Разработка проекта бесперебойной подачи воды

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Введение

Негативное экологическое воздействие на окружающую среду резко обостряет проблему качества питьевой воды. Так как в короткие сроки изменить экологическую обстановку на объектах водоснабжения и водоотведения невозможно, возникает острая необходимость в современных технологиях в области питьевого водоснабжения и очистки сточных вод.

Химическая и микробиологическая безопасность питьевой воды обуславливается многими факторами, главным из которых являются: качество источника водоснабжения; соблюдение технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективная работа очистных сооружений водопровода; надлежащая эксплуатация водопроводов; удовлетворительное санитарно- техническое состояние водопроводных сооружений и разводящих сетей; организация производственного лабораторного контроля на современном уровне.

Создание мощного производственного и научно — технического потенциала современной системы управления, основанной на использовании достижений информационных технологий, позволит модернизировать водохозяйственный комплекс страны и решить проблему обеспечения населения высококачественной питьевой водой.

1. Общий раздел

1.1 Краткая характеристика схемы и системы водоснабжения

Объектом проектирования является город, расположенный в Алтайском крае, с населением 38 580 человек. Город имеет застройку одно — пятиэтажными зданиями. Степень санитарного благоустройства зданий -в районе «А» — водопровод, канализация без ванн, в районе «Б» централизованное горячее водоснабжение.

Расчетное население, чел

N = Р · F (1)

где P — плотность населения, в районе «А» РA = 80 чел/га; в районе «Б» РБ = 3690 чел/га;

F — площадь застройки определяемая по генплану, в районе «А» FA = 57 га, для района «Б» FБ = 94,5 га;

Для района «А» — NA = 4560 чел;

Для района «Б» — NБ = 34 020 чел.

N = NA + NБ =35 580 чел (2)

Промышленность города представлена мясокомбинатом и шинным заводом. Источником водоснабжения является поверхностные воды — река, протекающая с северной стороны от города. Качество поверхностных вод не удовлетворяет требованиям СанПиН по показателям мутности, цветности и бактериальной загрязненности. Площадка объекта проектирования сложена сухими грунтами. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наружного воздуха в январе -13оС, в июле +19оС.

В проекте предусматривается кольцевая сеть для обеспечения бесперебойности подачи воды.

1) река; 2) водозабор, совмещенный с насосной станцией первого подъема; 3) очистная станция с насосной станцией второго подъема; 4) водонапорная башня; 5) водопроводная сеть; 6) водоводы.

Рисунок 2 — Схема водоснабжения

Местоположение водозаборных сооружений принято выше города по течению реки. В данном проекте рассматривается магистральная водопроводная сеть, выполненная из чугунных труб. Трассы магистральных линий проложены параллельно красной линии застройки вдоль уличных проездов. Пересечения дорог выполнены под прямым углом. Так как система водоснабжения второй категории [1] водопроводная сеть выполнена кольцевой, водоводы проложены в две линии.

Глубина заложения водопровода, м

Нзал = Нпром + 0,5 (3)

где Нпром — глубина промерзания грунта, Нпром = 1,6 м [1]

Нзал =2,1 м

2. Расчетная часть

2.1 Расчет капитальных вложений на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения

Капитальные вложения определяются по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в соответствии с приложением 1.

Общая стоимость строительства объекта определяется суммированием ее отдельных элементов.

Показатели стоимости сооружений (водозаборов, станции очистки, резервуаров и др.) являются комплексными и включают все затраты по данной площадке, в том числе внутриплощадочные коммуникации, благоустройство и вертикальную планировку площадки, ее ограждение и т. п., но не включают внеплощадочные коммуникации (подъездные дороги, ЛЭП и др.), которые учитываются дополнительно.

Показатели стоимости строительства сооружений приведены в ценах 1990 года. Для перевода их в цены на текущий момент все данные умножаются на индексы изменения стоимости, которые устанавливаются Росстроем [2].

Расчет капитальных вложений на строительство сооружений и прокладку трубопроводов сводятся в таблицу 1.

Таблица 1 — Расчет капитальных вложений

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат, единица измерения

Кол-во

Стоимость,

руб.

Общая стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

Таблица 3

Водозаборные сооружения поверхностных вод, м3/сут

16 394

20,67

338 863,98

2

Таблица 5

Станция водоподготовки

16 394

112,62

1 846 292,28

3

Таблица 8

Водонапорная башня

1

40 000

40 000

4

Таблица 1

Водоводы:

ш 150

0,54 км

17 000

9180

ш 250

0,35 км

36 000

12 600

ш 300

1,2 км

30 000

36 000

5

Таблица 1

Сети

ш 200

1,63 км

35 000

57 050

ш 250

0,35 км

38 000

133 000

ш 300

0,39 км

43 000

16 770

ш 350

2,6 км

47 000

122 200

Итого в базисных ценах

2 225 423,36

6

Итого в базисных ценах с учётом коэффициентов (1,00 и 1,20)

2 670 508,03

7

Стоимость строительства в текущих ценах, Кинд = 60,84

162 473 708,7

2.2 Расчет производственной программы

Годовой объем водопотребления, измеряемый полезным отпуском воды всем потребителям, определяет производственную программу предприятия на год, на основе которой рассчитываются все остальные технико-экономические показатели.

Фактическое производство воды водопроводом значительно больше, чем полезный отпуск ее потребителям. Это превышение состоит из расхода воды на собственные нужды (на промывку фильтров и контактных осветлителей), а также на компенсацию утечки воды в сетях.

Количество воды, забираемой из водоисточника в год, определяется по формуле:

Qгод = Qмакс. сут • Д, тыс. м3, (4)

где Qмакс. сут — максимальный суточный расход, Qмакс. сут =17 643,12 м/сут;

Д — число календарных дней в году, Д=365 дней.

Qгод =17 643,12 • 365 = 6439,74 тыс. м/год

Расчет производственной программы водопровода сводится в таблицу 2.

Таблица 2 — Годовая производственная программа

№ п/п

Наименование показателей

Код строки

Единицы измерения

Количество

1

Поднято воды (насосными станциями первого подъема)

0100

тыс. м

6439,74

2

Расход на собственные нужды

0110

тыс. м

-

Тоже в процентах объема поднятой воды

%

-

3

Получено воды со стороны

0120

тыс. м

-

4

Пропущено через очистные сооружения

0200

тыс. м

6439,74

5

Подано воды в сеть

0300

тыс. м

5983,78

6

Потери воды

0310

тыс. м

455,96

Тоже в процентах воды подано в сеть

%

7,6

7

Реализовано воды (полезный отпуск воды потребителям)

0320

тыс. м

5983,78

3. Определение годовых эксплуатационных затрат (себестоимости)

Себестоимость услуг водоснабжения представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации услуг природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на их производство и реализацию.

Калькулирование себестоимости единицы услуги необходимо для обоснования уровня тарифов, определения прибыли и исчисления налогов, а также оценки эффективности технологических, организационных и экономических мероприятий по развитию и совершенствованию производственно-экономической деятельности организации.

Калькуляционной единицей водоснабжения является м3 отпущенной воды.

Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды включает в себя затраты на:

— материалы;

— топливо;

— электроэнергию;

— затраты на оплату труда;

— отчисления на страховые взносы;

— амортизацию;

— ремонт и техническое обслуживание (ремонтный фонд);

— цеховые расходы;

-общеэксплуатационные расходы (общехозяйственные расходы);

— внеэксплуатационные расходы.

3.1 Расчет затрат на электроэнергию для технологических нужд

Расчет затрат по этой статье себестоимости осуществляется на основе данных об удельном расходе электроэнергии на единицу м3 воды, объем воды и тарифа за 1 кВт•ч электроэнергии (устанавливаемого региональными энергетическими комиссиями).

Удельный расход электроэнергии, израсходованной всеми электропотребителями для технологических нужд, определяется по формуле:

— для насосов:

WкВт = Ni • Q • Н, кВт.ч. (6)

где Ni — удельный расход электроэнергии для подъема 1000 м3 на 1 м подъема [1];

Q — количество воды, перекачиваемой за год, тыс. м3;

Н — средняя за год высота подъема воды насосами, м

Iпод WкВт = 3,71 • 6439,74 · 31,43= 750 907,8 кВт

IIпод WкВт = 4,43 • 5983,78 · 72,38 = 1 918 659,6 кВт

— для очистной водопроводной станции:

WкВт = Ni • Qсут • Д (7)

где Qсут — суточная производительность очистной водопроводной стации, тыс. м3;

Д — количество дней работы станции

WкВт = 32 • 6439,74 = 206 071,68 кВт

Технические характеристики электропотребителей (мощность насосов, двигателей) и результаты расчетов производственных по формулам 6 и 7 заносятся в таблицу.

Таблица 3 — Расход электроэнергии

Наименование электро-потребителя, марка

Количество

потребителей

Мощность электро-потреби-теля, кВт

Суммарная мощность электропотребителей

Время работы электро-потреби-теля в течение года

Активный расход электро-энергии в течение года, кВт*ч

1 Насосы станции 1 подъема

1

90

90

8760

750 907,8

2 Насосы станции 2 подъема

1

192,3

192,3

8760

1 918 659,65

3 Насосы станции подкачки на сети

-

-

-

-

-

4 Очистная водопроводная станция

1

-

-

8760

206 071,68

Итого:

? = 282,3

? = 2 875 639,08

5 Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды, 10%

287 563,9

6 Потери электроэнергии в электрических сетях и силовых трансформаторах, 6%

172 538,34

Всего:

3 335 741,32

Сумма затрат на электроэнергию при двойном тарифе и тарифе, дифференцированным по зонам суток определяется по формуле:

Сэл = Тэл • WкВт • ч [5] (8)

где Тэл — ставка тарифа за потребленную энергию, руб/кВт •ч

Сэл = 2,34 • 3 335 741,32 = 78 005 634,689 руб.

3.1.1 Расчет затрат на тепловую энергию

Расчет затрат на тепловую энергию ведём по формуле:

Ст/эн = Ni • Д • Ц [4] (9)

где Ni — удельный расход тепловой энергии на 1000 м, МВт. ч.

Д — расход воды в год, тыс. м

Ц — цена за 1 МВт. ч. (1117,33 руб)

Ст/эн = 0,094 ·17,64 · 222 · 1117,33 = 411 302,04 руб.

3.2 Расчёт затрат на химические реагенты

Расход реагентов определяется с учетом дозы реагента (коагулянта) и производительности очистной станции.

Годовой расход реагента определяется по формуле:

Pр = dр • Д (10)

где dр — доза реагента, мг/л; принимается по заданию (нормам проектирования), dк = 494,4 кг/сут;

Д — число календарных дней в году, Д = 365

Pр = 494,4 • 365 = 180 456 кг/год [3]

Годовой расход коагулянта определяется по формуле:

Pк = dк • qпр • Ткал • 10-6, т/год (11)

где dк — доза коагулянта; принимается по заданию (нормам проектирования);

qпр — проектная производительность очистной станции, м3/сут;

Ткал — календарное время работы водопроводной очистной станции, дней;

Pi1 = 26,35 • 17 643 • 365 ·10-6 = 169,686 т/год

Затраты на материальные ресурсы (См), используемые для технологических целей, определяются исходя из норм расхода каждого конкретного вида материалов (Ni), планового объема услуг (Qi) и цен за единицу ресурса (Цi)

См =? Qi * Ni * Цi, руб [3] (11)

Годовые затраты в денежном выражении на реагенты всех видов, применяемых на очистных сооружениях, определяются по формуле 1, т. е.

См (р) = ?Рi • Цзi, тыс. руб. (12)

где Цзi — цена франко-склад предприятия, руб.

См (р) = (180 456· 2420) + (169,7 · 7670) = 437 994 937 руб.

3.3 Расчёт затрат на заработную плату персонала водопроводных очистных сооружений

Исходными данными для расчета затрат на оплату труда являются нормативы численности персонала, тарифные ставки, размеры премий и доплат за условия труда, режим труда и др.

3.3.1 Расчет численности персонала

Численность работников организации участка водоснабжения определяется в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства [5].

Нормативами предусмотрена: для руководителей, специалистов и служащих — списочная численность; для рабочих — явочная численность. Для определения списочной численности учитывается коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявка в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т. д. :

Чс = Чн • Ксс (12)

где Чн — нормативная явочная численность рабочих;

Ксс — коэффициент списочного состава

Чс = 66,5 • 1,16 = 77 чел

Ксс = 1 + Днр / Дном (13)

где Днр — дни невыходов в среднем на одного рабочего;

Днор — номинальный фонд рабочего времени, дни

Ксс = 1 + 39/249 = 1,16

Тарификация работ рабочих производится в соответствии с ЕТКС (вып. 1,69)

Тарифные ставки и должностные оклады работников организации устанавливаются по ЕТС [9].

Расчет численности выполняется по таблице 4

Таблица 4 — Численность работников организации (участка) водоснабжения

№ п/п

Наименование профессии (должности)

Численность

Разряд

Тарифная ставка, руб. /мес.

Нормативная

Списочная

1

2

3

4

5

6

11

Персонал рабочих основных цехов:

Подъем воды

МНУ (машинист насосных установок)

6

7

2

7150

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

0,5

1

5

11 880

3. Слесарь КИПиА

0,5

1

5

11 880

Всего

7

9

2

Очистка воды (станция водоподготовки)

1. Коагулянщик

2

3

2

7150

2. Оператор хлораторной установки

6

7

3

9295

3. Оператор на фильтрах

2

3

3

9295

4. Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2

3

4

10 505

5. Слесарь КИПиА

2

3

4

10 505

Всего

14

19

3

Транспортирование воды (водопроводная сеть)

1. Обходчик водопроводно-канализационной сети

1

1

3

9295

2. Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР)

1

1

5+4%

11 880

3. Электрогазосварщик

1

1

4+4%

10 505

Всего

3

3

4

Цеховой персонал: Подъем воды

1. Слесарь-ремонтник

1

1

7

14 905

Лаборатория питьевой воды

2. Начальник лаборатории

1

1

10

21 945

3. Лаборант

3

4

4+4%

10 505

4. Пробоотборщик

1

1

3+4%

9295

5

Административно управленческий персонал цеха

1. Начальник цеха

1

1

12

28 050

2. Диспетчер

2

2

5

11 880

3. Мастер электроучастка и КИПиА

1

1

8

17 160

4. Механик гаража

1

1

8

17 160

5. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений

1

1

8

17 160

6. Инженер по метрологии

1

1

7

14 905

6

Прочий цеховой персонал

1. Кладовщик

1

1

3

9295

2. Подсобный рабочий

1

1

1

5500

3. Водитель автомобиля

3

3

5

11 880

4. Уборщик производственных помещений

1

1

1

5500

5. Уборщик служебно-бытовых помещений

3

3

1

5500

6. Сторож

4,5

5

1

5500

7. Рабочие ремонтного участка

6

7

4

10 505

Всего

32,5

34

7

Административно-управленческий персонал организации

1. Директор

1

1

17

49 885

2. Главный бухгалтер

1

1

14

35 805

3. Бухгалтер

1

1

7

14 905

4. Экономист по труду

1

1

7

14 905

5. Инспектор по кадрам

0,5

1

6

13 420

6. Инженер по охране труда и окружающей среды

1

1

8

17 160

7. Экономист по материально-техническому обеспечению

1

1

8

17 160

8. Программист

1

1

9

19 415

9. Юрисконсульт

0,5

1

6

13 420

10. Инженер — энергетик

2

2

8

17 160

Всего

10

11

Итого

66,5

77

3.3.2 Расчёт затрат на оплату труда рабочих

Заработная плата рабочих складывается из основной и дополнительной заработной платы, а также оплаты за неотработанное время.

Фонд основной заработной платы рабочих, рассчитанного по месячным тарифным ставкам и их численности.

ФЗПМНУ = Оклi · Чci · 12, руб. [10,11] (14)

где Оклi — месячная тарифная ставка соответствующего тарифного разряда, руб.

Чci — численность рабочих соответствующей тарифной группы, чел.

ФЗПМНУ = 7150 · 7 ·12 = 600 600 руб.

Дальнейший расчет тарифного фонда заработной платы производим в maблицe 5.

Фонд дополнительной заработной платы состоит из доплат и надбавок, выплачиваемых за счет себестоимости:

доплаты за работу в ночное время, за вредные условия труда;

суммы выплат по текущему премированию;

выплаты по районному коэффициенту и другие выплаты и расходы, определенные действующими законодательными и нормативно-методическими документами.

а)сумму доплат за работу в ночное время определяем

Дноч = Тср. час. · Фноч.· Кноч. · Чноч, руб. (14)

где Тчас— часовая тарифная ставка, Тчас = 43,89 руб. ;

Фноч. — фонд ночного времени, Фноч = 2920час;

Кноч — коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночного времени, Кноч = 0,5 [8]

Чноч— число рабочих одновременно работающих в ночное время, чел.

Дноч. = 43,89 · 2920 · 0,5 · 2 = 128 158,8 руб.

б) сумму доплат за работу в праздничные дни определяем по формуле:

Дпр = Т час. · Кпр · Тсм · Чпр · Тпр, руб. (15)

где Кпр — коэффициент доплат в праздничные дни, Кпр = 1;

Тсм — продолжительность смены (Тсм = 8 час);

Чпр — число рабочих для работы в праздничные дни, чел;

Тпр — количество праздничных дней

Дпр = 43,89 · 1 · 8 · 6 · 12 = 25 280,64 руб.

в) сумма доплат за вредные условия труда определяем

Двр = ФЗПповт · %Двр / 100, руб. (16)

Дврслесарь АВР= 142 560 • 4/100 = 5702,4 руб.

г) сумма выплат по текущему премированию определяем:

П = ФЗПповт * %П / 100, руб. (17)

где %П — размер выплат по текущему нормированию, %;

П = 885 720 · 40/100 = 354 288 руб.

д) сумму доплат и надбавок определяем по формуле:

ДПЗ = Дноч + Дпр + Двр + Др.к. , руб. (19)

ДЗП =128 158,8 + 25 280,64 + 0 + 0 = 153 439,44 руб.

Фонд заработной платы за отработанное время определяется по формуле:

ФЗПотр.в. = ФЗПповт + П + ДПЗ, руб. (20)

ФЗПотр.в. =885 720 +354 288 +153 439,44 = 1 393 447,44 руб.

е) Фонд заработной платы за неотработанное время определяем по формуле:

ФЗПнеотр. вр. = ФЗПотр. вр. · (Дн.в. кал / 12 · 29,4), руб. [12,13,14] (21)

где Дн.в. кал — дни неявок на работу в связи с очередными дополните- льными отпусками, учебными отпусками, в календарных днях, Дн.в. кал = 39;

29,4 — среднемесячное число календарных дней

ФЗПнеотр. вр. = 1 393 447,44 ·(39/ 12 · 29,4) = 1 540 375,56 руб.

ж) Общий фонд заработной платы определяем по формуле:

ФЗПобщ = ФЗПотр.в. + ФЗПнеотр. вр. , руб. (22)

ФЗПобщ = 1 540 375,56 +1 393 447,44 = 1 547 485 руб.

Дальнейший расчёт зарплаты ведём в таблице 5.

3.3.3 Расчёт затрат на оплату труда административно — управленческого персонала

Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих рассчитывается исходя из установленных для каждой категории работников месячных должностных окладов (ЗПокл), премий (П), численности работников по штатному расписанию (Чссi) и числа месяцев в году (Тм) и других видов доплат:

ФЗПсл =? (ЗПокл · Чссi · Тм) + n+ Дni + Др.к. , тыс. руб. (23)

где Др.к.  — сумма выплат по районному коэффициенту, тыс. руб. ;

n — количество категорий служащих;

Дni — сумма прочих доплат

Результаты расчётов фонда заработной платы заносим в таблицу 5

Таблица 5 — Затраты на оплату труда

Наименование должности, профессии работника

Числен ность, чел

Разряд

работников

Тарифная ставка, оклад, руб.

Размер зар/платы, руб.

1

2

3

4

5

6

1

Персонал рабочих основных цехов

Подъем воды

По тарифу всего в том числе:

885 720

1. МНУ (машинист насосных установок)

7

2

7150

600 600

2. Электромонтер по РиОЭО

1

5

11 880

142 560

3. Слесарь КИПиА

1

5

11 880

142 560

Сумма премий, 40%

354 288

Сумма доплат и надбавок

153 439,44

Итого ФЗП за отработ. время

1 393 447,44

2

3

4

5

6

Сумма оплаты за неотработанно время

1 540 375,56

Общий фонд зарплаты

2 933 823

Страховые взносы, 34%

997 499,82

2

Очистка воды

По тарифу всего в том числе:

2 129 160

1. Коагулянщик

3

2

7150

257 400

2. Оператор хлораторной

установки

7

3

9295

780 780

3. Оператор на фильтрах

3

3

9295

334 620

4. Электромонтер по РиОЭО

3

4

10 505

378 180

4 Слесарь КИП и А

3

4

10 505

378 180

Сумма премий, 40%

85 166,4

Сумма доплат и надбавок

183 048,48

Итого ФЗП за отраб. время

2 397 374,88

Сумма оплаты за неотр. время

265 015,93

Общий фонд зарплаты

2 662 390,81

Страховые взносы, 34%

905 212,88

3

Транспортирование воды

По тарифу всего в том числе:

380 160

1. Обходчик ВКС

1

3

9295

111 540

2. Слесарь АВР

1

5+4%

11 880

142 560

3. Электрогазосварщик

1

4+4%

10 505

126 060

Сумма премии, 40%

152 064

Сумма доплат и надбавок

10 744,8

Итого ФЗП за отраб. время

542 968,8

Сумма оплаты за наотр. время

60 022,06

Общий фонд зарплаты

602 990,86

Страховые взносы, 34%

205 016,89

4.

Цеховый персонал Подъем воды

1 057 980

1. Слесарь-ремонтник

1

7

14 905

178 860

Лаборатория питьевой воды

2. Начальник лаборатории

1

10

21 945

263 340

3. Лаборант

4

4+4%

10 505

504 240

4. Пробоотборщик

1

3+4%

9295

111 540

Сумма премий, 40%

423 192

Сумма доплат и надбавок

24 631,2

Итого ФЗП за отраб. время

1 505 803,2

Сумма оплаты за неотр. время

166 457,84

Общий фонд зарплаты

1 672 261,04

Страховые взносы, 34%

568 568,75

5

АУП цеха:

По тарифу всего в том числе:

1 418 340

1. Начальник цеха

1

12

28 050

336 600

2. Диспетчер

2

5

11 880

285 120

3. Мастер эл. участка и КИПиА

1

8

17 160

205 920

4. Механик гаража

1

8

17 160

205 920

5. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений

1

8

17 160

205 920

6. Инженер по метрологии

1

7

14 905

178 860

Сумма премий, 50%

709 170

Сумма доплат и надбавок

-

Итого ФЗП за отраб. время

2 127 510

Сумма оплаты за неотр. время

235 183,94

Общий фонд зарплаты

2 362 693,93

Страховые взносы, 34%

803 315,94

6

Прочий цеховый персонал

По тарифу всего в том числе:

2 081 640

1. Кладовщик

1

3

9295

111 540

2. Подсобный рабочий

1

1

5500

66 000

3. Водитель автомобиля

3

5

11 880

427 680

4. Уборщик производственных помещений

1

1

5500

66 000

5. Уборщик служебно-бытовых помещений

3

1

5500

198 000

6. Сторож

5

1

5500

330 000

7. Рабочие ремонтных участков

7

4

10 505

882 420

Сумма премий, 40%

832 656

Сумма доплат и надбавок

157 591,68

Итого ФЗП за отраб. время

3 071 887,68

Сумма оплаты за неотр. время

339 579,42

Общий фонд зарплаты

3 411 467,1

Страховые взносы, 34%

1 159 898,81

7

АУП организации

По тарифу всего в том числе:

2 764 740

1. Директор

1

17

49 885

598 620

2. Главный бухгалтер

1

14

35 805

429 660

3. Бухгалтер

1

7

14 905

178 860

4. Экономист по труду

1

7

14 905

178 860

5. Инспектор по кадрам

1

6

13 420

161 040

6. Инженер по ОТ и ОС

1

8

17 160

205 920

7. Экономист по МТО

1

8

17 160

205 920

8. Программист

1

9

19 415

232 980

9. Юрисконсульт

1

6

13 420

161 040

10. Инженер-энергетик

2

8

17 160

411 840

Сумма премий, 55%

1 520 607

Сумма доплат и надбавок

-

Итого ФЗП за отраб. время

4 285 347

Сумма оплаты за неотраб. время

473 720,33

Общий фонд зарплаты

4 759 067,33

Страховые взносы, 34%

1 618 082

Общий фонд зарплаты всего персонала

18 404 694,07

Страховые взносы, всего персонала

6 257 595,92

3.4 Расчёт отчислений на страховые взносы

водоснабжение строительство затрата капитальный

Сумму страховых взносов определяем исходя из затрат на оплату труда работников, на которые начисляются страховые взносы и размеров тарифов страховых взносов.

Ссв = ФЗПобщ · Тсв /100, руб. [12,13,14] (24)

где Тсв — размер тарифа страховых взносов

Ссв = 18 404 694,07· 0,34 = 6 257 595,98 руб.

Расчёт страховых взносов производим в таблице.

3.5 Расчёт амортизационных отчислений на реновацию

Величина амортизационных отчислений, включая затраты на текущий ремонт, определяется укрупнено:

— для сетей и водоводов в размере 5% стоимости строительства;

— для сооружений — 10% стоимости строительства.

Ао = Фосн i · Hai / 100, руб. [15] (25)

где Фосн i — стоимость строительства сооружения, сетей и водоводов

— для сетей и водоводов:

Авод = [(9180 + 12 600 + 36 000 + 57 050 + 13 300 + 16 770 + 122 200) • 1,00 • 1,2 • 60,84] • 5/100 =975 021,84 руб

— для сооружений:

Асоор = [(338 863,98 + 1 846 292,28 + 40 000) • 1,00 • 1,2 • 60,84] • 10 /100 = = 16 245 420,82 руб.

УАо = Авод + Асоор, руб.

УАо= 975 021,84 +16 245 420,82 =17 220 442,66 руб.

3.6 Расчёт отчислений в ремонтный фонд

Ремонтный фонд создается для проведения ремонта основных средств, имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки, а также высокую стоимость ремонтов.

Аорф = Фосн i · HaiРФ / 100, руб (26)

Аорф = 162 473 708,7 · 1,2 / 100 = 1 949 684,50 руб.

3.7 Расчет затрат на охрану труда и технику безопасности

В расходы на «Охрану труда» включаются затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности:

— устройство и содержание ограждений, люков, отверстий, оборудование рабочих мест специальными устройствами некапитального характера;

— обеспечение работников специальной одеждой, обовью, питанием по нормам, предусмотренным действующим законодательством;

— устройство и содержание дезинфекционных камер, умывальников и другого оборудования для создания необходимых санитарно-гигиенических условий труда работников;

— другие мероприятия по охране труда, предусмотренные действующим законодательством.

Затраты на охрану труда определяются по формуле:

Сот. тб. цех = Оклmin · Чnnnцех · 12, руб. [10,11]] (27)

где Оклmin — минимальный размер оплаты труда, руб. ;

Чnnnцех — численность работников цеха (участка) водоснабжения;

Сот. тб. цех = 5500 · 66 · 12 = 4 090 000 руб.

3.8 Расчёт цеховых расходов

По статье «Цеховые расходы» рассчитываются комплексные затраты:

— содержание аппарата управления цехом (зарплата);

— содержание прочего цехового персонала (зарплата);

— отчисления на страховые взносы;

— охрану труда;

— прочие расходы.

Цеховые расходы определяются по формуле:

Сцех = ФЗПцех + Сстр вз цех + Сот. тб. цех (28)

Сцех = 13 645 626,74 + 4 639 513,09 + 4 290 000 = 22 575 139,832 руб.

3.9 Расчёт общехозяйственных расходов

По элементу «Общехозяйственные расходы» определяются следующие затраты:

— содержание общеэксплуатационного персонала;

— содержание зданий, сооружений и инвентаря;

— охрана труда;

— транспортные расходы;

— подготовка кадров;

-содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны;

— прочие расходы.

Собщ.р. = ФЗПобщ. пер. + Сстр взобщ. пер. + Сот. тб. общ.п. (29)

Собщ.р. = 4 759 067,33 + 1 618 082,83 + (5500*11*12) = 7 103 150,16 руб.

3. 10 Расчёт внеэксплуатационных расходов

По статье «Внеэксплуатационные расходы» определяются затраты на рекламную деятельность, а также другие расходы, связанные с повышением условий обслуживания абонентов и не связанные с деятельностью предприятия:

Свэр = (?Сi — Аор) · Квэр (30)

где Сi — затраты на материалы, топливо, электроэнергию, зарплату, отчисления на страховые взносы, амортизацию, ремонтный фонд;

Квэр — коэффициент, учитывающий внеэксплуатационные расходы, принимаются по заданию, Квэр = 0,1 — 0,2

Свэр = (473 480 065,9−17 220 442,66) · 0,19 = 86 689 328,42 руб.

3. 11 Расчёт полных затрат на себестоимости 1 м3 питьевой воды

Результаты всех выполненных расчетов сводятся в смету годовых эксплуатационных расходов для подъема, очистки и транспортировки воды (таблица 6).

Себестоимость 1 м3 питьевой воды определяется по формуле:

Сед = Сn / Qгод, руб/м3 (31)

где Сn — расходы по полной себестоимости, руб. ;

Qгод — полезный отпуск воды, тыс. м3/ год.

Сед =615 197 915,8 / 6439,74 = 6,44 руб/ м3

Таблица 6 — Калькуляция себестоимости отпуска воды

№ п/п

Показатели

Расходы

Структура затрат, %

Всего, руб.

На единицу продукции, руб. /м3

1

2

3

4

5

1

Материалы (химические реагенты)

437 994 937

73,19

74,25

2

Топливо

411 302,04

0,07

0,07

3

Электроэнергия

7 805 634,69

1,31

1,33

4

Заработная плата производственных рабочих, включая дополнительную

1 840 469,07

0,31

0,31

5

Отчисления на страховые взносы

6 257 595,98

1,05

1,06

6

Амортизация

17 220 442,66

2,88

2,92

7

Ремонтный фонд

1 949 684,50

0,33

0,33

8

Всего

473 480 065,9

79,13

80,66

9

Цеховые расходы

22 575 139,83

3,77

3,82

10

Общехозяйственные расходы

7 103 150,16

1,19

1, 21

11

Всего расходов

503 158 355,9

84,09

85,30

12

Внеэксплуатационные расходы

86 689 328,42

14,49

14,70

13

Расходы по полной себестоимости (строка 11+12, гр. 3)

589 847 684,3

98,57

100

4. Расчёт финансовых результатов

4.1 Расчёт прибыли

Расчет прибыли при определении цены на воду производиться по формуле:

П = Спол · R / 100, тыс. руб. (32)

где Спол — полная себестоимость воды, тыс. руб.; R — уровень рентабельности, обеспечивающий эффективное развитие предприятий, %

П = 589 847 684,3 · 15 / 100 = 88 477 152,65 руб.

4.2 Расчет потребности предприятия водоснабжения в финансовых средствах

Потребность предприятия в финансовых средствах определяется по формуле:

ФСв = Св(полн) + П (33)

ФСв = 589 847 684,3 + 88 477 152,65 = 678 324 837 руб

4.3 Расчет цены на воду

Цена на воду определяется по формуле:

Цв = ФСв / Qгод [8] (34)

Цв = 678 324 837 / 6439,74 = 105,33 руб/м

5. Экономическое обоснование проекта

Срок окупаемости инвестиций на проект определяется по формуле:

Токрасч = КВ / Эг, лет (35)

где Эг — экономический эффект от эксплуатации сооружений и сетей (прибыль), руб. ;

КВ — капитальные вложения в строительство.

Токрасч = 162 473 708,7 / 88 477 152,65 = 1,8 лет

Для оценки экономической эффективности капитальных вложений применяется коэффициент общей эффективности капитальных вложений Эк.

По вновь создаваемым предприятиям и объектам этот показатель определяется по формуле:

Экн. пр. = (ФСв — С) / КВ (36)

где ФСв — доход предприятия от реализации продукции (воды), тыс. руб.

С — себестоимость общего объема продукции (воды), тыс. руб.

Экн. пр. = (678 324 837 — 589 847 684,3) / 162 473 708,7 = 0,55

Капитальные вложения считаются эффективными, если полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т. е. Эк > Енн — для систем водоснабжения принимается равным 0,12).

Следовательно, капитальные вложения в разработанную систему водоснабжения эффективны.

Удельные капитальные вложения определяются по формуле:

Куд = КВ / Qгод (37)

Результаты расчетов сводятся в таблицу 7.

Таблица 7 — Основные технико-экономические показатели проекта

№п/п

Показатели

Ед. измерения

Величина

1

Проектная производительность

м3/сут

16 394

2

Численность персонала, всего в т. ч. основных рабочих

чел

77

3

Полная себестоимость воды

руб.

589 847 684,3

4

Себестоимость 1 м3 воды

руб.

98,57

5

Фонд заработной платы, всего в т. ч. основных рабочих

руб.

18 404 694,07

6

Среднемесячная заработная плата: одного работающего

руб.

19 918,50

7

Доход от реализации воды

руб.

678 324 837

8

Прибыль

руб.

88 477 152,65

9

Капитальные вложения

руб.

162 473 708,7

10

Срок окупаемости

лет

1,8

11

Удельные капитальные вложения

руб. /м3

25,2

Заключение

Капитальные вложения на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения из поверхностных водных источников производительностью 16 934 м3/сут, в Ульяновской области составили 162 473 708,7 тыс. руб.

Численность персонала, в том числе основных рабочих — 77 человек; полная себестоимость воды — 589 847 684,3 руб; себестоимость 1 м3 воды — 98,57 руб; фонд заработной платы, в том числе основных рабочих — 18 404 694,07. руб.; среднемесячная заработная плата одного работающего — 19 918,50 руб; доход от реализации воды — 678 324 837 руб; прибыль — 88 477 152,65 руб; срок окупаемости — 1,8 лет; удельные капитальные вложения — 25,2 руб/м3.

Капитальные вложения считаются эффективными, так как полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т. е. Эк > Ен, 0,55> 0,12.

Список использованных источников

1 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2. 07. 01−89). М.: ЦНИИЭП, 1990 г.

2 Индекс изменения сметной стоимости (без НДС) к уровню баз 1991 и 2001 годов по Ульяновской области (www. ocenchik. ru).

3 Оптовые цены на химическую продукцию (химические реагенты) (Прайс-лист)

4 Тарифы на тепловую энергию в Ульяновской области (www. tarif. ulgov. ru)

5 Тарифы на электрическую энергию в Ульяновской области (www. tarif. ulgov. ru)

6 Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства. — М.: ЦНИС, 1999

7 Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. М.: Институт экономики ЖКХ, 1999

8 Методические рекомендации по финансовому обоснованию цен на воду и отведение стоков. М.: ЦНИС, Госстроя России, 2001

9 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30. 12. 2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21. 12. 2011) (ред. от 29. 12. 2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07. 01. 2011)

10 Указ Президента Республики Башкортостан от 09. 11. 2010 № УП-641 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»

11 Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан от 24. 11. 2010 № 12 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»

12 Федеральный закон от 24. 07. 2009 № 212-ФЗ (ред. от 28. 12. 2010) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (принят ГД ФС РФ 17. 07. 2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07. 01. 2011)

13 Федеральный закон от 15. 12. 2001 № 167-ФЗ (ред. от 28. 12. 2010) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30. 11. 2001)

14 Федеральный закон от 29. 12. 2006 № 255-ФЗ (ред. от 28. 12. 2010) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (принят ГД ФС РФ 20. 12. 2006)

15 Постановление Правительства Р Ф от 01. 01. 2002 № 1 (ред. от 10. 12. 2010) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

16 Единый тарифноквалификационный справочник, вып 1. М. :

17 Единый тарифноквалификационный справочник, вып 69. М. :

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой