Расчет эффективности инвестиций в строительство автомобильной дороги

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

Раздел 1. Оценка уровня развития дорожной сети

Раздел 2. Технико-экономическое сравнение вариантов конструкций дорожных одежд

Раздел 3. Определение величины капитальных вложений в строительство участка скоростной автомобильной дороги

Раздел 4. Учет результатов при оценке общественной эффективности дорожных проектов

Раздел 5. Оценка коммерческой эффективности дорожного проекта

Список литературы

Раздел 1. Оценка уровня развития дорожной сети

Волгоградская область является одним из субъектов Южного Федерального Округа Российской Федерации.

Область занимает 1 место в округе по площади территории (113,9 тыс. кв. км.) и 2 место по численности населения (2599 тыс. чел.).

По состоянию на 1 января 2009 года протяженность автомобильных дорог общего пользования составило 10 716 км. По этому показателю Волгоградская область находится на 1 месте среди 6 субъектов Южного Федерального Округа.

По протяженности федеральных автомобильных дорог Волгоградская область занимает 2 место, а по длине региональных дорог — 1 место в своем регионе.

Табл. 1. 1

Показатели автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области.

Автомобильные дороги общего пользования

Общая протяженность в км.

В том числе

С твердым покрытием

Грунтовые

Всего

В том числе с усовершенствованным

Федеральные

812

812

812

0

Региональные

9904

8210

8093

1694

Всего

10 716

9022

8905

1694

На дорожной сети Волгоградской области имеется: 401 мост и путепровод, суммарной протяженностью 27 070 погонных метров.

По протяженности мостов и путепроводов Волгоградская область занимает 3 место в округе.

Средняя длина моста на федеральных дорогах области составляет 97 м., а на региональных — 62 м.

На 1 января 2009 года региональная сеть дорог состояла из 8210 км. Дорог с твердым покрытием и 1694 км. грунтовых дорог.

Табл. 1. 2

Структура региональных дорог с твердым покрытием Волгоградской области.

Всего дорог с твердым покрытием в км.

В том числе по категориям

I.

II.

III.

Прочие

8210

0

326

1321

6563

Дороги I технической категории составляют 0%.

Дороги II технической категории составляют 4%.

Дороги III технической категории составляют 16%.

Дороги прочей технической категории составляют 80%.

Рис. 1.1. Структура региональных дорог с твердым покрытием по состоянию на 1 января 2009 года.

Удельный вес региональных автомобильных дорог различных категорий для Волгоградской области и Южного Федерального Округа приведен в табл. 1.3.

Табл. 1. 3

Удельный вес региональных автомобильных дорог разных категорий и внекатегорийных.

Региональные автомобильные дороги

С твердым покрытием

Грунтовые

I

II

III

Прочие

Южный Ф.О.

0,3

6,7

21,7

64,8

6,5

Волгоградская область

0

3,3

13,3

66,1

17,2

Можно видеть, что в Волгоградской области выше доля автомобильных дорог IV — V категорий, по сравнению с Южным федеральным округом.

Всего на долю дорог высоких технических категорий (I, II, III) приходится 16,6% общей протяженности региональных дорог, что несколько ниже, чем по Южному Федеральному Округу (28,4%).

Средняя взвешенная технических категорий региональных дорог в Волгоградской области, чем в Южном Федеральном Округе.

Таким образом, в настоящее время структура региональной сети дорог Волгоградской области по сравнению с Южным федеральным Округом является менее совершенной.

Уровень обеспеченности региона автомобильными дорогами оценивается с помощью системы показателей, характеризующих территориальный и демографический аспекты развития сети дорог.

Группа территориальных показателей определяет степенью обеспеченности территории автомобильными дорогами в расчете на единицу площади.

Рm= L/S,

L — протяженность автомобильных дорог в км. ,

S — площадь территории в тыс. кв. км.

Рm= 10 716/113,9= 94

Рm= 35 353/418,5= 85 (по округу)

Группа демографических показателей. Характеризует обеспеченность регионов дорогами по отношению к численности, плотности, размещению населения. Показатели этой группы определяют протяженность дорог на единицу численности населения.

Pg= L/H,

H — численность населения в тыс. чел.

Pg= 10 716/2599= 4,1

Pg= 35 353/13715= 2,6 (по округу)

Качественные показатели развития сети дорог. Определяются различными факторами, характеризующими условия проезжаемости, уровень загрузки дорог и т. д. Уровень обеспеченности народного хозяйства автомобильными дорогами позволяют оценивать показатели, устанавливающие зависимость между протяженностью автомобильных дорог и развитием производительных сил территории. Чаще других для этих целей используют показатель Энгеля.

Lэнг= L/

Lэнг= 10 716/= 19,7

Lэнг= (по округу)

В качестве более объективной характеристики уровня развития дорожной сети территории целесообразно применить показатель протяженности дорожной сети в расчете на один населенный пункт.

Рн.п.= L/N,

N — количество населенных пунктов.

Рн.п.= 10 716/1492= 7,2

Рн.п.= 35 353/6354= 5,6 (по округу)

Для Волгоградской области Рнп составляет 7,2, что выше, чем в Южном Федеральном Округе.

Таким образом, по некоторым из рассмотренных показателей Волгоградская область отстает от средних значений для своего округа, а по некоторым — несколько выше средних показателей для Южного Федерального Округа.

Структура региональной сети дорог области не намного хуже, чем в среднем по округу.

По длине федеральных дорог Волгоградская область занимает 2 место в Южном Федеральном Округе, а по суммарной доле автодорог I-III категорий федеральной сети (100%) равно среднему значению по округу (100%).

Раздел 2. Технико-экономическое сравнение вариантов конструкций дорожных одежд

Под единичной расценкой понимается документ, в котором на основании сметных норм и цен установлена величина прямых затрат на выполнение единицы объема работ. В состав стоимости, предусмотренной единичной расценкой входят: заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин (в том числе зарплата машинистов и стоимость материалов).

Сборники единичных расценок подразделяются на ФЕР, ТЕР, ОЕР.

Все расценки дифференцируются по 3 группам:

1. Расценки, в которых учтены все виды затрат (пр.: земляные работы);

2. Расценки на монтаж деталей и конструкции, в которых не учтена стоимость устанавливаемых конструкций и деталей;

3. Расценки, в которых не учтена стоимость некоторых строительных материалов, указывается лишь норма расхода на принятый измеритель работ.

Не учитывается стоимость таких строительных материалов, как песок, щебень, гравий, камень, глина, кирпич, бетонные и асфальтобетонные смеси, битумно-минеральные смеси, цементные растворы, сборные конструкции из дерева, бетона и железобетона, а также стоимость металлических конструкций и стальной арматуры. Поэтому определению сметной стоимости отдельных конструкций элементов или видов работ предшествует определение стоимости этих неучтенных материалов путем перемножения стоимости единицы объема этих материалов на необходимый объем этого материала.

Технико-экономическое сравнение вариантов конструкций дорожной одежды производится для выявления наиболее экономически эффективного варианта по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат на строительство, ремонт и содержание дорожных конструкций.

Для этого составляют специальный расчет — калькуляцию транспортных расходов и стоимости материалов.

Форма 10

Калькуляция транспортных расходов на 1 т материалов, изделий и конструкций

Наименование материалов, изделий, конструкций

Вид отпускной цены

ж/д перевозки

а/д перевозки

Всего транспортных расходов

S, км

Номер тарифной схемы

Весовая норма загрузки вагонов

Стоимость подачи вагонов

Тарифная плата, руб.

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, руб.

Итого стоимость ж/д перевозки, руб.

S, км

Класс груза

Тарифная плата, руб.

Поясной поправочный коэффициент

Другие коэффициенты

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, руб.

Итого стоимость перевозок, руб.

Под погрузку

Под выгрузку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

песок

ФВСО

-

-

-

-

-

-

-

-

32

1

19,4

1

3,6

2,26

72,14

72,14

Форма 9

Калькуляция сметной стоимости материалов, изделий и конструкций

Обоснование отпускной цены

Наименование материалов, изделий и конструкций

Единицы измерения

Наименование поставщика и место отгрузки

Вид отпускной цены

Масса единицы измерения, т

Транспортные расходы на 1 т груза, руб.

Наценки снабженческих организаций

На единицу измерения, руб.

Отпускная цена

Наценки снабженческих организаций

Стоимость тары и реквизита

Транспортные расходы

Итого стоимость ФПС

Заготовительно-складские расходы

Всего стоимость ФСП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27−408−32

песок

М3

местный карьер

ФВСО

1,5

72,14

-

55,26

-

-

108,21

163,47

-

163,47

Форма 4

Локальная смета № 1 на устройство дорожной одежды

Номер расценки ФЕР

Наименование видов работ

Единицы измерения

Количество единиц измерения

Стоимеость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Основная ЗП

Эксплуатация машин

Стоимость материалов

Основная ЗП

Эксплуатация машин

Стоимость материалов

Всего

В т.ч. ЗП машиниста

Всего

В т.ч. ЗП машиниста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

27−04−001−1

Устройство

подстилающего слоя основания из песка

толщиной 43,7 см

100 м³

4304,2

2281,8

125,92

2133,7

177,59

12,2

9 821 496

541 984,9

9 183 958

764 382,9

52 511,24

-

-

Песок для строительных работ

М3

473 457,6

163,47

-

-

-

163,47

77 396 113,87

-

-

-

77 396 113,87

2

27−04−005−3

27−04−005−4

Устройство основания из щебня толщиной 23,7 см

1000 м²

592,0482

23 321,67

261,36

3544,51

449,14

19 515,8

13 807 552,74

154 737,7

2 098 521

265 912,5285

11 554 294,26

3

27−06−018−4

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см

1000 м²

592

49 674,12

420,72

2278,75

188,47

46 974,65

29 407 079,04

249 066,2

1 349 020

111 574,24

27 808 992,8

4

27−06−020−7

27−06−021−7

Устройство покрытия из к/з а/б толщиной 7 см

1000 м²

592

47 047,31

368,45

2380,13

262,14

44 298,73

27 852 007,52

218 122,4

1 409 037

155 186,88

26 224 848,16

5

27−06−020−2

27−06−021−2

Устройство покрытия из м/з а/б толщиной 5 см

1000 м²

592

49 107,99

368,45

2385,75

262,55

46 353,79

29 071 930,08

218 122,4

1 412 364

155 429,6

27 441 443,68

Итого прямых затрат

Руб.

187 356 179,3

1 382 034

15 452 900

1 452 486,149

170 478 204

Накладные расходы (142% от ФОТ)

руб.

4 025 018,125

Сметная прибыль (95% от ФОТ)

руб.

2 692 793,816

Всего сметная стоимость в ценах 2000 г.

руб.

191 381 197,4

Сметная стоимость 1 кв. м в ценах 2000 г.

руб.

323,2 790 496

Всего сметная стоимость в ценах 2012 г.

руб.

1 339 668 382

Сметная стоимость 1 кв. м в ценах 2012 г.

руб.

2262,953 347

Форма 10

Калькуляция транспортных расходов на 1 т материалов, изделий и конструкций

Наименование материалов, изделий, конструкций

Вид отпускной цены

ж/д перевозки

а/д перевозки

Всего транспортных расходов

S, км

Номер тарифной схемы

Весовая норма загрузки вагонов

Стоимость подачи вагонов

Тарифная плата, руб.

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, руб.

Итого стоимость ж/д перевозки, руб.

S, км

Класс груза

Тарифная плата, руб.

Поясной поправочный коэффициент

Другие коэффициенты

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, руб.

Итого стоимость перевозок, руб.

Под погрузку

Под выгрузку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

арматура

ФВСО

920

32

10

48,8

27,6

86,4

36

1

21,43

1

3,6

34,81

111,958

198,358

Форма 9

Калькуляция сметной стоимости материалов, изделий и конструкций

Обоснование отпускной цены

Наименование материалов, изделий и конструкций

Единицы измерения

Наименование поставщика и место отгрузки

Вид отпускной цены

Масса единицы измерения, т

Транспортные расходы на 1 т груза, руб.

Наценки снабженческих организаций

На единицу измерения, руб.

Отпускная цена

Наценки снабженческих организаций

Стоимость тары и реквизита

Транспортные расходы

Итого стоимость ФПС

Заготовительно-складские расходы

Всего стоимость ФСП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

арматура

т

Местный карьер

ФВСО

1

198,358

5650

198,358

5848,358

5848,358

Форма 4

Локальная смета № 1 на устройство дорожной одежды

Номер расценки ФЕР

Наименование видов работ

Единицы измерения

Количество единиц измерения

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Основная ЗП

Эксплуатация машин

Стоимость материалов

Основная ЗП

Эксплуатация машин

Стоимость материалов

Всего

В т.ч. ЗП машиниста

Всего

В т.ч. ЗП машиниста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

27−04−001−1

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 44,1 см

100

4315,4496

2281,84

125,92

2143,72

177,59

12,2

9 847 165,5

543 401,4

9 251 115,62

766 380,69

52 648,485

2

27−04−005−3 27−04−005−4

Устройство оснований из щебня толщиной 19,1 см

1000

592,382

23 321,67

261,36

3544,51

449,14

19 515,8

13 806 438

154 725,2

2 098 351,27

265 891,05

11 553 361

3

27−04−001−1

Устройство слоя из песка толщиной

5 см

100

296

2281,84

125,84

2143,72

177,59

12,2

675 424,64

37 248,64

634 541,12

52 566,64

3611,2

4

27−06−012−1

Устройство швов в затвердевшем бетоне

100

370 320

2028,45

195,44

1660,84

91,52

172,17

751 175 604

72 375 341

615 042 269

33 891 686

63 757 994

5

27−06−010−3

Устройство однослойных покрытий, установленных машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта

со скользящими формами

1000

592

221 272,3

244,71

2640,52

121,31

21 387,1

130 993 202

144 868,3

1 563 187,84

71 815,52

12 661 145

6

арматура

т

177,6

5848,358

5848,36

1 038 668,4

1 038 668,4

7

Итого прямых затрат

руб.

907 536 502

73 255 584

628 589 465

35 048 340

89 067 429

8

Накладные расходы

руб.

153 791 573

9

Сметная прибыль

руб.

102 888 728

10

Всего сметная стоимость в ценах 2000 г.

руб.

1 061 328 075

11

Сметная стоимость 1 кв. м в ценах 2000 г.

руб.

1792,78 391

12

Всего сметная стоимость в ценах 2012 г.

руб.

7 429 296 523

13

Сметная стоимость 1 кв. м в ценах 2012 г.

руб.

12 549,4874

ДЗ — дисконтированные затраты,

К — стоимость строительства дорожной одежды,

— количество капитальных ремонтов и ремонтов,

— стоимость капитальных ремонтов, ремонтов, ежегодного содержания дорожной одежды,

Т — срок сравнения вариантов, Е — норма дисконта (8%).

Таблица 2. 1

Расчет суммарных дисконтированных затрат по варианту № 1

Годы

К, тыс. руб.

Скр., тыс. руб. /км

Ср., тыс. руб. /км

Ссод., тыс. руб. /км

at

Pi, тыс. руб. /км

1

2

3

4

5

6

7

0

118 804,875

1

118 804,875

1

1445,5

0,9259

120 221,465

2

1445,5

0,8573

121 638,055

3

1445,5

0,7938

123 054,645

4

4690

1445,5

0,735

124 471,235

5

1445,5

0,6806

125 887,825

6

1445,5

0,6302

127 304,415

7

1445,5

0,5835

128 721,005

8

4690

1445,5

0,5403

130 137,595

9

1445,5

0,5002

131 554,185

10

1445,5

0,4632

132 970,775

11

1445,5

0,4289

134 387,365

12

4690

1445,5

0,3971

135 803,955

13

1445,5

0,3677

137 220,545

14

1445,5

0,3405

138 637,135

15

1445,5

0,3152

140 053,725

16

44 240

1445,5

0,2919

141 470,315

17

1445,5

0,2703

142 886,905

18

1445,5

0,2502

144 303,495

19

1445,5

0,2317

145 720,085

20

1445,5

0,2145

147 136,675

Таблица 2. 2

Расчет суммарных дисконтированных затрат по варианту № 2

Годы

К, тыс. руб.

Скр., тыс. руб. /км

Ср., тыс. руб. /км

Ссод., тыс. руб. /км

at

Pi, тыс. руб. /км

1

2

3

4

5

6

7

0

658 847,7

1

658 847,7

1

1641,5

0,9259

660 456,37

2

1641,5

0,8573

662 065,04

3

1641,5

0,7938

663 673,71

4

1641,5

0,735

665 282,38

5

1641,5

0,6806

666 891,05

6

1641,5

0,6302

668 499,72

7

1641,5

0,5835

670 108,39

8

1641,5

0,5403

671 717,06

9

6125

1641,5

0,5002

673 325,73

10

1641,5

0,4632

674 934,4

11

1641,5

0,4289

676 543,07

12

1641,5

0,3971

678 151,74

13

1641,5

0,3677

679 760,41

14

1641,5

0,3405

681 369,08

15

1641,5

0,3152

682 977,75

16

1641,5

0,2919

684 586,42

17

29 071

1641,5

0,2703

686 195,09

18

1641,5

0,2502

687 803,76

19

1641,5

0,2317

689 412,43

20

1641,5

0,2145

691 021,1

Рис. 2.1. Суммарные дисконтированные затраты на дорожную одежду с асфальтобетонным и цементобетонным покрытиями

Оптимальным является вариант № 1, так как суммарные дисконтированные затраты минимальные.

Раздел 3. Определение величины капитальных вложений в строительство участка скоростной автомобильной дороги

Сводный сметный расчет стоимости строительства автомобильной дороги

Форма 1

№ п/п

№ смет и расчетов

Наименование глав, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

СМР

Оборудование и его монтаж

Прочие затраты

Общая стоимость

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Расчет

Глава 1. Подготовка территории строительства

3 062 099

3 062 099

5

2

Смета № 2

Глава 2. Земляное полотно

7 961 457,81

7 961 458

13

3

Расчет

Глава 3. Искусственные сооружения

5 511 778,48

5 511 778

9

4

Смета № 1

Глава 4. Дорожная одежда

21 434 694,1

21 434 694

35

5

Расчет

Глава 5. Устройство связи

6

Расчет

Глава 6. Пересечения и примыкания

3 062 099,15

3 062 099

5

7

Расчет

Глава 7. Дорожные устройства и обстановка дороги

1 837 259,49

1 837 259

3

8

Расчет

Главы 8−12. Лимитированные и прочие затраты

18 372 594,9

18 372 595

30

9

Итого по главам 1−12

58 179 884,02

3 062 099

61 241 983

100

10

Резерв на непредвиденные расходы (3% от общей стоимости)

1 837 259,495

11

Итого по сводному сметному расчету

63 079 242,67

12

Стоимость 1 км дороги

1 971 226,334

Раздел 4. Учет результатов при оценке общественной эффективности дорожных проектов

Транспортный эффект

Эффект от сокращения капитальных вложений в автомобильный транспорт для t-ого года ДКat определяется как разница между ними для базовых ДКбat и проектных Кnat условий. При этом величина капиталовложений, необходимых для выполнения установленного на год объема перевозок, рассчитывается по формуле

Кat= (4. 1), где

Аj — удельные капитальные вложения в автомобильный транспорт на один автомобиль j-ого типа, включая предприятия автомобильного транспорта и подвижной состав;

Тaj — количество часов работы на линии 1 автомобиля в течение года, ч;

Njt — среднегодовая суточная интенсивность движения автомобилей j-ого типа на участке, авт. /сут;

L — протяженность участка дорожного сооружения, км;

Vjt — средняя техническая скорость движения автомобилей j-ого типа на участке, км/ч;

t3t — среднесуточное время задержки (простоев) 1 автомобиля в местах затрудненного проезда на данном участке (у светофора, шлагбаумов, в «пробках», на паромных переправах и т. д.), ч.

1)

3)

Таблица 4. 1

Расчет интенсивности

t, год

N, авт. /сут.

Nлегк

Nгруз

Nавт

1

2

3

4

5

1

94 500

68 040

23 625

2835

2

189 000

136 080

47 250

5670

3

283 500

204 120

70 875

8505

4

378 000

272 160

94 500

11 340

5

472 500

340 200

118 125

14 175

6

567 000

408 240

141 750

17 010

7

661 500

476 280

165 375

19 845

8

756 000

544 320

189 000

22 680

9

850 500

612 360

212 625

25 515

10

945 000

680 400

236 250

28 350

11

1 039 500

748 440

259 875

31 185

12

1 134 000

816 480

283 500

34 020

13

1 228 500

884 520

307 125

36 855

14

1 323 000

952 560

330 750

39 690

15

1 417 500

1 020 600

354 375

42 525

16

1 512 000

1 088 640

378 000

45 360

17

1 606 500

1 156 680

401 625

48 195

18

1 701 000

1 224 720

425 250

51 030

19

1 795 500

1 292 760

448 875

53 865

20

1 890 000

1 360 800

472 500

56 700

Т=2720 ч

1) Для автобусов

2) Для грузовых автомобилей

Таблица 4. 2

Расчет сокращений капитальных вложений в автомобильный транспорт

t, год

Nавт, авт. /сут.

Nгруз, авт. /сут.

Кавт^б, тыс. руб.

Кавт^п, тыс. руб.

Кгруз^б, тыс. руб.

Кгруз^п, тыс. руб.

?Кавт, тыс. руб.

?Кгруз, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2835

23 625

13 961 473,4

2 034 767,6

54 611 011,49

8 428 031,6

11 926 705,78

46 182 979,81

2

5670

47 250

27 922 946,8

4 069 535,2

109 222 023

16 856 063,3

23 853 411,56

92 365 959,63

3

8505

70 875

41 884 420,2

6 104 302,9

163 833 034,5

25 284 095,1

35 780 117,34

138 548 939,4

4

11 340

94 500

55 845 893,7

8 139 070,5

218 444 046

33 712 126,7

47 706 823,13

184 731 919,3

5

14 175

118 125

69 807 367,1

10 173 838,2

273 055 057,4

42 140 158,3

59 633 528,91

230 914 899,1

6

17 010

141 750

83 768 840,5

12 208 605,8

327 666 068,9

50 568 190,1

71 560 234,69

277 097 878,9

7

19 845

165 375

97 730 314

14 243 373,5

382 277 080,4

58 996 221,7

83 486 940,47

323 280 858,7

8

22 680

189 000

111 691 787,4

16 278 141,1

436 888 091,9

67 424 253,3

95 413 646,25

369 463 838,5

9

25 515

212 625

125 653 260,9

18 312 908,8

491 499 103,4

75 852 285,1

107 340 352

415 646 818,3

10

28 350

236 250

139 614 734,3

20 347 676,4

546 110 114,9

84 280 316,7

119 267 057,8

461 829 798,1

11

31 185

259 875

153 576 207,7

22 382 444,1

600 721 126,4

92 708 348,4

131 193 763,6

508 012 778

12

34 020

283 500

167 537 681,1

24 417 211,7

655 332 137,9

101 136 380,1

143 120 469,4

554 195 757,8

13

36 855

307 125

181 499 154,6

26 451 979,4

709 943 149,4

109 564 411,8

155 047 175,2

600 378 737,6

14

39 690

330 750

195 460 628

28 486 747,1

764 554 160,8

117 992 443,4

166 973 880,9

646 561 717,4

15

42 525

354 375

209 422 101,4

30 521 514,7

819 165 172,3

126 420 475,1

178 900 586,7

692 744 697,2

16

45 360

378 000

223 383 574,9

32 556 282,3

873 776 183,8

134 848 506,8

190 827 292,5

738 927 677

17

48 195

401 625

237 345 048,3

34 591 050

928 387 195,3

143 276 538,5

202 753 998,3

785 110 656,9

18

51 030

425 250

251 306 521,7

36 625 817,6

982 998 206,8

151 704 570,1

214 680 704,1

831 293 636,7

19

53 865

448 875

265 267 995,1

38 660 585,2

1 037 609 218

160 132 601,8

226 607 409,8

877 476 616,5

20

56 700

472 500

279 229 468,6

40 695 352,9

1 092 220 230

168 560 633,5

238 534 115,6

923 659 596,3

Эффект от снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров ДСt определяется по формуле

(4. 2), где

Nt — среднегодовая суточная интенсивность движения по дороге на t-ый год, авт. /сут;

Sб, Sп — средняя стоимость 1 авт. /км пробега автомобилей в базисных и существующих условиях;

Lб, Lп — протяженность транспортной сети в базисных и существующих условиях, км.

Расчетная себестоимость пробега j-ого типа автомобиля на 1 км в конкретных дорожных условиях находится из следующего выражения:

(4. 3), где

Sперj, Sпостj — расчетные значения переменных и постоянных затрат для j-ого типа автомобиля соответственно на 1 авт. /км и 1 авт. /ч;

dj — часовая заработная плата водителя j-ого типа автомобиля с начислениями;

Vji — средняя техническая скорость движения j-ого типа автомобиля на i-м элементе транспортной сети, км/ч.

dj=60 000/22/8=340,91

Таблица 4. 3

Расчет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров

t, год

Nлегк, авт. /сут.

Nавт, авт. /сут.

Nгруз, авт. /сут.

?Слегк, тыс. руб.

?Савт, тыс. руб.

?Сгруз, тыс. руб.

?Сt, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

68 040

2835

23 625

1 801 501,88

75 062,579

625 521,488

68 040

2

136 080

5670

47 250

3 603 003,77

150 125,16

1 251 042,98

136 080

3

204 120

8505

70 875

5 404 505,65

225 187,74

1 876 564,46

204 120

4

272 160

11 340

94 500

7 206 007,54

300 250,31

2 502 085,95

272 160

5

340 200

14 175

118 125

9 007 509,42

375 312,89

3 127 607,44

340 200

6

408 240

17 010

141 750

10 809 011,3

450 375,47

3 753 128,93

408 240

7

476 280

19 845

165 375

12 610 513,2

525 438,05

4 378 650,41

476 280

8

544 320

22 680

189 000

14 412 015,1

600 500,63

5 004 171,9

544 320

9

612 360

25 515

212 625

16 213 517

675 563,21

5 629 693,39

612 360

10

680 400

28 350

236 250

18 015 018,8

750 625,79

6 255 214,88

680 400

11

748 440

31 185

259 875

19 816 520,7

825 688,36

6 880 736,36

748 440

12

816 480

34 020

283 500

21 618 022,6

900 750,94

7 506 257,85

816 480

13

884 520

36 855

307 125

23 419 524,5

975 813,52

8 131 779,34

884 520

14

952 560

39 690

330 750

25 221 026,4

1 050 876,1

8 757 300,83

952 560

15

1 020 600

42 525

354 375

27 022 528,3

1 125 938,7

9 382 822,31

1 020 600

16

1 088 640

45 360

378 000

28 824 030,1

1 201 001,3

10 008 343,8

1 088 640

17

1 156 680

48 195

401 625

30 625 532

1 276 063,8

10 633 865,3

1 156 680

18

1 224 720

51 030

425 250

32 427 033,9

1 351 126,4

11 259 386,8

1 224 720

19

1 292 760

53 865

448 875

34 228 535,8

1 426 189

11 884 908,3

1 292 760

20

1 360 800

56 700

472 500

36 030 037,7

1 501 251,6

12 510 429,8

1 360 800

Внетранспортный эффект

Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров определяется по формуле

* (4. 4), где

Спас — стоимостная оценка социальных потерь в расчете на 1 авт. /ч пробега;

Вt и Вa — средняя пассажировместимость 1 легкового автомобиля и автобуса, чел. ;

Nit и Nat — cреднегодовая суточная интенсивность движения легковых автомобилей и автобусов в год t, авт. /сут. ;

— коэффициент использования пассажировместимости (0,8)

Влегк=4 чел. Вавт=50 чел. Спас=90 руб. /ч

Таблица 4. 4

Расчет сокращения времени пребывания в пути пассажиров

t, год

Nлегк, авт. /сут.

Nавт, авт. /сут.

?Pлегк, тыс. руб.

?Pавт, тыс. руб.

1

2

3

4

5

1

68 040

2835

858 283,776

482 500,8

2

136 080

5670

1 716 567,552

965 001,6

3

204 120

8505

2 574 851,328

1 447 502,4

4

272 160

11 340

3 433 135,104

1 930 003,2

5

340 200

14 175

4 291 418,88

2 412 504

6

408 240

17 010

5 149 702,656

2 895 004,8

7

476 280

19 845

6 007 986,432

3 377 505,6

8

544 320

22 680

6 866 270,208

3 860 006,4

9

612 360

25 515

7 724 553,984

4 342 507,2

10

680 400

28 350

8 582 837,76

4 825 008

11

748 440

31 185

9 441 121,536

5 307 508,8

12

816 480

34 020

10 299 405,31

5 790 009,6

13

884 520

36 855

11 157 689,09

6 272 510,4

14

952 560

39 690

12 015 972,86

6 755 011,2

15

1 020 600

42 525

12 874 256,64

7 237 512

16

1 088 640

45 360

13 732 540,42

7 720 012,8

17

1 156 680

48 195

14 590 824,19

8 202 513,6

18

1 224 720

51 030

15 449 107,97

8 685 014,4

19

1 292 760

53 865

16 307 391,74

9 167 515,2

20

1 360 800

56 700

17 165 675,52

9 650 016

Эффект от снижения потребности в оборотных средствах в результате уменьшения времени пребывания грузов и пассажиров в пути рассчитывается

ДQ t= Q t Ц (Тб — Тп) /365 (4. 5), где

Qt — количество грузов круглогодичного производства и потребления, перевозимых в год t, т;

Ц — средняя цена 1 тонны перевозимых грузов, определяемая структурой грузооборота (390 тыс. руб.);

Тб, Тп — время пребывания грузов в пути в баз. и проект. условиях, сут.

Количество перевозимых грузов при отсутствии данных о грузообороте может быть достаточно достоверно рассчитано по следующей формуле:

(4. 6), где

m — количество типов грузовых автомобилей (j= 1… m), q=10 т.

Таблица 4. 5

Расчет снижения потребности в оборотных средствах

t, год

Nгруз, авт. /сут.

?Qгр, тыс. руб.

1

2

3

1

23 625

9 536 231,25

2

47 250

19 072 462,5

3

70 875

28 608 693,75

4

94 500

38 144 925

5

118 125

47 681 156,25

6

141 750

57 217 387,5

7

165 375

66 753 618,75

8

189 000

76 289 850

9

212 625

85 826 081,25

10

236 250

95 362 312,5

11

259 875

104 898 543,8

12

283 500

114 434 775

13

307 125

123 971 006,3

14

330 750

133 507 237,5

15

354 375

143 043 468,8

16

378 000

152 579 700

17

401 625

162 115 931,3

18

425 250

171 652 162,5

19

448 875

181 188 393,8

20

472 500

190 724 625

Учет затрат при оценке общественной эффективности дорожных проектов

В составе затрат при расчете общественной эффективности дорожных проектов учитывают следующие виды:

1) Капитальные вложения в строительство (реконструкцию) дорожного сооружения с распределением их по годам строительства (реконструкции);

2) Затраты на ремонт и капитальный ремонт дорожного сооружения в соответствии с принятой нормативной или расчетной периодичностью их выполнения;

3) Ежегодные затраты на содержание дорожного сооружения в соответствии с принятым нормативным или расчетным уровнем его содержания;

4) Капитальные вложения во временные дороги, автозимники, паромные переправы, наплавные мосты и другие альтернативные дорожные сооружения, а также затраты на их ремонт и содержание;

5) Затраты, связанные с организацией движения транспортных средств в период строительства (реконструкции) дорожного сооружения, включая потери на транспортирование всвязи с полным или частичным закрытием движения на реконструкционном участке;

6) Затраты на ликвидацию последствий воздействия на дорожные сооружения, неучтенных при его проектировании случайных факторов.

Определение первых 4 видов затрат осуществляется на основе сметно-финансовых расчетов или утвержденных нормативов удельных показателей стоимости строительства (реконструкции), ремонта и содержания дорожных сооружений, а в случае отсутствия указанных расчетов или нормативов на основе усредненных показателей этих затрат, приведенных в приложениях 2 и 3 «Рекомендации по оценке эффективности дорожных проектов».

Определение затрат на организацию движения ТС в период строительства осуществляется на основе проектируемой схемы организации перевозок грузов и пассажиров и расчета потерь от увеличения расстояния пробега и снижения скорости движения автотранспортных средств по формулам раздела 2.2 «Рекомендации по оценке эффективности дорожных проектов».

Определение капитальных вложений в ликвидацию последствий воздействия на дорожные сооружения случайных неблагоприятных событий осуществляется на основе установленного закона вероятности их свершения по годам расчетного периода и среднестатистических показателей затрат на ликвидацию причиненного дорогам ущерб.

Чистый доход — прибыль за вычетом налогов, полученная предприятием за определенный период (ЧД = 10 927 060 789 руб.).

Чистый дисконтированный доход — сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню (ЧДД= 3 782 064 812 руб.).

Индекс доходности — отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.

1. ИД = 11,32

Индекс доходности дисконтированных инвестиций — отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.

1. 8,24

2. 8,24

дорожный сеть капитальный вложение

Срок окупаемости — период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

0,68

Рис. 4.1 График ВНД

Построив график, определяется значение ВНД=79%.

Выводы о социально-экономической целесообразности

1. Если ЧДД> 0, то ВНД> E, следовательно, проект является эффективным.

Если ЧДД< 0, то ВНД< E, следовательно, проект является неэффективным.

2. ИДД> 1, если ЧДД> 0, следовательно, проект является эффективным.

3. Срок окупаемости 0,68 года.

Раздел 5. Оценка коммерческой эффективности дорожного проекта

Коммерческая эффективность — это финансовые последствия реализации проекта для его участников.

Оценка коммерческой эффективности вцелом базируется на расчете только 2 видов денежных потоков: от операционной инвестиционной деятельности.

В состав денежного потока от операционной деятельности входят:

1) Притоки

· Выручка от взимания платы за проезд

· Доходы от размещения рекламы (предприятия дорожного и автотранспортного сервиса в зоне дорожной полосы)

· Прочие доходы и поступления

2) Оттоки

· Затраты на организацию коммерческого использования дорожного сооружения

· Затраты на его содержание и ремонт в процессе эксплуатации

· Прочие расходы и отчисления

В состав денежного потока от инвестиционной деятельности входят:

1) Притоки

· Доходы от реализации имущества и нематериальных активов предприятия, обеспечивающего коммерческое использование дорожного сооружения

· Уменьшение оборотного капитала на всех шагах расчетного периода

2) Оттоки

· Инвестиции в строительство или реконструкцию дорожного сооружения

· Вложения в увеличение оборотных средств на шагах расчетного периода

· Ликвидационные затраты

Обоснование величины тарифов за проезд по дорожному сооружению

Установление рациональной величины платы за проезд производится в следующем порядке:

1. расчет себестоимости автомобильных перевозок;

2. расчет экономии на себестоимости перевозок при использовании проектируемого платного маршрута по сравнению с альтернативным;

3. установление возможных вариантов тарифов за проезд;

4. оценка ожидаемых размеров интенсивности движения при той или иной величине тарифов за проезд;

5. определение рациональной величины тарифов за проезд по критерию «Максимальный доход от коммерческой эксплуатации дороги».

Следует иметь ввиду, что установление конкретной величины платы за проезд по дорожному объекту является функцией рынка и определяется не только соотношением тех или иных затрат и эффектов, но и факторами конъюнктуры. Расчет себестоимости автоперевозок в общем случае следует выполнять раздельно для каждой однородной группы автотранспортных средств.

В курсовой работе при оценке коммерческой эффективности дорожного проекта в составе транспортного потока выделяют следующие группы автомобилей:

1. легковые автомобили

2. автобусы

3. грузовые автомобили общей массой до 3 т

4. грузовые автомобили общей массой 3−10 т

5. грузовые автомобили общей массой 10−20 т

6. грузовые автомобили общей массой свыше 20 т

Таблица 5. 1

Доля автомобилей в транспортном потоке

Группа автомобилей

Автомобиль-представитель

Доля в транспортном потоке, %

1

Kia Sportage

72

2

ЛиАЗ 5256

3

3

ГАЗ-33 021 «Газель»

12

4

КамАЗ-53 215

3

5

КрАЗ-63 101

2

6

МАЗ-64 226+93886

8

1. Определение себестоимости пробега автомобильных перевозок осуществляется прямым счетом в разрезе переменных и постоянных групп затрат. Величина переменных затрат в расчете на 1 км пробега определяется следующим образом:

(5. 1)

Величина постоянных затрат в расчете на 1 ч работы автомобиля определяется:

А — амортизация; НР — накладные расходы; ЗП — заработная плата.

При определении себестоимости пробега для легкового транспорта заработная плата и накладные расходы не учитываются.

2. Расчет экономии на себестоимости перевозок при использовании проектируемого платного маршрута по сравнению с альтернативным.

— величина пробега автомобиля при движении по платной и

альтернативной дорогам, км

Средние технические скорости движения:

Таблица 5. 2

Тип автомобиля

Экономия, ?С, руб.

1

Kia Sportage

97,76 067 368

2

ЛиАЗ 5256

367,2144

3

ГАЗ-33 021 «Газель»

149,3568

4

КамАЗ-53 215

254,2144

5

КрАЗ-63 101

313,0048

6

МАЗ-64 226+93886

473,3184

Установление возможных вариантов тарифов за проезд производится в рамках выявленной экономии на себестоимости перевозок. Назначение большей или меньшей платы за проезд в общем случае приводит к изменению интенсивности и состава движения транспортных потоков по платному и альтернативному маршрутам. Для моделирования этого процесса строят кривые спроса на проезд по платному дорожному объекту.

В курсовом проекте рассмотреть 5 вариантов тарифов:

В курсовой работе для построения кривых спроса на проезд по платной дороге используем модифицированную экспоненту y=k+a·bx.

Её постоянные параметры k, a, b можно определить с помощью приближённого метода трёх точек (МТТ) по формулам:

bn=(y2-y1)/(y1-y0);

a =(y1-y0)/(bn -1);

k =y0-a.

Исходными данными для расчёта являются ординаты y0, y1, y2 трёх точек (x, y), одна из которых находится в начале, другая — в середине, а третья — в конце ряда данных, а также абсцисса х=n средней точки. В курсовой работе в качестве факторного признака х рассматривается величина тарифа за проезд по дороге, а в качестве результативного признака у — ожидаемая при данном тарифе интенсивность движения автомобилей того или иного типа.

Непременным условием применения МТТ является равенство расстояний по оси абсцисс между тремя выбранными точками.

Таблица 5. 3

Тариф x, руб.

Ожидаемая интенсивность движения легковых автомобилей y, авт/сут

0

y0 = 68 040

6

y1 = 40 824

12

y2 = 34 020

b6=(34 020−40 824)/(40 824−68 040)=0,25 b=0,79

a =(40 824−68 040)/(0,25 -1)=36 288 k =68 040−36 288 =31 752

y=31 752+36288 ·0,79x

Рис. 5.1 Кривая спроса на проезд по платной дороге для Kia Sportage

Таблица 5. 4

Тариф x, руб.

Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут

0

y0 =11 340

10

y1 = 7597,8

20

y2 = 6804

b10=(6804−7597,8)/(7597,8 -11 340)=0,21 b=0,86

a =(7597,8 -11 340)/(0,21−1)=4736,96 k =11 340−4736,96 =6603

y=6603+4736,96·0,86x

Рис. 5.2 Кривая спроса на проезд по платной дороге для ГАЗ-33 021 «Газель»

Таблица 5. 5

Тариф x, руб.

Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут

0

y0 =2835

18

y1 = 1899,45

36

y2 = 1701

b18=(1701−1899,45)/(1899,45−2835)=0,21 b=0,92

a =(1899,45−2835)/(0,21 -1)=1184,2 k =2835−1184,26=1650,7

y=1650,7+1184,2·0,92x

Рис. 5.3 Кривая спроса на проезд по платной дороге для КамАЗ-53 215

Таблица 5. 6

Тариф x, руб.

Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут

0

y0 =1890

19

y1 = 1266,3

38

y2 = 1134

b19=(1134−1266,3)/(1266,3−1890)=0,21 b=0,91

a =(1266,3−1890)/(0,21 -1)=789,5 k =1890−789,5=1100,5

y=1100,5+789,5·0,91x

Рис. 5.4 Кривая спроса на проезд по платной дороге для КрАЗ-63 101

Таблица 5. 7

Тариф x, руб.

Ожидаемая интенсивность движения грузовых автомобилей y, авт/сут

0

y0 =7560

33

y1 = 5065,2

66

y2 = 4536

b33=(4536−5065,2)/(5065,2−7560)=0,21 b=0,95

a =(4840,08−7224)/(0,21 -1)=3017,6 k =7224−3017,6=4206,4

y=4206,4+3017,6·0,95x

Рис. 5.5 Кривая спроса на проезд по платной дороге для МАЗ-64 226+93886

Таблица 5. 7

Тариф x, руб.

Ожидаемая интенсивность движения автобусов y, авт/сут

0

y0 = 2835

26

y1 = 2126,3

52

y2 = 1984,5

b26=(1984,5−2126,3)/(2126,3−2835)=0,2 b=0,94

a =(2126,3−2835)/(0,2 -1)=885,9 k =2835−885,9=1949,1

y=1949,1+885,9·0,94x

Рис. 5.6 Кривая спроса на проезд по платной дороге для ЛиАЗ 5256

Оценка ожидаемых размеров интенсивности движения при той или иной величине тарифов за проезд

Таблица 5. 8

Определение сбора за проезд

Группа автомобилей

Тариф, руб.

Интенсивность, авт. /сут.

Доход за сутки, руб.

1

2

3

4

Kia Sportage

8,38

36 786,20209

308 249,477

9,78

35 374,08452

345 819,4334

11,17

34 358,07264

383 870,666

12,57

33 627,0569

422 666,1947

13,96

33 101,09455

462 283,6147

ЛиАЗ 5256

31,48

2075,44 845

65 325,81921

36,72

2040,427 336

74 927,43

41,97

2015,113 333

84 568,98668

47,21

1996,815 835

94 276,22513

52,46

1983,590 016

104 057,5454

ГАЗ-33 021 «Газель»

12,8

7289,986 403

93 326,48925

14,94

7100,954 367

106 057,5821

17,07

6963,936 622

118 869,8616

19,2

6864,620 851

131 821,4319

21,34

6792,632 931

144 932,274

КамАЗ-53 215

21,79

1843,172 572

40 162,37224

25,42

1792,886 866

45 577,76589

29,05

1755,738 888

51 009,61233

32,68

1728,296 252

56 488,85933

36,32

1708,23 326

62 029,16071

КрАЗ-63 101

26,83

1163,374 472

31 212,15377

31,3

1141,740 892

35 737,03797

35,77

1127,550 902

40 334,72511

40,24

1118,243 343

45 001,99724

44,71

1112,13 829

49 729,23185

МАЗ-64 226+93886

40,57

4583,2 143

185 933,8603

47,33

4472,643 443

211 698,4438

54,09

4394,614 385

237 720,2114

60,85

4339,453 624

264 078,4173

67,62

4300,459 052

290 783,7711

Проведенные вычисления позволяют установить следующие тарифы за проезд транспортных средств по новой дороге.

Таблица 5. 9

Определение рекомендуемого тарифа

Группа автомобилей

Рекомендуемый тариф

Удельный, руб. /км

Полный, руб.

1

2

3

Kia Sportage

13,96

446,72

ЛиАЗ 5256

52,46

1678,72

ГАЗ-33 021 «Газель»

21,34

682,88

КамАЗ-53 215

36,32

1162,24

КрАЗ-63 101

44,71

1430,72

МАЗ-64 226+93886

67,62

2163,84

Установление данных тарифов приведет к тому, что только часть существующего потока автомобилей переключится на новый более короткий маршрут. Другая часть автомобилей продолжит пользоваться старой дорогой. В результате можно ожидать следующий транспортный поток на платном маршруте (табл. 5. 10).

Таблица 5. 10

Определение транспортного потока на платном маршруте

Группа автомобилей

Структура транспортного потока

Сокращение потока, авт/сут

существующая

проектируемая

авт/сут

%

авт/сут

%

1

2

3

4

5

6

Kia Sportage

68 040

72

33 101,09455

67,55 609 683

34 938,90545

ЛиАЗ-5256

2835

3

1983,590 016

4,48 313 236

851,409 984

ГАЗ-33 021

11 340

12

6792,632 931

13,86 309 952

4547,367 069

КамАз-53 215

2835

3

1708,23 326

3,485 908 571

1126,976 674

КрАз-63 101

1890

2

1112,13 829

2,269 765 487

777,86 171

МАЗ-64 226+93886

7560

8

4300,459 052

8,776 816 358

3259,540 948

Итого

94 500

100

48 997,93817

100

45 502,06184

Таким образом, в случае строительства нового участка дороги на коммерческой основе и введения предлагаемых тарифов на этот маршрут переключится около (У по графе 4 / У по графе 2)*100% =51,85% существующего транспортного потока.

Расчёт затрат на организацию платного проезда

В курсовой работе в основу проектирования организации платного проезда положить закрытую систему дорожных сборов при использовании ручной технологии.

Ручная технология сбора платы для России в настоящее время является более экономичной, надежной и понятной для пользователей, чем другие системы.

Расчет количества пунктов сбора платы за проезд и их оборудования осуществить следующим образом:

пропускную способность одного пункта принять равной 180 авт. /ч;

необходимое количество пунктов kn определить исходя из максимально возможной интенсивности движения автомобилей в часы «пик»

(Nmax=0,076N2014): k1= Nmax/180=[0,076*(59+№ в-та)*1000*(1+0,05)]/180

Каждый контрольно-пропускной пункт оборудуется кассовым аппаратом, необходимыми приборами для освещения, вентиляции и обогрева операторских кабин и имеет конторскую тумбу-подставку под кассовый аппарат и стул.

Для организации работы пунктов сбора платы за проезд, учёта, контроля и инкассации поступающих средств создается предприятие «ПСП» по осуществлению этой деятельности, которое следует рассматривать как структурное подразделение открытого акционерного общества «Директ», финансирующего строительство автодороги.

Офис предприятия «ПСП» располагается в трехкомнатном одноэтажном помещении: одна комната — кабинет руководителя, вторая — кабинет для работы гл. бухгалтера, кассира и инкассатора, третья — дежурное помещение (для передачи смены и отдыха операторов). Предприятие по сбору платы оборудуется всеми необходимыми средствами связи и сигнализации и имеет электроосвещение, отопление, водоснабжение и канализацию. В непосредственной близости от пунктов сбора платы за проезд устанавливаются посты ГИБДД. Для экстренной связи офиса с пунктами сбора платы в одном из них устанавливается телефон. В качестве резервной линии связи с офисом используется радиотелефонная линия связи между постами ГИБДД.

Офис оснащается двумя комплектами конторской мебели, сейфом и средствами оргтехники, включая два комплекта компьютерного оборудования, факс и ксерокс.

Работа пунктов сбора платы за проезд осуществляется в три смены: с 6. 00 до 14. 00 (1-я смена), с 14. 00 до 22. 00 (2-я смена), с 22. 00 до 6. 00 (3-я смена). В первую и вторую смену работают все пункты сбора, в третью — только четыре (по два с каждой стороны).

Офис работает в одну смену с 10. 00 до 18. 30. Однако в течение всего времени суток в нем дежурят (в соответствии с расписанием работы пунктов сбора платы) старшие операторы-контролеры.

Инкассация собранных денег осуществляется один раз в сутки. Затраты на инкассацию в курсовой работе принять в размере 0,5% от величины ежедневно собираемой платы за проезд в 2014 г. (табл. 5.5 графа 4 мах доход).

Определение единовременных затрат

В состав единовременных затрат на организацию коммерческого использования дорожного объекта входят:

· затраты на открытие и регистрацию акционерного общества «Директ»;

· затраты на строительство здания предприятия «ПСП»;

· затраты на строительство контрольно-пропускных пунктов;

· затраты на оборудование офиса АО «Директ», офиса предприятия «ПСП» и контрольно-пропускных пунктов;

Состав и балансовая стоимость имущества предприятия «ПСП» представлены в табл. 5.8.

Таблица 5. 8

Состав и балансовая стоимость имущества предприятия «ПСП»

№ п/п

Наименование имущества

Кол-во, шт.

Стоимость единицы, руб.

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Имущество «ПСП»

1

Здание офиса

1

1 400 000

1400

Оборудование офиса:

2

конторская мебель (комплект)

2

30 000

60

3

сейф

1

4000

4

4

оргтехника (комплект)

2

40 000

80

5

средства связи и охраны (комплект)

1

20 000

20

6

Кабины операторов

39,9

50 000

1995

Оборудование кабин:

7

кассовый аппарат

39,9

2000

79,8

8

тумба-подставка

39,9

1000

39,9

9

обогреватель

39,9

2000

79,8

10

вентилятор

39,9

700

27,93

Итого

3786,43

Имущество офиса АО «Директ»:

1

конторская мебель (в комплекте)

3

30 000

90

2

сейф

1

4000

4

3

оргтехника (комплект)

4

40 000

160

4

ксерокс

1

4000

4

5

средства связи и охраны

1

15 000

15

6

легковой автомобиль

1

700 000

700

Итого

973

Всего

4759,43

Затраты на открытие и регистрацию АО «Директ» приняты в размере 10 тыс. руб.

Таким образом, единовременные затраты на организацию платного проезда (в 2013 г.) составят Х + 10 = 4660,65+10=4759,65 тыс. руб.

Определение текущих годовых затрат на организацию платного проезда

Текущие годовые затраты на организацию проезда по платному маршруту включают в себя расходы на содержание офиса АО «Директ» и расходы на содержание предприятия «ПСП».

Принятое штатное расписание исполнительной дирекции АО «Директ» приведено в табл. 5. 9

Таблица 5. 9

Штатное расписание исполнительной дирекции АО «Директ»

№ п/п

Наименование должностей

Количество

Оклад, руб./ месяц

Годовой размер оплаты труда, тыс. руб,

1

Генеральный директор

1

100 000

1200

2

Зам. генерального директора — менеджер по производству

1

90 000

1080

3

Главный бухгалтер

1

70 000

840

4

Главный специалист

1

60 000

720

5

Специалист

1

50 000

600

6

Секретарь-референт

1

40 000

480

7

Шофер

1

30 000

360

Итого

5280

Принятое штатное расписание предприятия по сбору платы за проезд «ПСП» приведено в табл. 5. 10

Таблица 5. 10

Штатное расписание «ПСП»

№ п/п

Наименование должностей

Количест-во

Оклад, руб/мес

Годовой размер оплаты труда, тыс. руб.

1

Директор (руководитель) «ПСП»

1

90 000

1080

2

Гл. бухгалтер

1

70 000

840

3

Ст. кассир

1

60 000

720

4

Кассир-инкассатор

1

60 000

720

5

Механик по обслуживанию кассовых аппаратов

1

30 000

360

6

Старшие операторы-контролеры

3

40 000

1440

7

Операторы

83,8

30 000

4685,8

8

Уборщица

2

20 000

480

Итого

10 325,8

Суммарная величина текущих расходов на организацию платного проезда приведена в табл. 5. 11

Таблица 5. 11

Смета текущих расходов

№ п/п

Наименование статьей затрат

Затраты на месяц, тыс. руб.

Годовые затраты, тыс. руб.

1

Всего заработной платы

1630

19 560

2

Начисления на заработную плату 34%

554,2

6650,4

3

Итого фонд заработной платы

2184,2

26 210,4

4

Расходные материалы

5

60

5

Коммунальные услуги

10

120

6

Оплата средств связи и охраны

30

360

7

Инкассация

5,57

66,84

8

Амортизация оборудования

-

571,13

Итого

Y=53 598,77

Таким образом, в дальнейших расчётах будут использоваться следующие величины:

· Единовременные затраты на организацию платного проезда в 2013 г. в размере 4759,65 тыс. руб.

· Ежегодные текущие затраты на организацию платного проезда в размере 53 598,77 тыс. руб. (начиная с 2014 г.)

Форма 1

План по прибыли от коммерческого использования дорожного объекта

№ п/п

Показатели по шагам расчета

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Выручка предприятия от взимания платы за проезд, а также другие доходы и поступления

459 602,1379

919 204,2757

1 378 806,414

1 838 408,551

2 298 010,689

2 757 612,827

3 217 214,965

3 676 817,103

4 136 419,241

4 596 021,379

5 055 623,516

5 515 225,654

5 974 827,792

6 434 429,93

6 894 032,068

7 353 634,206

7 813 236,344

8 272 838,481

8 732 440,619

9 192 042,757

2

Издержки по организации коммерческого использования дорожного объекта за вычетом налогов

4759,65

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

53 598,77

3

Затраты на содержание и ремонт дорожного объекта

46 256

46 256

46 256

196 336

46 256

46 256

46 256

196 336

46 256

46 256

46 256

196 336

46 256

46 256

46 256

46 256

46 256

46 256

46 256

46 256

4

Себестоимость эксплуатации

4759,65

99 854,77

99 854,77

99 854,77

249 934,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

249 934,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

249 934,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

99 854,77

5

Валовая прибыль

359 747,3679

819 349,5057

1 278 951,644

1 588 473,781

2 198 155,919

2 657 758,057

3 117 360,195

3 426 882,333

4 036 564,471

4 496 166,609

4 955 768,746

5 265 290,884

5 874 973,022

6 334 575,16

6 794 177,298

7 253 779,436

7 713 381,574

8 172 983,711

8 632 585,849

9 092 187,987

6

Налог на имущество предприятия

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

93,213

7

Налогооблагаемая прибыль

359 654,1549

819 256,2927

1 278 858,431

1 588 380,568

2 198 062,706

2 657 664,844

3 117 266,982

3 426 789,12

4 036 471,258

4 496 073,396

4 955 675,533

5 265 197,671

5 874 879,809

6 334 481,947

6 794 084,085

7 253 686,223

7 713 288,361

8 172 890,498

8 632 492,636

9 092 094,774

8

Налог на прибыль

71 930,83097

163 851,2585

255 771,6861

317 676,1137

439 612,5413

531 532,9688

623 453,3964

685 357,824

807 294,2515

899 214,6791

991 135,1067

1 053 039,534

1 174 975,962

1 266 896,389

1 358 816,817

1 450 737,245

1 542 657,672

1 634 578,1

1 726 498,527

1 818 418,955

9

Чистая прибыль

287 723,3239

655 405,0342

1 023 086,744

1 270 704,455

1 758 450,165

2 126 131,875

2 493 813,586

2 741 431,296

3 229 177,006

3 596 858,716

3 964 540,427

4 212 158,137

4 699 903,847

5 067 585,558

5 435 267,268

5 802 948,978

6 170 630,688

6 538 312,399

6 905 994,109

7 273 675,819

10

Чистая прибыль накопленным итогом

287 723,3239

943 128,3581

1 966 215,103

3 236 919,557

4 995 369,722

7 121 501,598

9 615 315,183

12 356 746,48

15 585 923,49

19 182 782,2

23 147 322,63

27 359 480,77

32 059 384,61

37 126 970,17

42 562 237,44

48 365 186,42

54 535 817,11

61 074 129,5

67 980 123,61

75 253 799,43

11

Дивиденды

106 306,5938

124 690,6793

137 071,5648

161 458,8503

179 842,9358

198 227,0213

210 607,9069

234 995,1924

253 379,2779

271 763,3634

290 147,4489

308 531,5344

326 915,6199

345 299,7055

363 683,791

12

Нераспределенная прибыль

287 723,3239

655 405,0342

1 023 086,744

1 270 704,455

1 758 450,165

2 019 825,282

2 369 122,906

2 604 359,731

3 067 718,156

3 417 015,781

3 766 313,405

4 001 550,23

4 464 908,655

4 814 206,28

5 163 503,905

5 512 801,529

5 862 099,154

6 211 396,779

6 560 694,404

6 909 992,028

13

Нераспределенная прибыль накопленным итогом

287 723,3239

943 128,3581

1 966 215,103

3 236 919,557

4 995 369,722

7 015 195,004

9 384 317,91

11 988 677,64

15 056 395,8

18 473 411,58

22 239 724,98

26 241 275,21

30 706 183,87

35 520 390,15

40 683 894,05

46 196 695,58

52 058 794,74

58 270 191,51

64 830 885,92

71 740 877,95

дорожный сеть капитальный вложение

— средневзвешенный по структуре транспортного потока тариф за проезд 1 транспортного средства, руб. ;

— ожидаемая среднесуточная интенсивность движения по платной дороге в году t.

32 386,22*394 540,33+1829,73*86 826,71+6484,19*121 057,13+1617,3*51 347,26+1080,5*42 273,32+4351,51*257 455,94)/ 42 587,57=351 523,68, где m — количество типов автомобилей.

Другие доходы и поступления (от размещения рекламы предприятий дорожного и автотранспортного сервиса в зоне полосы отвода дороги) принять равными 15% от выручки.

Общая формула =

Под издержками от организации коммерческого использования дорожного объекта понимаются единовременные и текущие затраты на организацию платного проезда

, где

— проектируемая интенсивность из таблицы 5. 7

Форма 2

Прогноз денежных потоков с расчётом показателей эффективности (при оценке коммерческой эффективности проекта в целом), тыс. руб.

№ п/п

Показатели по шагам расчета

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Операционная деятельность

1

Чистая прибыль

(п. 9 формы 1)

287 723,323

943 128,35

1 966 215,1

3 236 919,5

4 995 369,72

7 015 195,0

9 384 317,91

11 988 677,64

15 056 395,8

18 473 411,58

22 239 724,98

26 241 275,21

30 706 183,87

35 520 390,15

40 683 894,05

46 196 695,58

52 058 794,74

58 270 191,51

64 830 885,92

71 740 877,95

2

Амортизационные отчисления

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

559,27

3

Сальдо потока от операционной деятельности (п. 1+п. 2)

288 282,60

943 687,63

1 966 774,3

3 237 478,8

4 995 929

7 015 754,28

9 384 877,18

11 989 236,9

15 056 955,0

18 473 970,8

22 240 284,2

26 241 834,4

30 706 743,1

35 520 949,4

40 684 453,3

46 197 254,8

52 059 354,0

58 270 750,7

64 831 445,2

71 741 437,2

Инвестиционная деятельность

4

Доходы от реализации имущества и нематериальных активов при прекращении проекта

100 000

5

Инвестиции в строительство дорожного объекта

18 923 772,8

44 155 469,87

6

Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 — п. 5)

-18 923 772,8

-44 155 469,87

100 000

Итоговые показатели

7

Сальдо суммарного денежного потока проекта (п. 3+п. 6)

-18 923 772,8

-44 155 469,87

288 282,6019

943 687,6361

1 966 774,381

3 237 478,835

4 995 929

7 015 754,282

9 384 877,188

11 989 236,92

15 056 955,08

18 473 970,86

22 240 284,26

26 241 834,49

30 706 743,15

35 520 949,43

40 684 453,33

46 197 254,86

52 059 354,01

58 270 750,79

64 831 445,2

71 841 437,22

8

То же накопленным итогом

-18 923 772,8

-63 079 242,67

-62 790 960,07

-61 847 272,43

-59 880 498,05

-56 643 019,22

-51 647 090,22

-44 631 335,94

-35 246 458,75

-23 257 221,83

-8 200 266,754

10 273 704,1

32 513 988,36

58 755 822,85

89 462 566

124 983 515,4

165 667 968,8

211 865 223,6

263 924 577,6

322 195 328,4

387 026 773,6

458 868 210,8

9

Коэффициент дисконтирования (Е=0,15)

1,15

1

0,869 565 217

0,756 143 667

0,657 516 232

0,571 753 246

0,497 176 735

0,432 327 596

0,37 593 704

0,326 901 774

0,284 262 412

0,247 184 706

0,214 943 223

0,18 690 715

0,162 527 957

0,141 328 658

0,122 894 485

0,10 686 477

0,92 925 887

0,80 805 119

0,70 265 321

0,61 100 279

10

Дисконтированное сальдо суммарного денежного потока (п. 7*п. 9)

-21 762 338,72

-44 155 469,87

250 680,5234

713 563,4299

1 293 186,081

1 851 039,032

2 483 859,67

3 033 104,182

3 528 122,95

3 919 302,816

4 280 126,368

4 566 483,057

4 780 398,373

4 904 786,5

4 990 704,22

5 020 128,113

4 999 894,948

4 936 859,003

4 837 661,635

4 708 574,946

4 555 402,293

4 389 531,854

11

То же накопленным итогом (текущий ЧДД)

-21 762 338,72

-65 917 808,59

-65 667 128,07

-64 953 564,64

-63 660 378,56

-61 809 339,53

-59 325 479,86

-56 292 375,67

-52 764 252,72

-48 844 949,91

-44 564 823,54

-39 998 340,48

-35 217 942,11

-30 313 155,61

-25 322 451,39

-20 302 323,28

-15 302 428,33

-10 365 569,33

-5 527 907,692

-819 332,7457

3 736 069,548

8 125 601,402

12

Срок окупаемости с учётом дисконтирования

29,884

13

Внутренняя норма доходности (ВНД)

17

14

Индекс доходности дисконтированных инвестиций

1,1474

Рис. 5.7 График ВНД

ВНД~0,17, т. е. 17%, т.к. ЧДД=0

Список использованной литературы

1. Гарманов Е. Н., А. П. Владимиров, Н. П. Добрякова. Методические рекомендации по определению величины и эффективности капитальных вложений в реконструкцию (строительство) автомобильной дороги. /МАДГТУ (МАДИ) — М., 2010.- 56 с.

2. Дингес Э. В., Гусейналиев В. А. Экономическое обоснование проектных решений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог: Учебное пособие/МАДИ (ГТУ) — М., 2004.- 88 с.

3. Методические рекомендации по оценке эффективности дорожных проектов: ОДМ 218.1.0. 2006/ Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР).- М., 2006- 186 с.

4. Федеральные единичные расценки на строительные работы. ФЕР-2001−27. Автомобильные дороги. — М.: Госстрой России, 2003.- 80 с.

5. Федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Ч.I. Автомобильные перевозки.- М.: Госстрой России, 2004.- 90 с.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой