

180 000

Директор по производству

1

40 000

40 000

480 000

Начальник цеха обработки материалов

1

25 000

25 000

300 000

Начальник цеха сборки мебели

1

25 000

25 000

300 000

Рабочие цеха обработки материалов

6

20 000

120 000

1 440 000

Рабочие цеха сборки мебели

4

20 000

80 000

960 000

Маркетолог

1

25 000

25 000

300 000

Уборщицы

2

9000

18 000

216 000

Грузчики

4

10 000

40 000

480 000

Водители

2

15 000

30 000

360 000

Итого

25

304 000

518 000

6 126 000

Данные затраты на з/п соответствуют среднему уровню з/п на рынке, что позволяет обеспечить предприятие необходимым количеством персонала.

8. Страхование и риски

Риски, возможные при производстве мебели:

1) Привоз неполного объема материалов и комплектующих;

2) Получение травм рабочими в цехе обработки (работа с фрезерными станками);

3) Возникновение пожара;

4) Поломка оборудования;

5) Возникновения конфликта между рабочими и управленческим персоналом.

Данные риски являются наиболее важными для рассмотрения, так как они могут оказать наибольшее негативное влияние на производство и являются наиболее частыми в данной сфере. Возможность их возникновения указаны в табл. 8.1.

Табл. 8.1. Риски и страхование

Риски

Вероятность, %

Методы страхования

1) Недопоставка материалов и комплектующих

19

1) Найти надежного проверенного поставщика

2) Указать в договоре с поставщиком сумму выплат (штрафных санкций) в случае невыполнения им условий договора

2) Получение травм рабочими в цехе обработки

9

1) Каждый месяц проводить инструктаж по технике безопасности

2) Установить дополнительные щиты безопасности

3) Возникновение пожара

25

1) На предприятии будет поставлена современная система пожаротушения

2) Все легко воспламеняемые материалы и отходы хранить в защищенном от огня месте

3) Запрет курения на фабрике

4) Поломка оборудования

12

1) Систематически проводить проверку оборудования каждый день в конце рабочего дня;

2) Следить за своевременностью проведения профилактических работ на оборудовании (смазка, своевременная замена изношенных запасных частей, деталей).

5) Возникновение конфликта

14

1) Система премирования работников

2) Каждый месяц будут проводиться собрания всех работников предприятия по рассмотрению различных предложений

3) Формирование соц. пакета для работников предприятия

В общем можно отметить, что все наиболее вероятные риски можно предупредить, используя методы для их устранения и предотвращения, предоставленные в таблице 8.1., что делает данный бизнес наиболее безопасным и стабильным.

9. Финансовый план

Финансовый план -- это комплексный план функционирования и развития предприятия в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы.

Прогноз объема продаж за три года представлен в табл. 9.1 и 9. 2

Табл. 9.1 Прогноз объема продаж

Наименование

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

Гарнитур «Росси», шт.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

87

. Гарнитур «Росси», тыс. руб.

259,63

259,63

259,63

259,63

259,63

259,63

259,63

259,63

259,63

296,72

296,72

296,72

3226,83

Гарнитур «Карина», шт.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

73

Гарнитур «Карина», тыс. руб.

275,76

275,76

275,76

275,76

275,76

275,76

275,76

275,76

275,76

275,76

275,76

321,72

3033,681

Гарнитур «Розалия», шт.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

86

Гарнитур «Розалия», тыс. руб.

265,09

265,09

265,09

265,09

265,09

265,09

265,09

265,09

265,09

265,09

302,96

302,96

3256,82

Гарнитур

«Анастасия», шт.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

73

Гарнитур

«Анастасия», тыс. руб.

293,28

293,28

293,28

293,28

293,28

293,28

293,28

293,28

293,28

293,28

293,28

342,16

3568,24

Итого, шт.

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

28

30

175

Итого, тыс. руб.

1093,76

1093,76

1093,76

1093,76

1093,76

1093,76

1093,76

1093,76

1093,76

1130,85

1168,72

1263,56

13 085,571

Табл. 9.2 Прогноз объема продаж

Наименование

2016 г.

2017 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

1 год

Гарнитур «Росси», шт.

25

25

26

26

102

104

Гарнитур «Росси», тыс. руб.

927,25

927,25

964,34

964,34

3783,18

3857,36

Гарнитур «Карина», шт.

22

22

22

22

88

90

Гарнитур «Карина», тыс. руб.

1011,12

1011,12

1011,12

1011,12

4044,48

4136,4

Гарнитур «Розалия», шт.

26

26

26

27

105

107

Гарнитур «Розалия», тыс. руб.

984,62

984,62

984,62

1022,49

3976,35

4052,09

Гарнитур

«Анастасия», шт.

22

22

22

23

89

92

Гарнитур

«Анастасия», тыс. руб.

1075,36

1075,36

1075,36

1124,24

4350,32

4496,96

Итого, шт.

95

95

96

98

384

393

Итого, тыс. руб.

3998,35

3998,35

4035,44

4122,19

16 154,33

16 542,81

Размер займа 2 100 000 руб. под 20%. Погашение суммы долга начнется со 2 года. Расчет процентов причитающихся инвесторам представлен в табл. 9. 3

Табл. 9. 3

Табл. 9.4 Бюджет прибылей и убытков в течении 3-х лет

Показатели

Значение показателя по годам реализации проекта (руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) без НДС и акцизов

13 085 571

16 154 330

16 542 810

Себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг)

8 564 919,85

9 280 619,85

9 381 519,85

Валовая прибыль от реализации продукции

4 520 652,15

6 873 710,15

7 161 290,15

Коммерческие расходы

1 440 000

1 440 000

1 440 000

Управленческие расходы

2 016 000

1 886 000

1 656 000

Прибыль (убыток) от продаж (операционная прибыль)

1 064 652,15

3 547 710,15

4 065 290,15

Операционные доходы и расходы

0,00

0,00

0,00

Внереализационные доходы и расходы

0,00

0,00

0,00

Прибыль до уплаты налогов (балансовая прибыль)

1 064 652,15

3 547 710,15

4 065 290,15

Налог на прибыль и иные аналогичные

платежи, 20%

212 930,43

709 542,03

813 058,03

Чистая прибыль

851 721,72

2 838 168,12

3 252 232,12

В общем можно сделать вывод, что проектируемое предприятие покрывает все расходы и уже с первого года имеет прибыль 850 000 руб., а сумма, занятая у инвестора, будет возвращена в полном объеме к 8 месяцу 3 года работы фирмы.

Приложения

1. Какую стилистику мебели вы предпочитаете?

1) Восточная

2) Европейская

3) Хайтек

4) Классика

2. Где бы вы хотели, чтобы мы располагали нашу продукцию?

1) Восточный

2) Восточный 2

3) Московский тракт

4) Центр

3. Какая из предложенных компаний, по вашему, считается лучшей?

1) ОАО ДОК «Красный Октябрь»

2) ОАО «Заречье»

3) ООО «Тура»

4. Нравится ли вам название нашей фирмы «Уникум»?

1) Да

2) Нет

5. Устраивает ли вас ваша мебель?

1) Да

2) Нет

6. Хотели бы вы купить мебель у новой фирмы как наша?

1) Да

2) Нет

7. Укажите ваш пол

1) М

2) Ж

8. Укажите ваш заработок в установленных пределах?

1) 20 000−30 000

2) 30 000−50 000

3) 50 000-более

9. Что вы предпочитаете?

1) Высокая цена и высокое качество

2) Низкая цена и низкое качество

3) Средние параметры

10. Что вы предпочитаете?

1) Высокие цены, но с частыми акциями

2) Средние цены, но редкими акциями

11. Укажите свою возрастную группу

1) 18−25 лет

2) 26−34 лет

3) 35-более

12. Как часто вы покупаете мебель?

1) Каждый месяц

2) 1 раз за 3 месяца

3) 1 раз за полгода

4) 1 раз в год

Число опрошенных — 20 чел.

Результаты:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1

1

3

2

2

4

2

2

4

3

2

3

2

4

3

2

3

4

3

1

2

2

2

2

1

1

2

2

3

2

4

4

2

3

2

2

3

1

2

2

4

3

2

1

1

2

2

1

3

2

1

2

1

1

2

1

3

1

2

1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

6

1

2

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

7

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

8

3

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

2

3

3

3

2

3

3

10

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

11

3

3

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

12

2

3

2

1

2

3

2

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Преобладает европейская стилистика мебели.

Большинство предпочитают Восточный 2.

Главными конкурентами для нас являются мебельные предприятия: ОАО ДОК «Красный Октябрь» и ОАО «Заречье».

Средний заработок опрошенных составляет 30 000−50 000 руб/мес

Опрошенные люди предпочитают большое количество акций и высокие цены.

Средний возраст опрошенных людей 26−34 года.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой