Разработка бизнес-плана предприятия (ООО "Амели")

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

  • 1. Описание бизнес идеи. Название предприятия
  • 2. Организационно правовая форма
  • 3. Производственный план
  • 4. Штатное расписание
  • 5. Целевая аудитория
  • 6. Основные фонды
  • 7. Финансовый план
  • Заключение

1. Описание бизнес идеи. Название предприятия

Целью настоящего бизнес-плана является анализ деятельности и обоснование решений стратегического планирования ООО «Амели». Реализация данного бизнес проекта позволила:

удовлетворить потребности рынка в данном сегменте;

создать новые рабочие места;

получить прибыль за счет реализации товара.

Название предприятия: «Амели».

Концепция бизнеса — это максимально высокий уровень сервиса, приятные скидки и система накопительных скидок для постоянных клиентов. Работая с ведущими поставщиками элитной парфюмерии, мы гарантируем безупречное качество всей парфюмерной продукции, представленной в нашем магазине. Одновременно с этим мы предлагаем нашим клиентам доступные цены на парфюмерию, которые дополняются скидками, постоянно действующими в нашем магазине. Покупка парфюмерии всегда должна становиться небольшим праздником — важно, чтобы она была выгодной, удобной и, конечно, приятной. Наши сотрудники прикладывают максимум усилий для того, чтобы, приобретая парфюмерию в нашем магазине, Вы получали не только качественный товар и приятные цены, но и удовольствие от безупречного обслуживания.

2. Организационно правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью «Амели» является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Адрес: г. Троицк, ул. Гагарина 45

Генеральный директор: Архиреева Маргарита Алексеевна

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основные виды деятельности ООО «Амели»: розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами.

3. Производственный план

Мы снимаем в аренду помещение площадью 15 кв. м. Но мы не арендуем складское помещение, так как у наших родителей есть пустующая квартира, там мы размещаем товар. Рассчитав площадь квартиры и количество потребляемого товара, мы ездим за товаром пять раз в год.

Товар мы закупаем у московской компании по приемлемым ценам. Товар приходит нам по почте, почтовые расходы обходились нам по 5% от общей стоимости товара.

В таблице мы предоставляем данные о закупочной стоимости товара и конечной стоимости товара:

Парфюм

Товар

закупочная стоимость

стоимость

Adidas

500

1000

Amouage

500

1000

Angel Schlesser

500

1000

Annayake

500

1000

Antonio Banderas

700

1400

Aramis

500

1000

Armand Basi

700

1400

Azzaro

800

1600

Baldinini

700

1400

Banana Republic

600

1200

Boucheron

500

1000

Bruno Banani

700

1400

Bugatti

700

1400

Burberry

700

1400

Bvlgari

700

1400

Cacharel

900

1800

CANALI

600

1200

Carolina Herrera

900

1800

Chanel

1300

2600

Christian Dior

1300

2600

Clinique

1400

2800

Dolce& Gabbana

1600

3200

Estee Lauder

1000

2000

Etienne Aigner

700

1400

Giorgio Armani

2000

4000

Gucci

1800

3600

Hugo Boss

1200

2400

Issey Miyake

1000

2000

Jacques Bogart

700

1400

Jean Paul Gaultier

700

1400

Kenzo

1500

3000

Lacoste

1500

3000

Lancome

1200

2400

Lanvin

1000

2000

Mexx

1200

2400

Mont Blanc

700

1400

На парфюмерию мы делаем накрутку 100%, так как закупочная цена для парфюмерных изделий низкая. И если сравнить среднюю цену на данные товары, то у нас цена будет приемлемой.

Косметические средства

Косметичес.

ср-ва

Тушь

зак стоим

стоимость

Maxfactor

90

117

Sabo

70

91

Nouba

60

78

Chanel

130

169

Dior

140

182

Estee lauder

180

234

Fekx

70

91

Lelis

80

104

Блески для губ

Lovel

30

42

Gubanedura

40

56

Maxis

30

42

Permanenty

35

49

Lionek

45

63

Лаки

Chanel

20

40

You are beauty

20

28

Ciel

30

42

Novel

10

14

Hero

20

28

Teros

10

14

Sessor

20

28

Салфетки

Я самая

5

15

Нежность

7

21

Нежный ручки

8

24

Интимисим

8

24

Ватные тампоны

Бьюти

10

20

Я самая

12

24

На тушь у нас накрутка идет 30%, на блески для губ 40%, на лак для ногтей 40%, влажные салфетки 30%, на ватные тампоны 20%.

График нашей работы:

Пн-пт

9: 00−18: 00

Сб, Вс

9: 00−17: 00

В праздничные дни работаем с 9: 00−17: 00

У нас также работает телефонная линия, с помощью которой покупатели могут узнать, есть ли определенный товар в наличии и скоро ли будет новое поступление.

На рекламу в год мы потратили 16 тысяч рублей, сюда входит размещение баннера на лицевой части магазина, где говорится о том, какой вид товара мы продаем, иллюстрации предоставлены в ярком и интересном дизайне.

Товар в магазине расположен на витринах, расставлен так, чтоб заинтересовать покупателей. Отделка внутри нежно фиолетовая, что способствует тому, чтоб покупки происходили чаще. Играет постоянно ненавязчивая музыка. Товар продается в фирменных пакетах. Стоимость и количество предоставлены в таблице:

всего товаров в год

Парфюм

косм. средства

180 пакетиков

2000 пакетиков

270р.

2 000р.

4. Штатное расписание

У нас официально трудоустроено 4 человека, данные предоставлены в таблице:

персонал

Генеральный директор

7000

Менеджер по продажам

5200

Менеджер по продажам

5200

Бухгалтер

7000

Итого в месяц

22 600

В год

271 000

График работы менеджеров два через два, чтобы была возможность у них отдохнуть перед трудовым днем.

5. Целевая аудитория

Проходимость в день была 10 человек в 2013, в 2014 планируется увеличение число человек на проходимость до 14 человек в день. Основная наша аудитория это работающие успешные женщины, в возрасте от 25 до 40 лет, которые могу позволить себе побаловать себя хорошими косметическими средствами, которые в среднем могут тратить в месяц по 500 рублей на парфюмерию и косметические средства. Семья в среднем состоит из трех человек, доход около 25 000.

6. Основные фонды

Мы снимаем помещение по улице Гагарина 45, складское помещение у нас свое. В зале размещается 4 витрины, 3 из которых 1500×2000×800, а четвертая стоит посередине зала, на которой располагаются новинки и хиты продаж. Ее высота составляет 700, длина 2000 см, и глубина 800. Между двумя витринами, располагающимся у стенки стоит стол, высотой 700 см и длиной 1000 см, глубиной 400 см, на котором находится кассовый аппарат.

7. Финансовый план

В 2013 году среднее число покупателей в день составляет 10 человек, средний чек равен 500 рублям. Так как в 2013 году 365 дней, а работаем мы без выходных, то общий доход составил 1825 т. р.

Предоставляем вашему вниманию таблицу, где рассчитано, сколько продано средств по месяцам:

парфюм

косм. средства

январь

8

300

февраль

22

400

март

22

900

апрель

17

500

май

15

800

июнь

10

700

июль

10

800

август

20

1000

сентябрь

16

800

октябрь

16

700

ноябрь

19

700

декабрь

34

2000

На зарплату своих сотрудников мы тратим с учетом уральского коэффициента (15%) и премирования (10%). Итого в год на зарплату у нас уходит 339 т. р.

Большую часть расходов компанию несет в связи с закупкой товара. В год это составляет 924 т. рублей, сумма высчитана с учетом того, что за год за товаром придется съездить пять раз (мы узнали это с помощью того, что оценили среднее количество потребляемых товаров и объем вместительности нашего склада). Товар мы получаем по почте. Стоимость почтовых услуг составляет 5% от общей суммы заказа. За год мы тратим на почту 46 т. р. Также мы в расходы на сырье добавляем еще 2270 рублей, которые потрачены на приобретение фирменных пакетов.

Так как мы ООО, у нас все официально трудоустроены, мы делаем отчисления в фонды, которые составляют 34%, итого в год мы тратим 115 т. р. на обязательные платежи в фонды.

У нас были затраты на рекламу. Так баннер растяжка обошелся нам в 2000 рублей. Но мы платим еще три тысячи налога в год за такой баннер, так как это принято у нас на местном уровне. Также мы размещали каждый месяц в газете рекламу размером 5 на 3 см в Троицкой газете «Регион» — это нам обошлось 14 000 в год и 1200 в месяц (размещались мы только в выпуске, который приходился на первую неделю месяца). Итого расходы в год на рекламу с учетом налога составили 19 т. р.

Мы приобретали МБП, которые обошлись нам 2 т. р. в год. Сюда входят сотовые телефоны, которые необходимы для связи с поставщиками и клиентами. Плата за аренду в год у нас составила 90 т. р. То есть мы нашли здание в городе, конечно оно было не в лучшем состоянии, но мы его привели в человеческий вид, таким образом мы платили по 500 рублей за кв. м, к тому же это помещение находится в собственности у одного из родственников нашей организации, поэтому нам сделали хорошую скидку. На содержание помещения у нас уходит 15 тысяч рублей в год. Мы расходуем 8 киловатт в день, итого получается 480 киловатт в месяц, так как мы работаем без выходных. Сюда входит основное освещение (около двух ламп, подсветка 4 витрин, электроснабжение кассового аппарата). Получается в год за электричество мы тратим 5 тысяч рублей, 7 месяцев в году мы платим за тепло (у нас несколько батарей), в месяц у нас выходит 1500 за тепло. Итого в год уходит 15 тысяч рублей на содержание. В год мы тратим около 3. т. р на мелкие ремонты, такие как, стенку побелить, где-то батарею подремонтировать. К счастью, мы не оплачиваем услуги работников, так как один из мужей нашей организации с удовольствием нам помогает в совместном деле. Плата за сторожевую и охранную систему составляет 20 т. р в год, так же мы решили, что необходимо обязательно страховать свое имущество. Мы делаем ежемесячно отчисления в размере 3 т. р. каждый месяц, что в год составляет 36 тысяч рублей. Налог на имущество составляет 1,5 т. р., налог на прибыль в размере 20%. карандаши, тетрадки. Итого все расходы составляют у нас 1593 т. р. Балансовая прибыль у нас равна 232 т. р, а чистая 220 т. р. Так как мы ООО мы делим нашу чистую прибыль. Благодаря эффективной работе компании, среднее число человек в 2014 году увеличится на 4 человека в день. В следующем году 365 рабочих дней, таким образом наш доход планируется, что будет составлять 2555 т. р. Расходы составят 2266 т. р., которые изменились за счет роста инфляции (в 2014 году она будет составлять 20%), а чистая прибыль будет составлять 262 т. р., таким образом по сравнению с предыдущим годом она увеличится на 57 т. р., что не так уж и плохо для постепенно развивающегося предприятия.

Проект финансового плана предприятия

Тыс. рублей

Название статьи

Ожидаемый факт 2013 г.

План 2014 г.

%

1. Доходы, в том числе:

а) Выручка от реализации продукции

1825

2555

140

2. Расходы, в том числе:

Затраты на сырье и материалы

922

1106,0

120

Почта

46

55,2

120

Амортизация основных средств

401,6

401,0

100

Расходы по зарплате

339

373,0

110

Обязательные платежи в фонды

115

115,0

100

Расходы на рекламу

16

19,2

120

Приобретение МБП (малоценные быстро изнашиваемые) и другие расходы

2

2,4

120

Оплата за аренду помещения

90

108,0

120

Содержание зданий и сооружений предприятия

15

18,0

120

Плата за текущий ремонт помещений и основных средств

3

3,6

120

Плата за сторожевую и пожарную охрану

20

24,0

120

Страхование имущества предприятия

36

36,0

100

Налог на имущество

1,5

1,5

100

Канцелярские расходы

0,3

0,4

120

Налог на рекламу

3

3,0

100

ДОХОДЫ

1 825

2 555

140

РАСХОДЫ

1 593

2 266,3

142

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

232

289

124

Налог на прибыль 20%

27

27

100

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

205

262

127

ПРИБЫЛЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

205

262

128

бизнес план финансовый производственный

Заключение

Как показал наш финансовый план, мы не уходим в минус, а значит дело является рентабельным. Все наши сотрудники официально трудоустроены, получают ежемесячно зарплату с надбавками и премиями. Для осуществления данной бизнес идеи необходимы первоначальные средства, так как дело затратное, но как видно из плана приносит свои доходы. Мы надеемся, что ООО «Амели» магазин парфюмерии и косметики принесет пользу городу Троицку. Данный сегмент рынка плохо заполнен, а имеющиеся магазины в городе делают очень большую накрутку на товар. Доступные цены, грамотные менеджеры по продажам помогут найти то, что необходимо каждой уважающей себя женщине. Мы надеемся что дальнейшее сотрудничество в данной команде и по той же программе как мы работает, позволит нам развиваться и подняться на высокий уровень

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой