Проект создания мини-отеля "Полинео"

Тип работы:
Бизнес-план
Предмет:
Спорт и туризм


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

Введение

1. Резюме проекта мини-отель ООО «Полинео»

2. Описание предприятия

3. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли

4. Организационный план

5. SWOT-анализ

6. План маркетинга и сбыта

7. Производственный план

8. Финансовый план

9. Анализ чувствительности проекта

Заключение

Список использованных источников

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Введение

Мировой финансовый кризис сказался на всех отраслях экономики. Рынок гостиниц в России оказался в сложной экономической ситуации. Рынок мини-отелей, как показывает статистика, оказался более защищенный от экономического спада, в основном за счет гибкости в ценовой политике и индивидуальному подходу к каждому гостю, что практически невозможно в крупных гостиницах. Чтобы деятельность предприятия была максимально эффективной, в том числе и в кризисное время, необходимо планирование его деятельности.

Данный бизнес-план составлен для обоснования целесообразности и эффективности открытия нового мини-отеля.

Целью данной курсовой работы является составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля.

Объект планирования — мини-отель «Полинео».

Предмет планирования — сегмент рынка гостиниц и мини-отелей.

Для достижения поставленной цели будут решены задачи:

— составление резюме проекта;

— описание компании;

— анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли;

— swot-анализ;

-составление организационного, производственного, финансового планов и плана маркетинга и сбыта;

— проведение анализа чувствительности проекта.

1. Резюме проекта мини-отель ООО «Полинео»

Данный бизнес-план описывает создание нового мини-отеля.

Полное фирменное наименование Общества:

— на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Полинео Турс»;

— на английском языке: Polyneo tours Limited;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

— на русском языке: 000 «Полинео»;

— на английском языке: Polyneo tours ltd.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

— осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;

— сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

— предоставление мест для временного проживания;

К услугам организации относится:

— круглосуточный прием;

— услуги общественного питания;

— ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

— смена постельного белья — не менее одного раза в неделю, смена полотенец — не менее одного раза в три дня;

— отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

— хранение ценностей, багажа;

— медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

— туристская информация.

Реквизиты.

— ООО «ПОЛИНЕО ТУРС»,

— Инн 7 841 012 279, Кпп 784 101 001

— Санкт-петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»

197 022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 53

— Бик 44 030 894 Инн 7 706 074 960 Огрн 104 784 100 9644

— Окпо 35 477 075 Оконх 96 120

— Корр. Сч. 301 018 100 000 000 008 94

— Расч. Сч. 407 028 102 000 200 033 25

— Счет текущий (usd) 407 028 405 000 200 033 25

— Счет транзитный (usd) 407 028 408 000 210 033 25

— 191 011, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 6. 2,

Литер А.

— Тел.: 007 (812) 273-35-85

Миссия организации.

Мы хотим обеспечить всех гостей нашего города комфортабельным ночлегом.

Санкт — Петербург считается одним из красивейших городов мира, исторический памятник и культурный центр, являясь важным центром туризма в России.

Гостиничный бизнес в Санкт — Петербурге уже несколько лет является одним из самых рентабельных, стабильных и безопасных бизнесов, поэтому создание и развитие мини — отеля может стать отличным вложением средств.

Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели. Растущий бизнес демонстрирует свою эффективность. Инвестиции в отели хорошо окупаются. Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели.

По словам риэлторов, занимающихся расселением коммунальных квартир, заявки на такое расселение под мини-гостиницы поступают регулярно: минимум три в месяц.

Большинство мини-отелей Петербурга расположены в отреставрированных коммунальных квартирах в исторической части города. Рыночная стоимость расселения двух-трех соседних коммунальных квартир в центре города составляет от $ 300 тыс. Соответствующие перепланировка и ремонт обходятся в несколько меньшую сумму (от $ 100 тыс. в зависимости от вкуса, предпочтений и финансовых возможностей собственника). Персонал отеля составляет два-четыре человека: администратор (и дежурный), охранник (не всегда обязателен), горничная. Принимая во внимание небольшое количество номеров, данный персонал в силах обеспечить высокое качество обслуживания постояльцев и является достаточным. Учитывая среднюю стоимость номера и уровень загрузки мини-отелей, а также перспективы их роста в случае успешной реализации городских программ стимулирования туристского рынка, срок окупаемости мини-отеля в Петербурге составляет до 4 лет, в отличие от 5−6 лет для более крупных гостиниц.

На создание такого мини-отеля потребуются заемные денежные средства в размере 17 000 000 рублей. Планируется взять кредит в банке «ВТБ 24» на 12 месяцев под 17% годовых.

Рассчитанные на период 2010—2014 года основные показатели свидетельствуют о эффективности и желательности для реализации:

Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей

Индекс доходности 1,15 212

Срок окупаемости 5 лет.

ВНД 6%.

2. Описание предприятия

Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества:

— на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Полинео Турс»;

— на английском языке: Polyneo tours Limited;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

— на русском языке: 000 «Полинео»;

— на английском языке: Polyneo tours ltd.

Единственным участником Общества является:

Гражданин Российской Федерации Пасынков Денис Викторович (паспорт: серия: 07 06 номер: 384 205, выдан УВД г. Невинномысска Ставропольского края 01. 04. 2000 зарегистрированный по адресу Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 39, кв. 10).

Размер его доли составляет 100% от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 20 000 (десять тысяч) рублей. Названный участник вносит вещевой вклад на сумму 20 000 (десять тысяч) руб.

Место нахождения Общества: 191 011, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, литера А.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 20 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 1 (одной) доли его единственного участника стоимостью 20 000 (десять тысяч) рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Полинео Турс» является юридическим лицом -- коммерческой организацией.

На момент государственной регистрации Общества, уставный капитал оплачен на 100% имущественным вкладом, а именно: КОМПЬЮТЕР TOSHIBA L30−134, НОУТБУК, Серийный номер SX6146384W; КОМПЬЮТЕР TOSHIBA L30−134, НОУТБУК, Серийный номер SX5849217W; МФУ EPSON CX 3200, серийный номер ENNK 8 562; ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ FO-61, Серийный номер 37 100 940, всего на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Оценка вклада, произведена в соответствии с п. б ст. 66 ГК РФ, ст. 15 Закона и Решением единственного учредителя от «25> декабря 2009 г.

Вещевой вклад передаётся в собственность Общества и учитывается на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте. Право пользования учитывается в составе нематериальных активов.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон), иного действующего законодательства, настоящего Устава, Решения учредителя от «25» декабря 2009 г.

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

— осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;

— сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

— предоставление мест для временного проживания;

К услугам организации относится:

— круглосуточный прием;

— услуги общественного питания;

— ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

— смена постельного белья — не менее одного раза в неделю, смена полотенец — не менее одного раза в три дня;

— отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

— хранение ценностей, багажа;

— медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

— туристская информация.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Реквизиты

— ООО «ПОЛИНЕО ТУРС»,

— Инн 7 841 012 279, Кпп 784 101 001

— Санкт-петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»

197 022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 53

— Бик 44 030 894 Инн 7 706 074 960 Огрн 104 784 100 9644

— Окпо 35 477 075 Оконх 96 120

— Корр. Сч. 301 018 100 000 000 008 94

— Расч. Сч. 407 028 102 000 200 033 25

— Счет текущий (usd) 407 028 405 000 200 033 25

— Счет транзитный (usd) 407 028 408 000 210 033 25

— 191 011, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 6. 2,

Литер А.

— Тел.: 007 (812) 273-35-85

Миссия организации.

Не один гость нашего города не должен остаться без ночлега.

Бизнес — идея.

Санкт — Петербург считается одним из красивейших городов мира, исторический памятник и культурный центр, являясь важным центром туризма в России.

Гостиничный бизнес в Санкт — Петербурге уже несколько лет является одним из самых рентабельных, стабильных и безопасных бизнесов, поэтому создание и развитие мини — отеля может стать отличным вложением средств.

Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели. Растущий бизнес демонстрирует свою эффективность. Инвестиции в отели хорошо окупаются. Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели.

По словам риэлторов, занимающихся расселением коммунальных квартир, заявки на такое расселение под мини-гостиницы поступают регулярно: минимум три в месяц.

Большинство мини-отелей Петербурга расположены в отреставрированных коммунальных квартирах в исторической части города. Как правило, это несколько квартир общей площадью от 300 м². Рыночная стоимость расселения двух-трех соседних коммунальных квартир в центре города составляет от $ 300 тыс. Соответствующие перепланировка и ремонт обходятся в несколько меньшую сумму (от $ 100 тыс. в зависимости от вкуса, предпочтений и финансовых возможностей собственника). Персонал отеля составляет два-четыре человека: администратор (и дежурный), охранник (не всегда обязателен), горничная. Принимая во внимание небольшое количество номеров, данный персонал в силах обеспечить высокое качество обслуживания постояльцев и является достаточным. Учитывая среднюю стоимость номера и уровень загрузки мини-отелей, а также перспективы их роста в случае успешной реализации городских программ стимулирования туристского рынка, срок окупаемости мини-отеля в Петербурге составляет до 4 лет, в отличие от 5−6 лет для более крупных гостиниц.

В первом квартале 2009 года произошло существенное снижение спроса на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга. Сезонный фактор в Санкт-Петербурге крайне значим. Из-за последних кризисных тенденций заполняемость отелей в феврале этого года была на уровне 10%. А в период белых ночей и во время Петербургского экономического форума гостиничных мест не хватает. В ноябре-марте в городе избыток свободных гостиничных номеров, в мае-сентябре ощущается их острая нехватка[5].

Главной задачей этого проекта является удовлетворение потребностей человека в комфортном отдыхе и приятном времяпрепровождении.

3. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли

Гостиница — это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправляется на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. На их долю приходится более 7 млн. номеров из почти 13 млн. (более 50% гостиничных номеров в мире). Такой ажиотаж в сфере гостиничного бизнеса в первую очередь вызван огромным спросом на гостиничные номера.

Объём российского гостиничного рынка превышает 2,5 млрд долл. США, почти половина рынка приходится на Москву. На данный момент в стране насчитывается 13 тысяч гостиничных номеров, которые соответствуют международным стандартам. 10 тысяч из них находятся в Москве, еще 1,5 тысячи — в Санкт-Петербурге, и всего лишь еще 1,5 тысячи — в других городах России. При этом современный гостиничный рынок российских регионов на 80% формируется гостиницами старой постройки советской эпохи и нуждается в новых отелях, оборудованных в соответствии с современными требованиями, в основном, класса 3*.

По данным, Discovery Research Group, в 60% гостиниц имеется 3 удобства. Чаще всего в номере есть душ, ванна и санузел.

Как правило, в каждой гостинице, помимо стандартных, предоставляются дополнительные услуги, такие как автостоянка, заказ такси, прачечная, химчистка и др. При этом наиболее популярными из дополнительных сервисов являются автостоянка и заказ такси — такие услуги предоставляют 88% и 84% гостиниц соответственно. Чаще всего гостиницы оказывают 1−3 дополнительные услуги в области безопасности и связи. Здесь подразумеваются такие сервисы, как телефон, кабельное и спутниковое телевидение, интернет, кодовый замок, охранная сигнализация. При этом 94% гостиниц предоставляют в пользование жильцам телефон. Менее распространены интернет и спутниковое телевидение — такие услуги оказывают 48% и 46% гостиниц соответственно.

Почти 18% гостиничных номеров страны сконцентрировано в Москве и 8% - в Санкт-Петербурге, Москва с большим отрывом лидирует по финансовым показателям гостиничного бизнеса, получая около 40% всех доходов.

Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включены придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса[2].

Сегодня в Санкт-Петербурге работает свыше 300 мини-гостиниц, как официально оформленных, так и «серых» незарегистрированных объектов.

Большая часть действующих в настоящее время на рынке мини-отелей в среднем включает от 7 до 15 номеров. К крупным объектам можно отнести чуть более 30. Практически все мини-отели предоставляют тот же сервис, что и стандартные городские гостиницы: встреча на вокзале или в аэропорту, визовые услуги, экскурсии, служба портье и горничных, питание и др. Преимуществом же малых гостиниц перед крупными отелями является индивидуальный подход к каждому постояльцу[8].

Важнейший фактор, влияющий на рентабельность гостиничного бизнеса — заполняемость объектов в так называемый низкий сезон (зимние месяцы). Однако перед малыми гостиницами такой проблемы не возникает благодаря их небольшим размерам и относительно низким ценам на проживание. По данным компании «Бекар. Консалтинг», среднегодовая загрузка крупных городских гостиниц составляет порядка 55%, тогда как данный показатель у мини-отелей достигает 70−80%[9].

Сегментация малых гостиниц Санкт-Петербурга по количеству номеров:

До 10 номеров — 15%

От 11 до 20 номеров — 26%

От 21 до 30 номеров — 28%

От 31 до 40 номеров — 9%

От 41 до 50 номеров — 22% [6].

Таблица 1

Сегментация рынка

Параметр сегментации

Профиль сегмента

Профиль сегмента

Профиль сегмента

Профиль сегмента

Географический

Центральный район

Фрунзенский район

Приморский район

Невский район

Вместимость

10−30 человек

30−50 человек

50−100 человек

100−500 человек

Класс отеля

3 звезды

4 звезды

5 звезды

Номерной фонд

10−15

15−50

50−100

100−200

1. Гостиничная инфраструктура города развита недостаточно. В городе дефицит отелей, отвечающих мировым стандартам. Количество туристов, посещающих европейские центры, обычно превышает численность постоянных жителей. В 4,7-миллионном Петербурге на 2000−2010 гг. специалисты прогнозируют поток туристов в 3 млн. человек ежегодно.

2. Среднегодовая заполняемость большинства гостиниц относительно низка как по сравнению с Европой, так и Москвой. Ярко выраженная сезонность петербургского туристического рынка и неравномерность загрузки в течение года являются негативными факторами, вследствие чего международные операторы пока довольно медленно идут в Петербург.

3. Стоимость размещения, проживания и питания в гостиницах Санкт-Петербурга превышает стоимость аналогичных услуг за рубежом, а качество и набор услуг в нашем городе по оценкам специалистов и туристов значительно ниже.

4. Спрос на гостиничные услуги Санкт-Петербурга растет. По прогнозам международных экспертов на период с 1998 до 2008 г. ежегодное увеличение спроса на места в гостиницах первого класса составит 9,5%, в гостиницах среднего класса — 9% и в гостиницах низкого тарифа — 5%. Наибольший дефицит наблюдается в гостиницах среднего класса.

5. С 2003 году наблюдается активизация на первичном и вторичном рынке строительства и реконструкции отелей.

6. При увеличении предложения ожидается снижение стоимости номеров и их приближение к аналогичным показателям в Москве и за рубежом.

Изложенные факты, с одной стороны, свидетельствуют о широких перспективах развития гостиничного сектора в городе, с другой, напротив, говорят о неразвитости всей инфраструктуры туризма. Небольшой уровень доходов российских граждан также препятствует как развитию внутреннего туризма, так и, следовательно, развитию сети гостиниц; но и тут есть обнадеживающие тенденции. Иностранные туристы, по-видимому, будут выжидать, пока цены номеров и качество сервиса не достигнут адекватного соотношения[3].

В качестве временного параметра емкости сегмента выбираем год. Потому что услугам в нашей организации присущ фактор сезонности. В среднем заполняемость мини-отеля составляет 60%. Емкость сегмента в денежном выражении равна.

Свыше 4,8 млн. гостей прибыли в город на Неве в 2008 году. 20*0,6*365=4380 человек в год. Это и является емкостью рынка в натуральном выражении[7].

Сравнительный анализ мини-отеля «Полинео» и конкурентов показан на таблице 2.

Таблица 2

Сравнительный анализ исследуемой организации и конкурентов

Параметр

Мини-отель «Polyneo»

Мини-отель «Арт-отель»

Мини-отель «Суворов»

Мини-отель «Альтбург»

Потребительские свойства услуг

— Интернет Wi-Fi бесплатно;

— Услуги переводчика;

— Конференц-зал;

— Прачечная;

— Индивидуальный подход к каждому гостю;

— Семейный отель.

— Интернет — платная услуга;

— Услуги переводчика.

— Индивидуальный подход к каждому гостю;

— Услуги переводчика;

— Конференц-зал.

— Индивидуальный подход к каждому гостю;

— Услуги переводчика;

— Прачечная

Методы ценообразования и уровень цен

Индивидуальный подход и средний уровень цен

Индивидуальный подход и средний уровень цен

Индивидуальный подход и высокй уровень цен

Индивидуальный подход и средний уровень цен

Рекламная стратегия и брендинг

— Интернет-реклама;

— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;

— Интернет-реклама;

— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;

— Интернет-реклама;

— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;

— Интернет-реклама;

— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;

Также к потребительским свойствам услуг нашей организации относится то, что Мини-отель «Полинео» расположен в историческом центре Петербурга. Молодожёнам предоставляется 10-процентная скидка при оплате проживания, а в день приезда в номере их будет ждать приятный сюрприз. В день рождения рады предложить 10-процентную скидку при оплате проживания, а в подарок — бутылку вина и конфеты. Пожилым людям предоставляется 10-процентная скидка при оплате проживания. Дети до 12 лет проживают бесплатно. Специальные цены для групп от 10 человек. Мини-отель «Полинео» — это, прежде всего, семейный отель, к нам можно приезжать с детьми любых возрастов, а также и с младенцами, для которых у нас все предусмотрено.

В настоящее время существенную конкуренцию петербургским малым гостиницам составляют частные квартиры и апартаменты, сдаваемые в краткосрочную аренду. Спрос в этом сегменте носит ярко выраженный сезонный характер. Рынок краткосрочной аренды резко активизируется весной и летом, когда начинаются туристический и абитуриентский сезоны. В высокий сезон (летние месяцы) в посуточную аренду в городе сдается 15−20 тыс. квартир. Аренда квартиры зачастую обходится гораздо дешевле, чем номер в мини-отеле. Кроме того, в ней могут жить сразу несколько человек, что никак не влияет на ее стоимость.

Цены в сегменте посуточной аренды практически не меняются уже более двух лет. Происходит это во многом благодаря постоянно растущему предложению за счет выброса на рынок квартир, купленных специально для этих целей. Квартиру низкого качества в спальном районе сейчас вполне реально снять за $ 20−25/сутки. В то же время крупногабаритное жилье (от трех до шести комнат) в отличном состоянии сдается за $ 150−200/сутки, а стоимость апартаментов класса «люкс» в центре города может достигать $ 300/сутки.

Однако квартиры, сдаваемые в краткосрочный наем, серьезно проигрывают мини-отелям в части предоставляемого сервиса и безопасности постояльцев. Вне конкуренции, пожалуй, пока остаются только самые дорогие элитные квартиры. Но, по мнению специалистов, владельцы таких объектов сегодня предпочитают сдавать их на более длительные сроки с целью уменьшения рисков[9].

4. Организационный план

Руководитель организации ООО «Полинео» имеет высшее экономическое образование и занимает должность генерального директора. В мини-отеле предусмотрена демократическая система управления. Основными критериями в выборе администраторов является высшее образование, желательно по специальности референт-переводчик. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства готовит таких специалистов. Знание иностранных языков, отсутствие вредных привычек, желательно, но необязательно опыт.

Рис. 1 Организационная структура мини-отеля «Полинео»

Таблица 3

Штатное расписание

Название должности

Тип персонала

Функциональные обязанности

Количество штатных единиц

Примечания (график работы, сдельная/повременная оплата труда)

Генеральный директор

Аппарат управления

Функции управления

1

График 5/2. Повременная оплата труда

Бухгалтер

Не занятые производством услуг

Учет

1

Свободный график. Сдельная оплата труда

Мастер по ремонту

Не занятые производством услуг

Ремонт оборудования, мебели, санузлов

1

Свободный график. Сдельная оплата труда

Менеджер по бронированию

Сбыт услуг

Бронирования номеров

1

График 5/2. Повременная оплата труда

Администратор

Производство услуг

Встреча гостей, Касса

2

График 2/2. Повременная оплата труда

Горничная

Производство услуг

Уборка комнат, сан. Узлов, стирка

2

График 2/.2 Повременная оплата труда

Итого

8

Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды за отражено в Приложении 1.

С учетом отчислений на социальные нужды, которые равны 26%, расходы на оплату труда за 1 год составляют 1 648,08 тыс. руб.

Всего затраты на заработную плату и социальные отчисления за три года составляют 4 944 240 рублей.

По причине того, что в организации предусмотрена услуга переводчика, администраторы мини-отеля должны иметь высокий уровень знания иностранных языков. В мини-отеле «Полинео» предусмотрены мероприятия в сфере обучения персонала и повышения их квалификации. А именно проводить тестирование для определения слабых сторон и уровня владения языками. И анкеты, для того чтобы узнать чего сами желают работники, чего бы им хотелось. По итогам тестов и анкет принимается решение, кто именно и каким образом, в первую очередь проходит обучение. Для этого планируется тратить 30 тыс. рублей в год. То есть 90 000 рублей за 3 года. Такие мероприятия, во-первых, повышают производительность, поскольку сотрудник чувствует, что он необходим организации и соответственно повышают профессиональный уровень.

5. SWOT-анализ

Таблица 4

Схема проведения SWOT — анализа

Параметры

Возможности

Угрозы

Сильные стороны

-Укрепление позиций на рынке в России;

-индивидуальный подход к каждому сотруднику и клиенту;

-развитие сильной внутрикорпоративной культуры;

— Расширение номерного фонда;

— Повышение квалификации сотрудников;

— Введение инновационных способов оплаты (веб — мани)

Прекращение государственной поддержки повлияет на уменьшение емкости рынка.

Большое количество основных конкурентов.

Появление сети мини-отелей. В этом году ожидается выход на рынок большой гостиницы с качеством услуг 3 звезды

— По качеству услуг отель находится в категории 3 звезды, именно этой категории отелей не хватает в Санкт-Петербурге.

— 2 наработанные базы договоров с системами бронирования (российская и иностранная);

— Активное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга;

— Высококвалифицированный Менеджер по бронированию;

— Наработанная база постоянных клиентов;

— Предоставление в пользование полностью оборудованной кухни.

Слабые стороны

За счет государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге с каждым годом растет емкость рынка в натуральном и денежном выражении этого сегмента. В сезон белых ночей не хватает отелей, чтобы разместить гостей города, это означает, что рынок еще не насыщен.

Внедрения инноваций всегда дорогостоящий процесс

— Текучесть кадров;

— Цены за предоставления услуг выше, чем у конкурентов;

— Все меблированные комнаты — стандартные;

— Отсутствие конференц-зала;

— Отель находится на 3 и 4 этаже, лифт не предусмотрен

Таблица 5

Схема матрицы SWOT — анализа (внутренняя среда организации — сильные и слабые стороны)

Параметры

Сильные стороны

Слабые стороны

Услуги

По качеству услуг отель находится в категории 3 звезды, именно этой категории отелей не хватает в Санкт-Петербурге.

Отель находится на 3 и 4 этаже, лифт не предусмотрен;

Отсутствие конференц-зала;

Все меблированные комнаты — стандартные;

Система распределения

Нулевой уровень канала распределения предполагает высокую чувствительность к потребительским предпочтениям

Технологии

Наработанная база постоянных клиентов;

Финансовые средства

Использование заемных средств в виде кредита с низкой годовой ставкой, а именно… дифференцированным платежом.

Высокая прибыльность бизнеса в целом.

Отсутствие возможности досрочного погашения по кредиту.

Взаимоотношения со сторонними организациями

Активное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга.

Благодаря этому сотрудничеству удастся избежать главной опасности -- простоя.

Сотрудничество с посредниками предполагает взимания 10−15% от стоимости номера.

Организация управления

Высокий уровень квалификации руководящих сотрудников организации. Высококвалифицированный Менеджер по бронированию;

Текучесть кадров;

Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии организации.

Таблица 6

Схема матрицы SWOT — анализа (внешняя среда организации — возможности и угрозы)

Параметры

Возможности

Угрозы

Тенденции развития рынка

За счет государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге с каждым годом растет емкость рынка в натуральном и денежном выражении этого сегмента. В сезон белых ночей не хватает отелей, чтобы разместить гостей города, это означает, что рынок еще не насыщен.

Прекращение государственной поддержки повлияет на уменьшение емкости рынка.

Конкуренция

Возможность создать конкурентные преимущества на рынке за счет предоставляемых услуг

Большое количество основных конкурентов.

Появление сети мини-отелей. В этом году ожидается выход на рынок большой гостиницы с качеством услуг 3 звезды

Каналы распределения

Возможность самостоятельно контролировать свою маркетинговую программу.

Потребители

Индивидуальный подход к каждому сотруднику и клиенту;

Технология оказания услуг

Введение инновационных способов оплаты (веб — мани);

Внедрения инноваций всегда дорогостоящий процесс

Социально-культурные факторы

Санкт-Петербург — это культурная столица и в высшей степени город располагает к туристам. Исходя из этого появляются возможности сотрудничества с организациями культурно-развлекательного плана направленные на максимизацию прибыли.

6. План маркетинга и сбыта

Маркетинговая стратегия организации формируется на базе четырех основных компонентов:

1. Продукция/услуги (ассортимент, характеристики продукции, и ее позиционирование в сознании потребителя);

2. Каналы распределения, которые оказывают значительное влияние на стратегию выбора продукции, продвижение ее на рынок и ценообразование;

3. Продвижение (личные продажи, реклама, стимулирование сбыта);

4. Ценовая политика.

Маркетинговая стратегия организации:

1.1 Услуги.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

— осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;

— сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

— предоставление мест для временного проживания;

К услугам организации относится:

— круглосуточный прием;

— услуги общественного питания;

— ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

— смена постельного белья — не менее одного раза в неделю, смена полотенец — не менее одного раза в три дня;

— отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

— хранение ценностей, багажа;

— медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

— туристская информация;

— интернет.

1.2 Каналы распределения

1.3 Продвижение.

Рис. 2 Схема организации продаж

Малые гостиницы почти не тратятся на рекламу. Главную роль в деле привлечения клиентов играет «сарафанное радио»: информация о гостинице передается от одного клиента к другому. Исследования компании подмосковного гостиничного рынка, проведенные HCD Group, подтвердили, что именно народная молва лучше всего работает на увеличение пула постоянных клиентов. На втором месте по эффективности стоит реклама в Интернете.

Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес-центров, расположенных по соседству. Эффект от использования всех этих способов рекламы и PR вполне сопоставим с проведением широкомасштабной кампании в СМИ. К тому же, если гостиница рекламируется в печатных изданиях, важно не ошибиться и выбрать именно тот журнал, который читает ее потенциальный клиент[6].

1.4 Ценовая политика.

Стоимость одноместного номера — 2 700 руб.

Стоимость двухместного номера — 3 300 руб.

Стоимость трехместного номера — 3 700 руб.

Стоимость одноместного номера — 4 300 руб.

Средняя стоимость — 3 500 руб.

Среднее число заполняемости 882,94/12 = 73,58%

Прогнозируемая выручка за 1 год равна 9 176 000 руб.

Цена проживания в стандартном одноместном номере мини-гостиниц Петербурга в низкий туристический сезон находится в пределах от $ 60 до 130, в двухместном номере — $ 70−170. Проживание в номере люкс стоит в среднем на 30−50% дороже. Большинство мини-отелей (более 90%) повышает цену проживания в высокий туристический сезон (с апреля по сентябрь) на 20−40%, причем цены на проживание в номерах люкс повышаются на 35−50%. Некоторые мини-отели повышают цены в высокий сезон до 100%, как, например. В последнее время повышение цен на все услуги в туристическом секторе в высокий сезон происходит, на мой взгляд, неадекватно, однако статистики, подтверждающей недостаток туристского потока вследствие ценовой дискриминации туристов в Санкт-Петербурге, пока нет. В то же время общее повышение цен приводит к тому, что уже сейчас тур в Петербург становится дороже тура, например, в Прагу на сумму до $ 500. Выбор туриста, ориентирующегося, прежде всего на цену путешествия (а таких большинство), очевиден", — говорит вице-президент Российского союза туристской индустрии Сергей Корнеев.

По официальной статистике РСТ, среднегодовой уровень загрузки отелей составляет 52−55%. Менее всего страдают от сезонных колебаний загрузки крупные пятизвездные отели и мини-отели.

Первые благодаря своему имиджу на международном туристском рынке и проводимым конференциям в осенне-зимний сезон. Вторые — благодаря невысоким ценам, малым размерам и почти семейной обстановке. По статистике, среднегодовая загрузка мини-отелей в Петербурге превышает общегородской показатель и составляет 60−80%[5].

Цена в мини-отеле будет складываться исходя из цен конкурентов. По нашему мнению целесообразно поставить цену равную цене конкурентов,

В мини — отеле «Polyneo» предусмотрена гибкая ценовая политика.

Таблица 7

Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые непериодически или один раз в прогнозируемом периоде

Мероприятия

Сроки реализации

Исполнители

Затраты в год

Маркетинговые исследования

01. 11. 09 г. — 01. 12. 09 г.

Ген. Директор

15 000

Ценовая политика

01. 12. 09 г. — 01. 15. 12. 09 г.

Менеджер по бронированию, ген. Директор

-

Создание сайта организации

01. 11. 09 г. — 01. 12. 09 г.

Ген. Директор

1000 руб.

Обучение персонала

ежегодно

Ген. директор

30 000 руб.

Затраты на создание сайта равны 1000 рублей, поскольку генеральный директор имеет опыт в создании и поддержке сайта. Затраты на мероприятия комплекса маркетинга составили 46 000 руб.

В мини-отеле «Полинео» предусмотрен высококвалифицированный менеджер по бронированию, который перешел из конкурирующей фирмы. Поскольку имеется 2 наработанные базы клиентов и активное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга, то затраты на продвижение наших услуг отсутствуют.

7. Производственный план

Таблица 8

Смета затрат на реализацию проекта

Показатели

Ед. изм.

1-год

Всего

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Капитальные вложения в приобретение основных средств

Тыс. руб.

10 500

1.1 Покупка коммунальных квартир

Тыс. руб.

10 500

10 500

2. Прочие капитальные вложения

Тыс. руб.

4460

2. 1Реконструкция

Тыс. руб.

3250

650

650

650

650

650

2.2 Стоимость работ по подготовке участка, включая инженерную инфраструктуру

Тыс. руб.

100

100

2.3 Стоимость дополнительных работ по благоустройству близлежащей территории

Тыс. руб.

60

60

2.4 Стоимость проектных работ, включая дизайн-проект

Тыс. руб.

45

45

2.5 Стоимость согласований проекта в соответствующих инстанциях

Тыс. руб.

55

55

2.6 Стоимость оборудования и оснащения, бытовой техники, мебели, комплектующие

Тыс. руб.

950

950

3 Приобретение оборотных средств

Тыс. руб.

20,750

3.1 Затраты на материалы, инструменты

Тыс. руб.

16,450

16, 450

Затраты на программное обеспечение

Тыс. руб.

4,3

4,3

Итого

14 980,75 тыс. руб.

Первая и главная задача -- подбор помещения. Лучше всего для этой цели подходят коммунальные квартиры выше второго этажа в видовых («фасадных») домах в центральных исторических районах города с наиболее развитой инфраструктурой. Желательно, чтобы поблизости были кафе, рестораны и магазины. Рекомендуемая общая площадь (с учетом номеров, коридоров, кухни, административных помещений) -- не менее 300 кв. м. Минус в том, что на дороге такие квартиры не валяются, а их расселение -- целая история (особенно если попадутся упорные жильцы). Сегодня в Санкт-Петербурге стоимость расселения-покупки составляет от двух с половиной до семи тысяч долларов за квадратный метр, причем в среднем по городу эта процедура потребует около 800 тысяч долларов.

Следующий этап -- реконструкция и перепланировка, на что понадобится как минимум половина суммы, потраченной на покупку помещения. Впрочем, куда хуже то, что на получение разрешительных документов, подготовку, согласование и утверждение проекта перепланировки уйдет более года. После того как перепланировка будет закончена, бесчисленные чиновники проверят результаты на соответствие нормативам. Если этот этап завершится успешно, придет пора заключать договоры с энергетиками, Водоканалом, пожарными.

Очевидно, что на формирование базы постоянных лояльных клиентов уйдет не один год, поэтому стартующий мини-отель просто обязан заключить договоры с турфирмами на оказание гостиничных услуг. Да, посредники будут взимать от 10 до 20% от стоимости номера, но благодаря им удастся избежать главной опасности -- простоя[4].

Таблица 9

Расчет амортизации

Наименование

Стоимость, всего, тыс. руб

1-год

Всего, тыс. руб.

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мебель Ikea

455

45,5

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

Бытовая техника

445

89

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

7,42

Компьютеры

50

10

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

Всего

950

144,5

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

Срок полезного использования мебели от «Ikea» составляет 10 лет.

Срок полезного использования бытовой техники и персональных компьютеров — 5 лет.

Затраты на производство и сбыт продукции за 3 года представлены в приложениях 4, 5.

Таблица 10

Расчет стоимости хозяйственных средств.

Наименование

цена за единицу, руб.

расход на год, шт

годовая стоимость, руб.

стоимость на 1 мес. руб.

Швабра

50

12

600

50

Салфетки

14

12

168

14

Половые салфетки

25

12

300

25

Итого

1068

89

Таблица 11

Расчет стоимости энергоносителей.

энергоносители

единица измерения

цена за единицу руб.

расход за час

Стоимость на час руб.

Стоимость на месяц руб.

электроэнергия

квт-час

1,66

37квт

27,75

6818,6

Вода

м3

19,93

0,41 м³

8,17

5445,1

Итого

12 263,7

Цена 1квт. — час равна 1,66 коп.

Таблица 12

Расчет стоимости моющих средств.

Наименование

цена за единицу, руб.

расход на год, шт

годовая стоимость, руб.

стоимость на 1 мес. руб.

одноразовый шампунь

5

1800

9000

750

одноразовое мыло

3,5

1800

6300

525

средство «Ферри»

35

8

280

23,3

средство «Силит»

45

10

450

37,5

«Доместос»

55

4

220

18,3

Порошок

45

108

4860

405

Туалетная бумага «Зева»

40

135

5400

450

Резиновые перчатки

12

54

648

54

Средство для протирки стекол

30

7

210

17,5

Итого

27 368

2280,6

Таблица 13

Затраты на материалы, инструменты

Наименование

цена за единицу, руб.

Кол-во

Дрель

8500

1

Набор отверток

1200

1

Пассатижи

150

1

Шуруповерт

5400

1

Шурупы, гвозди, болты

1200

1

Итого

16 450

8. Финансовый план

Финансирование проекта планируется осуществить через привлечение кредита.

Таблица 14

Источники средств для реализации проекта

Источники финансирования

Величина средств, необходимая для реализации проекта

Заемные и привлеченные средства — кредиты банка

17 000 000 руб.

Итого

17 000 000 руб.

В виде заемных и привлеченных средств решено взять кредит в филиале банка ВТБ в размере 17 000 000 рублей с дифференцированным платежом на 5 лет. Годовая процентная ставка составляет 17%. Рассчитанная, на кредитном калькуляторе, сумма возврата составляет 27 235 416,79 рублей.

Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в приложении 6

1. Коэффициент дисконтирования

Расчет коэффициента дисконтирования проекта определяется по формуле:

,

где k — ставка кредита; i — планируемый на текущий год темп инфляции; P — поправка на риск.

На первый год коэффициент дисконтирования равен:

1,22 587

Для расчета ежемесячного коэффициента дисконтирования возводим полученное число в соответствующую степень (1,2,3…12).

Второй год:

1,68 897

Для нахождения ежеквартального коэффициента дисконтирования возводим полученное число в соответствующую степень (5,6,7,8).

Третий год:

1,68 621

Четвертый год:

1,68 486

Пятый год:

1,68 486

Таблица 15

Данные для величины поправки на риск

Величина риска

Цели проекта

Поправка на риск (Р)

Низкий

Интенсификация производства услуг на базе освоенной техники

3−5

Средний

Увеличение объема продаж существующей продукции услуг

8−10

Высокий

Вывод на рынок новых услуг

13−15

Очень высокий

Исследования и инновации

18−20

Создание мини-отеля предполагает вывод на рынок новых услуг. А это значит, что поправка на риск будет равная 14.

2 Чистый дисконтированный доход.

ЧДД== 20 547,96 — 20 240,07 = 307,8928 тыс. руб.

3 Индекс доходности.

ИД== 1,15 212

Следовательно, проект эффективен, так как сумма приведенных эффектов выше объема капиталовложений.

4 Внутренняя норма доходности.

Расчет внутренней нормы доходности осуществляется путем подбора такой нормы дисконтирования, при которой ЧДД был бы равен нулю. ВНД была рассчитана методом подбора параметров и при помощи электронной таблицы EXCEL и после произведенной проверки было установлено, что величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям при ВНД= 6%.

Таким образом, по результатам расчетов ключевых показателей эффективности проекта можно сделать вывод, что данный проект эффективен за пять лет. Причина этому высокие капитальные затраты. Этот проект окупится за 5 лет и будет приносить высокий доход. По этой причине данный проект желателен для реализации.

9. Анализ чувствительности проекта

Состав возможных рисков и их влияния на осуществление проекта представлен в таблице 17.

Таблица 16

Перечень возможных рисков

Риски

Влияние на деятельность организации

Трудности с переводом жилого фонда в нежилой фонд. Соблюдение всех требований КГИОПа

Коммунальная квартира будет не зарегистрирована, как мини-отель.

Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала

По этой причине открытие мини-отеля отсрочится на неопределенное время.

Непредвиденные затраты

Вследствие непредвиденных затрат увеличится объем заемных средств.

Снижение цен конкурентами

Вследствие снижения цен конкурентами есть риск, что клиенты перестанут пользоваться нашими услугами

Создание не благоприятной атмосферы в мини-отеля.

Мини-отель — это уютная и приятная атмосфера в первую очередь, ответственность за ее создание лежит полностью на администраторах. Поэтому если гостям не понравится отдых в мини-отеле, то они не будут пользоваться его услугами снова.

Снижение государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге

Вследствие этого произойдет снижение емкости рынка в натуральном и денежном выражении. Падение спроса на услуги.

Набор не достаточно квалифицированного персонала

Недостаточно хорошо проработанный план отбора персонала и определения внешних источников набора персонала на каждую должность приведет к высоким затратам на поиск и отбор, что только увеличит издержки и негативно повлияет на имидж организации и атмосфере отеля

Экономический упадок

Вследствие экономического кризиса получить кредит на развитие бизнеса будет сложно.

Изменение в налоговом законодательстве, рост налогов

Негативно повлияет на организацию. Падение объемов продаж, уменьшение чистой прибыли

Вероятность наступления рисков оценивается экспертами в таблице 17.

Таблица 17

Экспертные оценки вероятности наступления события

Риски

Э1

Э2

Э3

Vi (срднее)

Трудности с переводом жилого фонда в нежилой фонд. Соблюдение всех требований КГИОПа

0,8

0,6

0,7

0. 7

Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала

0,2

0,3

0,3

0,27

Непредвиденные затраты

0,4

0,5

0,7

0,54

Снижение цен конкурентами

0,2

0,3

0,4

0,3

Создание не благоприятной атмосферы в мини-отеле.

0,4

0,5

0,3

0,4

Снижение государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге

0,2

0,1

0,2

0,2

Набор не достаточно квалифицированного персонала

0,3

0,3

0,2

0,27

Экономический упадок

0,2

0,1

0,3

0,2

Изменение в налоговом законодательстве

0,1

0,1

0,2

0,13

Оценки проверяем на противоречивость для избегания неверных прогнозов. Результаты проверки представлены в таблице 18.

Таблица 18

Оценка ответов экспертов на непротиворечивость

Риски

Э1-Э2

Э1-Э3

Э2-Э3

Max (Эi-Эj)

Трудности с переводом жилого фонда в нежилой фонд. Соблюдение всех требований КГИОПа

0,2

0,1

0,1

0,2

Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала

0,1

0,1

0

0,1

Непредвиденные затраты

0,1

0,3

0,2

0,3

Снижение цен конкурентами

0,1

0,2

0,1

0,2

Создание не благоприятной атмосферы в мини-отеля.

0,1

0,1

0,2

0,2

Снижение государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге

0,1

0

0,1

0,1

Набор не достаточно квалифицированного персонала

0

0,1

0,1

0,1

Экономический упадок

0,1

0,1

0,1

0,1

Изменение в налоговом законодательстве

0

0,1

0,1

0,1

Оценка ответов экспертов на непротиворечивость положительная, поскольку max (Эi-Эj)<0.5.

Произведем оценку абсолютных рисков, то есть тех, которые могут возникнуть в процессе деятельности компании с наибольшей вероятностью.

Таблица 19

Абсолютные оценки рисков

Риски

Вес

Вероятность (%)

Баллы

Трудности с переводом жилого фонда в нежилой фонд. Соблюдение всех требований КГИОПа

0. 9

20

0,18

Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала

0. 3

10

0,03

Непредвиденные затраты

0. 8

15

0,12

Снижение цен конкурентами

0. 4

10

0,04

Создание не благоприятной атмосферы в мини-отеля.

0. 5

10

0,05

Снижение государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге

0. 2

5

0,01

Набор не достаточно квалифицированного персонала

0. 6

10

0,06

Экономический упадок

0. 3

15

0,045

Изменение в налоговом законодательстве

0. 2

15

0,03

Итого по всем рискам

0,565

Определенная нами общая оценка риска проекта мини-отеля «Полинео» составила 56,5 балла и свидетельствует о средней его рискованности.

Расчет точки безубыточности.

T = И пост. / (Ц ср. — И пер.) = 1795,24 / (3,5 — 0,0107) = 514,50 шт. в год.

Рис. 1 Точка безубыточности

Из расчетов точки безубыточности следует, что 514.5 шт. — это минимальный объем производства и реализации услуг в год, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы услуги предприятие начинает получать прибыль.

Из графика следует, что в денежном выражении точка безубыточности равна 1 782 177 руб. в год.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:

сделан анализ конъюнктуры рынка;

составлен организационный план;

составлен план маркетинга и сбыта продукции;

составлены производственный финансовый планы;

оценены риски проекта.

Таким образом, по результатам расчетов ключевых показателей эффективности проекта можно сделать вывод, что данный проект эффективен за пять лет. Причина этому высокие капитальные затраты. Этот проект окупится за 5 лет и будет приносить высокий доход. По этой причине данный проект желателен для реализации. Определенная нами общая оценка риска проекта мини-отеля «Полинео» составила 56,5 балла и свидетельствует о средней его рискованности.

Рассчитанные на период 2010—2014 года основные показатели эффективности свидетельствуют об этом:

Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей

Индекс доходности 1,15 212

Срок окупаемости 5 лет.

ВНД 6%.

Список использованных источников

1. http: //www. allmedia. ru/newsitem. asp? id=841 587

2. http: //www. arendaestate. ru/rante/cene

3. http: //www. bishelp. ru/svoe_delo/otrasl/turizm/minihotel. php

4. http: //www. estimation. ru/ru/analytics/2009/06/26−2/

5. http: //www. finanalis. ru/litra/384/2851. html

6. http: //gov. spb. ru/culture/tourism_service

7. http: //www. research-techart. ru/report/mini-hotels-market-Petersburg. htm

8. http: //www. vilma. ru/stati/01. html

51

Приложение 1

Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем за 1 год

Показатели

Ед. изм.

1-й год

Всего

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Прямые (переменные) затраты, всего

Тыс. руб.

28,436

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

-хозяйственные

Тыс. руб.

1,068

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

-затраты на средства ухода, мыло, шампунь, моющие средства

Тыс. руб.

27,368

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

Прочие

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Постоянные (общие) затраты, всего

Тыс. руб.

1795,24

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

2.1 Общепроизводственные расходы, всего

Тыс. руб.

1795,24

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

Затраты на энергию

Тыс. руб.

147,1644

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

-затраты на оплату труда

Тыс. руб.

1308

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

-отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

340,08

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

Прочие

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Общие затраты на производство и сбыт услуг

Тыс. руб.

1823,676

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

Прочие

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Планируемый объем выпуска, ед.

Шт.

2649

122

146

193

221

258

300

300

285

212

233

219

160

Себестоимость единицы продукции

Тыс. руб.

0,688 439

1,24 568

1,40 911

0,787 425

0,687 661

0,589 043

0,506 577

0,506 577

0,533 239

0,7 168 538

0,6 522 446

0,693 941

0,949 831

Приложение 2

Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем, 2-й и 3-й годы

Показатели

Ед. изм.

2-й год

3-й год

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Прямые (переменные) затраты, всего

Тыс. руб.

28,436

7,109

7,109

7,109

7,109

28,436

7,109

7,109

7,109

7,109

-хозяйственные

Тыс. руб.

1,068

0,267

0,267

0,267

0,267

1,068

0,267

0,267

0,267

0,267

-затраты на средства ухода, мыло, шампунь, моющие средства

Тыс. руб.

27,368

6,842

6,842

6,842

6,842

27,368

6,842

6,842

6,842

6,842

Прочие

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Постоянные (общие) затраты, всего

Тыс. руб.

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

2.1 Общепроизводственные расходы, всего

Тыс. руб.

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

Затраты на энергию

Тыс. руб.

147,1644

36,7911

36,7911

36,7911

36,7911

147,1644

36,7911

36,7911

36,7911

36,7911

-затраты на оплату труда

Тыс. руб.

1308

327

327

327

327

1308

327

327

327

327

-отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

340,08

85,02

85,02

85,02

85,02

340,08

85,02

85,02

85,02

85,02

Прочие

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Общие затраты на производство и сбыт услуг

Тыс. руб.

1823,676

455,919

455,919

455,919

455,919

1823,676

455,919

455,919

455,919

455,919

Прочие

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Планируемый объем выпуска, ед.

Шт.

2649

461

779

797

612

2649

461

779

797

612

Себестоимость единицы продукции

Тыс. руб.

0,688 439

0,988 978

0,585 262

0,572 044

0,744 966

0,688 439

0,988 978

0,585 262

0,572 044

0,7 449 657

Приложение 3

Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды за 1-й год

Показатели

Ед. изм.

1-й год

Всего

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Численность всего

Чел.

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Производство услуг

Чел.

4

4

4

4

4

4

4

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой