Разработка бизнес-плана ООО "Sistems"

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

  • Исполнительное резюме
  • Описание компании
  • Формирование современного менеджерского мышления на основе материалов истории менеджмента
  • Анализ рынка
  • Маркетинговый план
  • Стратегическая система
  • Услуги
  • Организационная структура и управление
  • Капитал и юридическая форма у предприятия
  • Мотивация персонала
  • Финансовый план
  • Показатели затрат
  • Показатели доходов
  • Результаты
  • Дерево Решений
  • Модель видения
  • Наилучший вариант
  • Список используемой литературы
  • Приложения

Исполнительное резюме

Данный бизнес-план представляет фирму «Sistems», с ограниченной ответственностью. Целью данного бизнес-плана является привлечение финансовой поддержки в виде кредита, необходимого для запуска проекта, вязанного с открытием предприятия по продаже различной компьютерной техники, её диагностике и ремонте.

На основе детальных вычислений, проведенных высококвалифицированными специалистами, определено, что для успешного запуска проекта и проведения подготовительных этапов намеченной программы необходимо собрать капитал, с учётом процентных выплат по кредиту, в размере 69 948 Ls. Было решено заключить договор по займу, сроком на 10 лет, под процентную ставку 7,5% годовых, на сумму 70 000 Ls. Выплату основной суммы кредита планируется начать с третьего года существования предприятия, так как это существенно облегчит деятельность фирмы на ранних этапах и позволит ей развиваться стремительнее.

Специалистами было принято решение не покупать помещение под торговлю, а арендовать необходимые помещения. Такой вариант позволит сэкономить значительную сумму денег на этапе развития, что жизненно важно для успешной работы предприятия. В связи с этим требуется задать основной упор на рекламирование товаров и услуг.

Компания так же будет предоставлять услуги по выезду мастера на объект. Для этих целей было решено приобрести 2 автомобиля марки «Renault Clio» 2000 года выпуска. Исходя из этого, одним из обязательных условий приёма на работу техников будет наличия водительских прав категории В.

Описание компании

Предприятие «Sistems», на данный момент, имеет одного владельца — гражданина Латвии, обладающего 100% долей Уставного капитала.

Главный офис-мастерская находиться в Латвии, в центре Риги, на улице Бривибас. Там же размещен и главный офис компании. Площадь всех помещений составляет 150 квадратных метров. Евроремонт проводился 3 года назад.

Цели компании:

Ш Добиться срока окупаемости в течении 6 лет.

Ш К третьему году достичь объема продаж, обеспечивающего чистую прибыль в размере 18 029 Ls.

Ш Начиная с 4-го года, годовая чистая прибыль должна быть не менее 16 742 Ls

Ш Начиная с ранних этапов существования проекта акцентировать внимание на рекламирование предоставляемых товаров и услуг, с последующим, ежегодным уменьшением выделяемых на это средств.

Миссия компании:

Предоставить качественную компьютерную технику на заказ для разных слоёв населения, с различным достатком, а так же предоставить техническую поддержку и решение технических проблем, связанных с эксплуатацией компьютерной электроники.

Формирование современного менеджерского мышления на основе материалов истории менеджмента

За последние десятилетия в Латвии отношение к работе изменилось как у самих работников, так и у руководителей. Новое поколение смело принимает новые западные инновации в этом вопросе, хотя так распространённое на западе понятие менеджмента ещё далеко не везде используется, основном только в очень крупных фирмах, у которых есть объекты и за рубежом.

Далеко не все сотрудники интернет магазинов понимают,

от чего зависит успех фирм, в которых они трудятся. От сотрудников напрямую зависит прибыль фирмы, а значит и их собственное материальное положение, в виде премий и различных поощрений.

На основе данных факторов фирма «Sistems» принимает решение использовать менеджерский подход к организации:

Планировать свои действия на будущее.

Организовать сотрудников для максимальной отдачи.

Мотивировать сотрудников, работать усерднее.

Анализ рынка

В настоящее время жителей Латвии можно рассматривать как вполне компьютеризированную нацию, которая в своей профессиональной и личной жизни активно использует компьютер и Интернет. Сейчас уже свыше 70% коммерсантов используют Интернет, стремительно наращивают объемы продаж интернет-магазины — 27% в год. Предполагается, что в ближайшее время Латвия уже может достигнуть уровня ЕС в использовании возможностей электронного бизнеса. В связи с этим растет спрос на компьютерную технику и её обслуживание.

На сегодняшний день компьютерная техника развивается очень стремительно, что позволяет рассчитывать на большой спрос в этой области экономики. Так же известно, что современные модели устаревают в течении 2-ух — 3-х лет, что обеспечивает неугасающую популярность новейших передовых IT-технологий. В будущем ожидается прирост обьёма нововведений, так как развитие компьютерной техники происходит очень быстро. Исходя из этого можно предположить, что на товары и услуги предприятия «Sistems «будут очень актуальными в период действия бизнес проекта.

Маркетинговый план

Маркетинговое управление компанией осуществляется из главного офиса владельцем. Компания предоставляет широкий спектр оказываемых услуг.

Для достижения цели будут использоваться возможности рекламных услуг. Планируется размещать различного вида реклам в журналах, на Интернет страницах, в буклетах, а так же использовать возможности телевизионной рекламы.

Также, планируется изготовление рекламных буклетиков которые будут разбрасываться по почтовым ящикам в домах жилых раёнов.

Стратегическая система

В развитии компании выделяться следующие основные моменты стратегии развития:

Ш Осуществлять ремонт и диагностику качественно и быстро, в течении 2-х дней. Если детали придётся заказывать, то в течении 4−5 дней.

Ш Давать потенциальному клиенту только чёткую и достоверную информацию о предоставляемых услугах и товарах.

Ш Обеспечить незамедлительный выезд мастера на объект при поступлении заказа.

Ш Поиск надёжных поставщиков комплектующих частей для компьютерной техники.

Ш Активное рекламирование товаров и услуг.

Услуги

Фирма «Sistems «будет предоставлять различный набор услуг связанных с продажей, эксплуатацией, ремонтом, диагностикой и настройкой компьютерной техники.

Выделяются следующие виды услуг:

Ш Продажа персональных компьютеров.

Ш Продажа ноутбуков.

Ш Продажа аксесуаров.

Ш Продажа лицензионных программ.

Ш Продажа комплектующих.

Ш Диагностика и ремонт.

Ш Выезд мастера на обьект.

Ш Настройка програмного обеспечения по вызову.

Организационная структура и управление

/

2

Капитал и юридическая форма у предприятия

Условия кредитования:

Ш Срок кредитования — 10 лет.

Ш Годовая процентная ставка — 8,7%

Ш Погашение основной суммы кредита начинается с 3-го года.

Ш Первая выплата — 10% от основной суммы кредита

Ш Ежегодный прирост — 7%

Юридический адрес предприятия

Ул. Бривибас 35, город Рига, Латвия

Тел.: 7 648 904

Мотивация персонала

Мотивация действительно повышает базовую производительность труда, а изменение отношения работников к труду увеличивает прибыльность компании. Поэтому руководство компании приняло решение увеличить мотивацию следующими способами:

Своевременная и достойная оплата, зависящая от квалификации и должности сотрудника, а также с учётом его эффективности на работе.

Ш Стабильность мест. Подписывать долгосрочные контракты с компетентными работниками, предусмотрительно проводя испытательный срок, с возможным продвижением по карьерной лестнице в данной фирме.

Ш Обучение персонала за счёт компании. Так как компьютерные технологий очень быстро развиваются и технические работники фирмы должны дополнительно обучаться, чтобы оставаться компетентными в этой сфере.

Ш Увеличить связь между выгодой всей фирмы и каждого работника в отдельности.

Финансовый план

В этом финансовом плане показаны общие суммы затрат и доходов с учётом всех налогов.

Таблица 1 Финансовый план

Года

1

2

3

4

21 000

0

0

0

Доходы по проекту

0

579 760

724 221

741 602

Долгосрочная задолженность (70%)

49 000

0

0

0

Итого доходы

70 000

579 760

724 221

741 602

Затраты по проекту

65 048

457 217

710 847

728 181

Собственный капитал

0

0

2625

2625

Погашение долгосрочной задолженности

0

0

4900

5243

Выплата процентов по займам

4263

4263

4263

3837

Налог на прибыль

0

17 742

1367

1438

Итого расходы

69 311

479 222

724 002

741 323

Денежный поток

689

100 538

219

279

Остатки на счетах

689

101 227

101 446

101 725

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

745 947

740 588

737 764

733 997

726 031

716 979

0

0

0

0

0

0

745 947

740 588

737 764

733 997

726 031

716 979

732 571

727 134

724 629

720 971

712 525

704 757

2625

2625

2625

2625

2625

2625

5610

6003

6423

6873

7354

6595

3381

2892

2370

1811

1214

574

1499

1584

1615

1682

1844

1747

745 686

740 238

737 662

733 962

725 561

716 298

261

349

102

35

470

680

101 986

102 335

102 437

102 472

102 943

103 623

бизнес план маркетинговый менеджер

Показатели затрат

В этом разделе будут представлены все финансовые показатели по данному проекту.

Таблица 2. Предэксплуатационые затраты

Года

1

Прединвестиционные исследования

1900

Реклама

7000

Общие административные затраты

4700

Ремонт

6000

Затраты на персонал с учётом налогов

11 500

Оборудование

14 548

Аренда

14 400

Непредвиденные расходы

5000

Итого затраты

65 048

Затраты по кредиту

0

ВСЕГО

65 048

Таблица 3 Схема погашения тела

В данной таблице представлен план по возврату кредита. Годовая процентная ставка — 7,5%. Первая выплата — 10% от основной суммы кредита. Ежегодный прирост — 7%.

Года

1

2

3

4

5

Общая сумма кредита

49 000

0

0

0

0

Выплаты основной суммы кредита

0

0

4900

5243

5610

Остаток кредита

49 000

49 000

44 100

38 857

33 247

Выплаты процентов по кредиту

4263

4263

4263

3837

3381

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

6003

6423

6873

7354

6595

27 244

20 821

13 949

6595

0

2892

2370

1811

1214

574

Таблица 4 Эксплуатационные затраты

Года

1

2

3

4

Затраты на персонал с учётом налогов

0

60 547

66 857

71 693

Обучение персонала

0

0

600

600

Общие административные затраты

0

362 360

604 080

618 578

Резерв на замещение

0

2000

2000

2000

Реклама

0

10 000

15 000

13 000

Непредвиденные расходы

0

5000

5000

5000

Аренда

0

14 400

14 400

14 400

Амортизация

0

2910

2910

2910

Итого затраты

0

457 217

710 847

728 181

Затраты по кредиту

4263

4263

4263

3837

ВСЕГО

4263

461 480

715 110

732 018

Итого затраты по проекту

69 311

461 480

715 110

732 018

5

6

7

8

9

10

74 459

74 492

77 343

76 826

75 025

74 808

600

600

600

600

600

600

622 202

617 732

615 376

612 235

605 590

598 039

2000

2000

2000

2000

2000

2000

11 000

10 000

7000

7000

7000

7000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

2910

2910

2910

2910

2910

2910

732 571

727 134

724 629

720 971

712 525

704 757

3381

2892

2370

1811

1214

574

735 952

730 026

726 999

722 782

713 739

705 331

735 952

730 026

726 999

722 782

713 739

705 331

Показатели доходов

В данной главе будут представлены общие суммы доходов предприятия.

Таблица 5. Доходы от реализации услуг

Года

1

2

3

4

Доходы (включая НДС)

0

710 102

887 040

908 329

НДС

0

123 241

153 949

157 644

Скидки в процентах

0

1%

1%

1%

Сумма скидки

0

7101

8870

9083

Нетто-доходы

0

579 760

724 221

741 602

5

6

7

8

9

10

913 651

907 087

903 628

899 015

889 258

878 170

158 568

157 428

156 828

156 027

154 334

152 410

1%

1%

1%

1%

1%

1%

9137

9071

9036

8990

8893

8782

745 947

740 588

737 764

733 997

726 031

716 979

Расчёт прибыли

В данной главе будет представлен расчёт прибыли с учётом всех налогов.

Таблица 6. Расчёт прибыли

Года

1

2

3

4

Доходы от реализации (нетто-доходы)

0

579 760

724 221

741 602

Ремон

6000

0

0

0

Валовая прибыль

-6000

579 760

724 221

741 602

Операционные затраты

44 648

442 817

696 447

713 781

Процент за кредит

4263

4263

4263

3837

Аренда

14 400

14 400

14 400

14 400

Балансовая прибыль

-69 311

118 280

9111

9584

Налог на прибыль

0

17 742

1367

1438

Чистая прибыль

-69 311

100 538

7744

8147

Отношение чистой прибыли к нетто-доходам

0

17,34%

1,07%

1,10%

Аккумулированная прибыль

-69 311

31 227

38 971

47 118

5

6

7

8

9

10

745 947

740 588

737 764

733 997

726 031

716 979

0

0

0

0

0

0

745 947

740 588

737 764

733 997

726 031

716 979

718 171

712 734

710 229

706 571

698 125

690 357

3381

2892

2370

1811

1214

574

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

9995

10 561

10 764

11 215

12 293

11 648

1499

1584

1615

1682

1844

1747

8496

8977

9150

9533

10 449

9901

1,14%

1,21%

1,24%

1,30%

1,44%

1,38%

55 614

64 591

73 741

83 273

93 722

103 623

Таблица 7. Разработка денежных потоков и расчет стоимостных показателей

Год

1

2

3

4

Чистая прибыль

-69 311

100 538

7744

8147

Амортизация

0

2910

2910

2910

Долгосрочная задолженность (70%)

49 000

0

0

0

Собственный капитал (30%)

21 000

0

0

0

Денежный поток

690

103 450

10 657

11 061

5

6

7

8

9

10

8496

8977

9150

9533

10 449

9901

2910

2910

2910

2910

2910

2910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 411

11 893

12 067

12 451

13 368

12 821

Таблица 8. Расчёт стоимостных показателей

Ставка дисконта

0,2635

год

0

1

2

3

4

Денежный поток (ДП)

-70 000

690

103 450

10 657

11 061

Коэффициент дисконтирования

1,00

1,26

1,60

2,02

2,55

Дисконтируемый денежный поток (ДДП)

-70 000

546

64 800

5283

4340

Накопленный денежный поток

-70 000

-69 454

-4654

629

4969

Суммарный денежный поток

Чистая текущая стоимость доходов (ЧТСД или NPV)

18 564,72

Срок окупаемости

2,8809

Ставка доходности проекта (СДП1)

26,5%

Ставка доходности проекта (СДП2)

1,27

Внутренняя ставка доходности проекта (ВСДП или IRR)

28,9%

5

6

7

8

9

10

11 411

11 893

12 067

12 451

13 368

12 821

3,22

4,07

5,14

6,50

8,21

10,37

3544

2923

2347

1917

1629

1236

8513

11 436

13 783

15 700

17 328

18 565

88 564,72

Результаты

Таблица 9. Выводы

Показатель

Значение

Период реконструкции, мес.

12

Общая стоимость кредита,€

49 000

Период кредитования, лет

10

Процентная ставка,%

8,7

Срок окупаемости проекта

2,7

Стоимость ремонта и оборуд. ,€

20 548

Прибыль за 10 лет,€

103 623

В данной работе был рассмотрен бизнес-план по открытию компьютерного магазина — сервисного обслуживания, предоставляющего услуги по продаже персональных компьютеров и аксессуаров, а так же гарантийное обслуживание и после гарантийную поддержку.

В ходе разработки бизнес-плана автор пришёл к следующим выводам:

Ш Был взят кредит на сумму 49 000 процентная ставка по кредиту 8,7%, выплаты будут производиться каждый год начиная с 3-го, а также был взят собственный капитал в размере 21 000 и успешно возвращённый.

Ш В конце рассмотренного периода аккумулированная прибыль в конце 10-го года составила 103 623 Ls

Ш Бизнес проект полностью готов к реализации.

Дерево Решений

/

2

Модель видения

Видение

Получить наибольший доход от проекта.

Макет

Открытие своего бизнеса

Сценарий и варианты

1. Ресторанный бизнес

Ресторан «Fast Food»

Кальян бар

Ресторан восточной кухни

2. Магазин электроники

Обеспечение интернета

Продажа запчастей

Интернет магазин с мастерской

3. Гостиничный бизнес

Отель

Казино

Дом отдыха

Наилучший вариант

Ресторанный бизнес

Очень большая конкуренция. Большое количество схожих компаний.

Магазин электроники

Востребованный товар, требует умеренных вложений, малое число конкурентов.

Гостиничный бизнес

Требует очень больших вложений и времени на реализацию.

Список используемой литературы

1. Конспект лекций по О.П. Д.

2. Методическое пособие по выполнению бизнес плана

3. Интернет

Приложения

Зарплата персонала

Должность

Зарплата (Ls)

Предприниматель

900

Бухгалтер

825

Администратор компьютерных сетей

750

Техник № 1

600

Техник № 2

600

Техник № 3

600

Техник № 4

600

Секретарь

300

Оператор № 1

300

Оператор № 2

375

Уборщица

263

Всего (в месяц)

6113

Всего (в год)

73 357

Административные расходы

Наименование

Месяц

Год

Комплектующие компьютеров

20 640

247 680

Ноутбуки

19 200

230 400

Компьютерные аксесуары

1300

15 600

Лицензионные прогаммы

3330

39 960

Компрелтующие комп. (продажа)

3840

46 080

Канцелярские товары

400

4800

Электричество

130

1560

Затраты на автомобили

1500

18 000

ВСЕГО

50 340

604 080

Структура доходов

Наименование

месяц

год

Продажа персональных компьютеров

25 800

309 600

Продажа ноутбуков

28 800

345 600

Продажа аксесуаров

2600

31 200

Продажа лицензионных программ

4440

53 280

Продажа комплектующих

5280

63 360

Диагностика и ремонт

2500

30 000

Выезд мастера на обьект

2000

24 000

Настройка програмного обеспечения по вызову

2500

30 000

ВСЕГО

73 920

887 040

Аренда

Цена за кв. Метр (Ls)

8

Площадь (кв. метры)

150

Цена аренды в месяц (Ls)

1200

Цена аренды в год (Ls)

14 400

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой