Механизмы бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия ООО "Уфа-кирпич"

Тип работы:
Бизнес-план
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Введение

Бизнес-план — краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективный желаемый результат и определить средства для его достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля.

Бизнес-планом называют документ, который рассматривает аспекты деятельности предприятия со всех сторон, анализирует предполагаемые будущие проблемы, а также излагает способы их решения. Наличие бизнес-плана играет значительную роль на начальной стадии организации бизнеса.

Невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе без четкого планирования своей деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Целью курсовой работы является изучение механизмов бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия.

Основными задачами являются:

— произвести анализ рынка сбыта продукции;

— дать оценку основным конкурентам;

— разработать план производства и план маркетинга;

— рассмотреть основные риски проекта и разработать мероприятия по их минимизации.

1. Резюме. Возможности фирмы

Данный бизнес-план предусматривает создание нового кирпичного мини — завода в г. Уфе ООО «Уфа-кирпич», ориентированного на производство и реализацию красного керамического кирпича.

Покупателями данного вида товаров могут являться малые и средние строительные предприятия, а также население, занимающееся индивидуальным строительством.

Основные требования, предъявляемые большинством потребителей — надежность поставок, качество, возможность закупать у поставщика все требуемые виды кирпича: строительный, полнотелый, лицевой т.д. Наше предприятие гарантирует высокое качество производимой продукции.

Основными целями предприятия является удовлетворение потребностей фирм и населения в готовой продукции кирпича, а также занятие лидирующих позиций по уровню качества выпускаемой продукции.

Стратегия предприятия — усиление позиций на рынке, при которой оргазизация делает все, чтобы на данном рынке с данным продуктом завоевать лучшие позиции.

Мероприятия, осуществляемые в рамках нашей стратегии:

— Расширение ассортимента товара;

-Эффективное использование различных маркетинговых инструментов (реклама).

В перспективе планируется увеличить ассортимент производимой продукции, а также расширить границы рынка сбыта.

Уставный капитал предприятия: 25 000 руб.

Период планирования: 3 года; 2012−2014 гг. включительно.

Для реализации проекта планируется взять кредит сроком на 3 года, под 14% годовых в банке «Уралсиб».

Планируемый объем производства: 1 260 000 шт. в первый год.

Отличительной особенностью нашей продукции является высокая прочность и морозостойкость.

Основные затраты, требуемые для открытия завода: аренда помещения, приобретение оборудования, приобретение сырья, заработная плата персоналу, коммунальные платежи, реклама.

Свидетельство о государственной регистрации № 157 749 026 499 выдано

Администрацией Кировского района г. Уфы.

Дата регистрации: 01. 01. 2012 г.

ООО «Уфа-кирпич»

г. Уфа, ул. Кузнецовский Затон, 22/1

График работы: с 9. 00 — 18. 00, без перерыва.

выходной: суббота, воскресенье

Генеральный директор: Сокольников Андрей Александрович

Тел. (347) 250−93−58.

2. Виды товаров и услуг

Предполагается, что на новом заводе будут выпускаться следующие виды кирпича (таблица 1):

Таблица 1. Планируемый ассортимент кирпича

Наименование ассортиментной позиции

Описание товара

Лицевой пустотелый кирпич

Вид: М150

Размер: 250*120*65 мм.

Вес: 2,0−2,3 кг.

Поверхность: гладкая.

Цвет: красный.

Цена за шт.: 10,5 руб.

Лицевой полнотелый кирпич

Вид: М150

Размер: 250*120*65 мм.

Вес: 4 кг.

Поверхность: гладкая.

Цвет: красный.

Цена за шт.: 11 руб.

Кирпич керамический сверхпрочный

Вид: М200

Размер: 250*120*65 мм.

Вес: 4 кг.

Цвет: красный.

Цена за шт.: 10 руб.

Кирпич успешно применяется в строительстве уже несколько тысячелетий и совершенно не собирается сдавать свои позиции. Спрос на кирпич подвержен сезонности. В зимние месяцы наблюдается спад, а с началом весны и вплоть до августа, в строительный сезон, потребность в кирпиче у строителей резко возрастает. В период кризиса спрос на кирпич значительно уменьшился, но в настоящее время спрос растет, так как в республике высокими темпами растут объемы капитального строительства. Соответственно, все больше требуется и строительных материалов.

Как строители, так и покупатели предпочитают использовать в строительстве кирпич, поскольку он имеет различные преимущества, такие как стоимость, противопожарная защита, комфорт, а также является экологически чистым. Помимо того, он обладает хорошей теплоизоляцией, звукоизоляцией, и способностью дышать. Несмотря на все преимущества использования кирпича, как основного строительного материала, у него существуют определённые недостатки. Самый главный из них — довольно высокая теплопроводность, ведь обыкновенный кирпич не создаёт препятствия нормальному теплообмену между окружающей средой и воздухом находящимся внутри помещения. Именно поэтому понадобится дополнительное утепление кирпичных стен.

Мы предлагаем нашим потребителям высококачественную продукцию, способную удовлетворить потребности любого заказчика.

Основной рынок сбыта — г. Уфа, в то же время с учетом планируемого высокого качества кирпича и при приемлемом уровне цен есть возможность расширения границ рынка.

Готовая продукция находится в пределах от 10 — 11 рублей за штуку, в зависимости от вида кирпича, что сопоставимо с рыночными ценами в г. Уфе.

Все строительные и облицовочные кирпичи выполнены по ГОСТу, высшему государственному стандарту качества (ГОСТ 530--2007, ГОСТ 6316–74, ГОСТ 566–73).

Производство кирпича будет производиться по следующим стадиям технологического процесса:

1) Глина подается в камневыделительные вальца;

2) Затем подается в смеситель, где смешивается с водой;

3) Подается в пресс, где происходит прессование сырья;

4) При помощи вагонеток направляется в обжиговую печь;

5) Отправляется на склад с помощью автопогрузчика.

Основными технологическими показателями кирпича являются:

— прочность (это способность кирпича создавать сопротивление внутренним и внешним напряжениям и деформациям, при этом не «разрушаться»);

— марка (это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением, цифры показывают, какую нагрузку на квадратный сантиметр может выдержать кирпич (например, М150, М200));

— морозостойкость (это способность кирпича в насыщенном водою состоянии выдерживать многоразовое замораживание и оттаивание без особых признаков «разрушения» и без уменьшения прочности кирпича).

При разработке нового вида кирпича в первую очередь учитываются мнения потребителей. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется красный кирпич.

3. Исследование и анализ рынка сбыта

Основным рынком сбыта является целевой рынок г. Уфы, который ориентирован на продажу кирпича и строительных материалов.

Сегментация рынка потребителей:

Таблица 2. Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей

Факторы

Значение

Географические

г. Уфа

Демографические:

— пол

— возраст

— уровень дохода

— семейное положение

— мужской

— от 20−25, 25−50, от 50 и старше

— от 2−5 МРОТ, от 5 и выше МРОТ

— молодежь, семейные, пожилые

Поведенческие:

— степень случайности покупки

— поиск выгод

— низкая (прежде чем приобрести товар потребитель сравнивает цены, качество, отзывы)

— потребители предпочитают изделия высоко качества по доступным ценам.

Выделим сегменты исходя из данных таблицы:

1 сегмент — молодежь в возрасте от 20−25 лет, с уровнем дохода от 2−5 МРОТ (13,2%);

2 сегмент — мужчины в возрасте от 25−50, с уровнем дохода от 2−5 МРОТ или от 5 и выше МРОТ (34,6%);

3 сегмент — пожилые мужчины в возрасте от 50 и старше, с уровнем дохода от 2−5 МРОТ (8,7%).

Основным сегментом является сегмент № 2. Остальную часть населения города составляют женщины и дети 43,5%.

Рыночный спрос на кирпич зависит от цены товара, доходов потребителей, уровня их благосостояния, потребности покупателей в данном товаре, а также от сезонности.

В процессе изучения рыночного спроса на кирпич был проведен опрос в строительных магазинах г. Уфы, в котором участвовали мужчины, заинтересованные в покупке кирпича. Анализируя данные, выяснилось, что при средней цене 9,5 рублей за шт. кирпич готовы купить 58 человек из 100, а при цене 11 рублей только 42, исходя из этого, можно сделать вывод, что изменение цены напрямую влияет на изменение объема спроса.

Ep = = = 2,2 > 1, спрос эластичный.

Потенциальная емкость рынка г. Уфы = 189,9+7,2+75,8−69,3=203,6 млн. шт. кирпича*9,5 руб. =1 934 200 000 руб.

Реальная емкость рынка = 189,2 млн. шт.* 9,5 руб. = 1 797 400 000 руб.

Доля рынка = 1,26 млн. шт. / 189,2 млн. шт. = 0,0067, следовательно, доля реализации кирпича нашего предприятия в общем объеме продукции на рынке г. Уфы составляет 0,7%.

Потребителями нашей продукции являются строительные организации, а также мужчины со средним уровнем дохода, так как именно они занимаются строительными работами. Купить кирпич в настоящее время могут позволить себе вполне обеспеченные люди, потому что его стоимость дороже других видов строительных материалов. Поэтому основным целевым сегментом являются мужчины с уровнем дохода от 2 и выше МРОТ.

При определении стратегии воспользуемся матрицей Ансоффа:

Таблица 3. Матрица Ансоффа

Тип рынка

Товар

Существующий

Новый

Существующий

Стратегия направлена на освоение и расширение нового рынка

Стратегия проникновение на рынок, преодоление входных барьеров

Новый

Стратегия направлена на формирование нового рынка под инновационный продукт, для которого не существует аналогов.

Стратегия направлена на разработку новых продуктов и продвижение их на существующем рынке.

Стратегией предприятия является проникновение на рынок и преодоление входных барьеров, так как товар и рынок уже существуют. Для того чтобы предприятие заняло конкурентоспособное положение на данном сегменте рынка необходимо постоянно расширять ассортимент товара, применять различные маркетинговые инструменты в виде рекламы. Основными инструментами могут быть: повышение качества товаров, повышение эффективности бизнес-процессов, привлечение новых клиентов за счёт рекламы.

В первый квартал 2012 года планируется производить 5000 шт. условного кирпича в день, а затем понемногу увеличивать объемы производства.

Таблица 4. Определение объема продаж в натуральном выражении (шт.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

2012

1

120 000

60 000

120 000

108 000

54 000

108 000

97 200

48 600

97 200

2

124 000

62 000

124 000

111 600

55 800

111 600

100 440

50 220

100 440

3

128 000

64 000

128 000

115 200

57 600

115 200

103 680

51 840

103 680

4

132 000

66 000

132 000

118 800

59 400

118 800

106 920

53 460

106 920

Итого

504 000

252 000

504 000

453 600

226 800

453 600

408 240

204 120

408 240

2013

1

136 000

68 000

136 000

122 400

61 200

122 400

110 160

55 080

110 160

2

140 000

70 000

140 000

126 000

63 000

126 000

113 400

56 700

113 400

3

144 000

72 000

144 000

129 600

64 800

129 600

116 640

58 320

116 640

4

148 000

74 000

148 000

133 200

66 600

133 200

119 880

59 940

119 880

Итого

568 000

284 000

568 000

511 200

255 600

511 200

460 080

230 040

460 080

2014

1

152 000

76 000

152 000

136 800

68 400

136 800

123 120

61 560

123 120

2

156 000

78 000

156 000

140 400

70 200

140 400

126 360

63 180

126 360

3

160 000

80 000

160 000

144 000

72 000

144 000

129 600

64 800

129 600

4

164 000

82 000

164 000

147 600

73 800

147 600

132 840

66 420

132 840

Итого

632 000

316 000

632 000

568 800

284 400

568 800

511 920

255 960

511 920

Таблица 5. Определение объема продаж в стоимостном выражении (руб.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

лицевой пустотелый

лицевой полнотелый

керамический сверхпрочный

2012

1

1 260 000

660 000

1 200 000

1 134 000

594 000

1 080 000

1 020 600

534 600

972 000

2

1 302 000

682 000

1 240 000

1 171 800

613 800

1 116 000

1 054 620

552 420

1 004 400

3

1 344 000

704 000

1 280 000

1 209 600

633 600

1 152 000

1 088 640

570 240

1 036 800

4

1 386 000

726 000

1 320 000

1 247 400

653 400

1 188 000

1 122 660

588 060

1 069 200

Итого

5 292 000

2 772 000

5 040 000

4 762 800

2 494 800

4 536 000

4 286 520

2 245 320

4 082 400

2013

1

1 513 680

792 880

1 441 600

1 362 312

713 592

1 297 440

1 226 080,8

642 232,8

1 167 696

2

1 558 200

816 200

1 484 000

1 402 380

734 580

1 335 600

1 262 142

661 122

1 202 040

3

1 693 440

887 040

1 612 800

1 524 096

798 336

1 451 520

1 371 686,4

718 502,4

1 306 368

4

1 740 480

911 680

1 657 600

1 566 432

820 512

1 491 840

1 409 788,8

738 460,8

1 342 656

Итого

6 505 800

3 407 800

6 196 000

5 855 220

3 067 020

5 576 400

5 269 698

2 760 318

5 018 760

2014

1

1 903 708,8

997 180,8

1 813 056

1 713 337,92

897 462,72

1 631 750,4

1 542 004,13

807 716,448

1 468 575,36

2

1 953 806,4

1 023 422,4

1 860 768

1 758 425,76

921 080,16

1 674 691,2

1 582 583,18

828 972,144

1 507 222,08

3

2 126 208

1 113 728

2 024 960

1 913 587,2

1 002 355,2

1 822 464

1 722 228,48

902 119,68

1 640 217,6

4

2 179 363,2

1 141 571,2

2 075 584

1 961 426,88

1 027 414,08

1 868 025,6

1 765 284,19

924 672,672

1 681 223,04

Итого

8 163 086,4

4 275 902,4

7 774 368

7 346 777,76

3 848 312,16

6 996 931,2

6 612 099,98

3 463 480,944

6 297 238,08

При расчетах 2013 и 2014 гг. учитывался уровень инфляции в 12% и 13% соответственно.

4. Конкуренция на рынках сбыта

Основными конкурентами нашего предприятия являются кирпичные заводы: ООО «Элмстрой», расположенный в Бирском районе, с. Пономаревка и «Чекмагушевский кирпичный завод».

За 2011 год ООО «Элмстрой» произвело 2 млн. шт. условного кирпича, загрузочная мощность составляет 23,5%. Это мини-завод производит керамический, полнотелый, рядовой, экологически чистый кирпич марки М-125. Реализует продукцию в Бирске и Уфе. В Уфе есть свой филиал на ул. Малая Силикатная, 35. Также у завода есть собственный сайт, где можно уточнить всю интересующую информацию.

«Чекмагушевский кирпичный завод» занимается производством керамического полнотелого кирпича марки 125,150. Загрузочная мощность завода 44%. За 2011 год было выпущено 2,5 млн. шт. кирпича.

Таблица 6. Оценка конкурентоспособности фирмы

Факторы конкурентоспособности

ООО «Уфа-кирпич»

ООО «Элмстрой»

«Чекмагушевский кирпичный завод»

1. Товар

— качество

4

3

3

— технико-экономические показатели

5

3

4

— престиж марки

1

3

4

— надежность

4

4

4

2. Цена

— продажная цена

4

4

4

— % скидки с цены

0

3

3

— условия предоставления кредита

0

3

3

3. Каналы сбыта

формы сбыта:

— прямая доставка

— торговые представит.

— предприятия — изгот.

5

2

4

5

3

4

5

3

4

— степень охвата рынка

1

3

3

-размещение складских помещений

5

4

4

-система транспортировки

5

5

5

— система контроля запасов

5

5

5

4. Продвижение товаров по каналам сбыта

реклама:

— для потребителей

4

4

3

индивидуальная продажа:

— стимулирование потребителей

— демонстрационная торговля

4

3

4

3

4

3

телевизионный маркетинг:

— продажа через СМИ

— продажа через интернет

4

5

3

3

3

3

Общее количество баллов

65

69

70

Исходя из результатов таблица видно, что кирпичные заводы находятся на одном уровне. У нашего предприятия ООО «Уфа-кирпич» лучше развита реклама и более высокое качество продукции, достигаемое, прежде всего за счет нового оборудования. У заводов-конкурентов более широкий охват рынка за счет узнаваемости марки.

Таблица 7. Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Группа показателей

1

2

3

4

5

1. Финансы

Структура активов

+

Потребительский кредит

+

Положение по безубыточному ведению дел

+

Отношение объема продаж к стоимости активов

+

Отношение основного и оборотного капитала

+

Эффективность выполнения бюджета предприятия

+

2. Производство

Использование производственных мощностей

+

Гибкость перехода на выпуск новой продукции

+

Количество рабочей силы

+

Производительность труда

+

Запасы сырья

+

Объем продаж на 1 работника

+

Возраст технологического оборудования

+

Контроль качества

+

Своевременность поставок готовой продукции

+

Продолжительность простоя оборудования

+

Наличие производственных площадей

+

Размещение оборудования

+

3. Организация и управление

Отношение численности АУП к численности рабочих

+

Система коммуникаций

+

Четкость разделения полномочий

+

Текучесть управленческих кадров

+

Число уровней управления

+

4. Маркетинг

Доля рынка сбыта

+

Репутация товаров

+

Престиж торговой марки

+

Расходы по сбыту товаров

+

Цены

+

Число потребителей

+

5. Рабочая сила

Общее число работников предприятия

+

Производственный персонал

+

Торговый и сбытовой персонал

+

Мастера

+

Менеджеры

+

Расходы по обучению персонала

+

Текучесть кадров

+

6. Технологии

Технологии изготовления продукции

+

Внедрение новых технологий

+

Мощность инженерно-конструкторской базы

+

Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что к сильным сторонам предприятия относятся качество продукции, новое технологическое оборудование, своевременность поставок готовой продукции, высокопрофессиональный персонал и низкая текучесть кадров. К слабым сторонам относятся, маленькая доля рынка сбыта, отсутствие производственных площадей для расширения производства и неизвестность торговой марки.

Таблица 8. Оценка производственного и хозяйственного профиля основных конкурентов

Группы показателей

ООО «Элмстрой»

«Чекмагушевский кирпичный завод»

1. Рынок

Размеры рынка

малый

малый

Степень вхождения на рынок

средняя

средняя

Рыночный спрос

средний

средний

Рыночная диверсификация

слабая

слабая

2. Продукция

Освоение производства новых изделий

отсутствует

отсутствует

Конкуренция продукции

слабая

слабая

Ассортимент

небольшой

широкий

3. Цены

Существующие изделия

на уровне рыночных

на уровне рыночных

4. Продвижение товаров

Реклама

Широко распространена

Недостаточно распространена

Сбытовые службы

слабо развиты

слабо развиты

5. Организация сбыта и распределение товаров на рынке

Структура каналов сбыта

оптовая торговля

оптовая торговля

Заводы — конкуренты имеют маленькую долю рынка из-за небольшого объема производства, спрос на товары осуществляется за счет узнаваемости марки, цены на готовую продукцию находятся в пределах средних рыночных.

На основании всего вышеизложенного можно сказать, что заводы находятся на одном уровне по объему производства, доля рынка достаточно маленькая из-за присутствия на рынке крупных кирпичных заводов, цены соответствуют рыночным.

5. План маркетинга

Основными целями предприятия является удовлетворение потребностей фирм и населения в готовой продукции кирпича, а также занятие лидирующих позиций по уровню качества выпускаемой продукции.

Стратегия предприятия — проникновение на рынок, а затем усиление позиций на данном рынке.

Основными инструментами достижения поставленных целей могут быть: повышение качества товаров, расширение ассортимента, эффективное использование различных маркетинговых инструментов (реклама).

В перспективе планируется постепенно увеличивать ассортимент производимой продукции, а также расширять границы рынка сбыта.

Цены на изделия нового завода устанавливаются в зависимости от цен конкурента, так как спрос на кирпич эластичен и увеличение цен приведет к уменьшению спроса.

Готовая продукция находится в пределах от 10 — 11 рублей за штуку, в зависимости от вида и цвета кирпича.

Цена товара определяется исходя из:

— себестоимости продукции;

— цены конкурентов на аналогичный товар;

— уникальных достоинств товара;

— цены, определяемой спросом на товар.

На основе себестоимости обычно оценивается минимально возможная цена товара, которая соответствует наименьшим издержкам.

На основе анализа цен конкурентов определяется средний уровень цен.

Максимально возможная цена устанавливается для товаров, отличающихся высоким качеством или уникальными достоинствами.

Продажа кирпича осуществляется со склада предприятия, можно сделать заказ по телефону или через интернет.

Также на заводе находится склад, в котором будет находиться готовая продукция.

Для предприятия предпочтительнее вести торговлю самостоятельно, без привлечения посредников.

Таблица 9. Каналы сбыта

Каналы сбыта продукции

Как реализованы на предприятии

Преимущества и недостатки

Со склада предприятия

Продажа кирпича оптовым потребителям и строительным организациям.

Преимущества: минимальные транспортные издержки.

Недостатки: не все потребители могут добраться до склада.

Заказы по телефону

Заказ кирпича по телефону, по желанию покупателя доставка до места назначения.

Преимущества: все вопросы, связанные с покупкой кирпича можно уточнить по телефону и нет необходимости приезжать на завод.

Продажа через интернет

Заказ интересующего кирпича через интернет.

Преимущества: все потребители могут на сайте ознакомиться с продукцией и ценами и сделать свой заказ, не выходя из дома.

Продажа фирмам и организациям

Продажа кирпича оптом строительным фирмам организациям.

Преимущества:

приобретаются товары в большом количестве.

Для привлечения потенциальных потребителей на предприятие приглашаются строительные организации, торговые агенты с целью лучше ознакомиться с готовой продукцией и оценить ее качество.

Одним из главных и наиболее эффективных способов привлечения потребителей является рекламная компания.

Основной целью рекламной компании является внедрение на рынок товаров, а также привлечение потенциальных потребителей и заключение с ними сделок.

Предприятие в качестве рекламы будет использовать вывески в строительных магазинах, рекламные объявления в газетах, а также интернет-рекламу.

Таблица 10. Виды рекламы

Вид рекламы

Как реализован на предприятии

Преимущества и недостатки

Вывески в строительных магазинах

Необходимо разместить вывески о продаже кирпича в строительных магазинах г. Уфы

Преимущество: широкий охват потребителей, интересующихся строительством, относительно недорогой вид рекламы.

Недостаток: результативность может быть ослаблена, если в том же месте помещено слишком много конкурирующих между собой товаров.

Рекламные объявления в газетах

Предполагается разместить в информационных газетах г. Уфы рекламу о продаже кирпича

Преимущества: относительно недорогой способ информирования;

Недостаток: не большой охват потребителей.

Интерент-реклама

Размещение рекламы в интернете, создание собственного сайта.

Преимущество: недорогой вид рекламы, очень большое количество пользователей;

Недостаток: большое количество рекламы от чего потребители приходят в растерянность.

Благодаря рекламной компании ожидается, что объем продаж значительно увеличится, вырастет число потенциальных потребителей.

В качестве рекламы будут использоваться плакаты формата А3 в торговых залах двух строительных магазинов. Размещение плаката на 1 месяц стоит 1000 рублей, в квартал это обойдется в 3000 рублей. Но так как плакаты будут размещены в двух магазинах, то в первый квартал 2012 года на данный вид рекламы будет потрачено 6000 руб. Каждый квартал цена на данный вид рекламы возрастает в среднем на 5%. При оптимистическом варианте рекламные плакаты будут размещаться каждый квартал в течение всего года, при вероятностном варианте — первые 3 квартала, а при пессимистическом — только во 2 и 3 кварталы, так как спрос в холодное время года значительно снижается.

Также будет выходить один раз в неделю рекламное объявление в газете «Евразия». Стоимость одного рекламного объявления 500 руб., так как газета выходит 4 раза в месяц, то затраты на рекламные объявления составят 2000 руб. в месяц, а в квартал 6000 руб. Стоимость одного объявления увеличивается каждый квартал примерно на 3%. Планируется, что рекламные объявления в газете будут выходить постоянно в течение первых 3 лет, при оптимистическом варианте — каждый квартал, при вероятностном — первые 3 квартала и при пессимистическом — 2 квартала.

Реклама в интернете будет размещаться на сайте «Web Уфа» в разделе строительство. Стоимость размещения 4000 руб. в месяц, таким образом, в первый квартал 2012 годы будет израсходовано 12 000 руб., каждый квартал цена увеличивается на 3%.

Таблица 11. Затраты на рекламу

Вид рекламы

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

Вывески в строительных магазинах

2012

1

6000

6000

-

2

6300

6300

6300

3

6615

6615

6615

4

6945,75

-

-

Всего

25 860,75

18 915

12 915

2013

1

6360

6360

-

2

6678

6678

6678

3

7408,8

7408,8

7408,8

4

7779,24

-

-

Всего

28 226,04

20 446,8

14 086,8

2014

1

7156,8

7156,8

-

2

7514,64

7514,64

7514,64

3

8371,94

8371,94

8371,94

4

8790,54

-

-

Всего

31 833,92

23 043,38

15 886,58

Рекламные объявления в газетах

2012

1

6000

6000

-

2

6180

6180

6180

3

6365,4

6365,4

6365,4

4

6556,36

-

-

Всего

25 101,76

18 545,4

12 545,4

2013

1

6360

6360

-

2

6550,8

6550,8

6550,8

3

7129,25

7129,25

7129,25

4

7343,12

-

-

Всего

27 383,17

20 040,05

13 680,05

2014

1

7156,8

7156,8

-

2

7371,5

7371,5

7371,5

3

8056,05

8056,05

8056,05

4

8297,73

-

-

Всего

30 882,08

22 584,35

15 427,55

Интернет — реклама

2012

1

12 000

12 000

-

2

12 360

12 360

12 360

3

12 730,8

12 730,8

12 730,8

4

-

-

-

Всего

37 090,8

37 090,8

25 090,8

2013

1

12 720

12 720

-

2

13 101,6

13 101,6

13 101,6

3

14 258,5

14 258,5

14 258,5

4

-

-

-

Всего

40 080,1

40 080,1

27 360,1

2014

1

14 313,6

14 313,6

-

2

14 743

14 743

14 743

3

16 112

16 112

16 112

4

-

-

-

Всего

45 168,6

45 168,6

30 855

Рекламный бюджет на 3 года представлен в таблице 12.

Таблица 12. Рекламный бюджет (в руб.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

2012

1

24 000

24 000

-

2

24 840

24 840

24 840

3

25 711,2

25 711,2

25 711,2

4

13 502,11

-

-

Всего

88 053,31

74 551,2

50 551,2

2013

1

25 440

25 440

-

2

26 330,4

26 330,4

26 330,4

3

28 796,55

28 796,55

28 796,55

4

15 122,36

-

-

Всего

95 689,31

80 566,95

55 126,95

2014

1

28 627,2

28 627,2

-

2

29 629,14

29 629,14

29 629,14

3

32 539,99

32 539,99

32 539,99

4

17 088,27

-

-

Всего

107 884,6

90 796,33

62 169,13

При оптимистическом варианте всего на рекламу в течение первого года работы предприятия будет потрачено 88 053,11 рублей.

6. План производства

Процесс производства керамического кирпича будет осуществляться линией LU-HDP-5−300 (КНР), которая включает в себя:

— камневыделительные вальца — 1 шт. ;

— смеситель двухвальный — 1шт. ;

— пресс — 1 шт. ;

— печь для обжига — 1 шт. ;

— ленточные транспортеры — 4 шт. ;

— вагонетки — 2 шт. ;

— вилочный погрузчик — 1 шт. ;

— автомат-укладчик — 1 шт.

Данная производственная линия рассчитана на производство 3 млн. шт. условного кирпича в год.

Технология производства:

Глина подается в вальцовый дробитель и отсеиватель камней (камневыделительные вальцы) > транспортировка (ленточный транспортер) > подача в смеситель (смешивание с водой) > транспортировка > подача в пресс (прессование) > транспортировка > складирование на вагонетку > транспортировка в печь на вагонетках > обжиг > автомат-укладчик > вилочный погрузчик > склад готовой продукции.

Торговля будет осуществляться непосредственно со склада предприятия, находящегося в здании завода.

Технические характеристики оборудования:

1) Вальцы камневыделительные

Диаметр валков, мм: гладкого — 1000; ребристого — 600;

Длина валков, мм — 700;

Рабочий зазор между валками, мм — 10;

Установленная мощность, кВт — 43;

Масса (общая), кг — 4950

Габаритные размеры, мм — 3185*2805*1325.

2) Ленточный транспортер

Ширина транспортной ленты, мм — 500;

Длина конвейера между осями барабанов, мм — 7000;

Диаметр барабанов, мм — 273;

Скорость движения ленты, м/с — 1,3;

Нагрузка на ленту общая не более, кг — 200;

Мощность электродвигателя, кВт — 2,2;

3) Смеситель двухвальный

Длина — 4200 мм, ширина — 3750 мм, высота — 1550 мм.

Расстояние между центрами двух валов — 750 мм;

Количество оборотов вала — 26 оборотов/мин. ;

Установленная мощность — 45,2 кВт;

Масса (общая) — 4400 кг.

4) Пресс

Мощность — 42 кВт;

Внешние габариты — 3300*1500*1800 мм;

Вес — 15 тонн;

5) Печь для обжига

Проектная температура — 1400 єС

Внешние габариты — 6,5*3,2*3 м;

Расход газа — 160 мі в час;

Внутренние габариты — 5,3*2,34*1,43 м.

Схема завода:

Общая площадь завода составляет 300 кв. м: 50 кв. м — офис, где расположен кабинет директора (S=16 кв. м), кабинет механика, технолога и оператора (S=25 кв. м) в этом же кабинете располагается менеджер по продажам, а в коридоре стол секретаря; комната рабочих (S=15 кв. м) расположена между офисом и технологической линией производства, в ней находится 1 стол и 2 стула); склад занимает 60 кв. м; вся технологическая линия занимает 80 кв.м.

Заключен договор с ИП Дукаевым Р. Р. о ежедневной поставке глины и компанией ПаллетТрейд о еженедельной поставке деревянных поддонов, сроком на 1 год.

Технологический процесс производства керамического кирпича должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3. 002−75*ССБТ «Процессы производственные, общие требования безопасности». Организация и проведение технологического процесса предусматривает меры безопасности и безвредности для работающего персонала. Производственный процесс должен быть взрыво- и пожаробезопасным.

Производственная программа на 3 года:

Планируется производить 40% - лицевого пустотелого кирпича, 40% - керамического сверхпрочного и 20% - лицевого полнотелого.

Таблица 13. Объем продаж в натуральном выражении (шт.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

лицевой пустотел.

лицевой полнотел.

керам. сверхпроч

лицевой пустотел.

лицевой полнотел.

керамич.

сверхпроч

лицевой пустотел

лицевой полнотел.

керам.

сверхпроч

2012

1

120 000

60 000

120 000

108 000

54 000

108 000

97 200

48 600

97 200

2

124 000

62 000

124 000

111 600

55 800

111 600

100 440

50 220

100 440

3

128 000

64 000

128 000

115 200

57 600

115 200

103 680

51 840

103 680

4

132 000

66 000

132 000

118 800

59 400

118 800

106 920

53 460

106 920

Итого

504 000

252 000

504 000

453 600

226 800

453 600

408 240

204 120

408 240

2013

1

136 000

68 000

136 000

122 400

61 200

122 400

110 160

55 080

110 160

2

140 000

70 000

140 000

126 000

63 000

126 000

113 400

56 700

113 400

3

144 000

72 000

144 000

129 600

64 800

129 600

116 640

58 320

116 640

4

148 000

74 000

148 000

133 200

66 600

133 200

119 880

59 940

119 880

Итого

568 000

284 000

568 000

511 200

255 600

511 200

460 080

230 040

460 080

2014

1

152 000

76 000

152 000

136 800

68 400

136 800

123 120

61 560

123 120

2

156 000

78 000

156 000

140 400

70 200

140 400

126 360

63 180

126 360

3

160 000

80 000

160 000

144 000

72 000

144 000

129 600

64 800

129 600

4

164 000

82 000

164 000

147 600

73 800

147 600

132 840

66 420

132 840

Итого

632 000

316 000

632 000

568 800

284 400

568 800

511 920

255 960

511 920

Потребность в сырье и материалах:

Таблица 14. Потребность в сырье и материалах

Наименование сырья

Ед. измерения

Норма расхода на 1000 шт.

Цена ед. сырья

Общая стоимость сырья на 1000 шт.

Для лицевого пустотелого кирпича

глина

мі

0,99

1166,67

1155

вода

мі

2,3

13,76

31,65

Итого

мі

3,29

1186,65

Для лицевого полнотелого кирпича

глина

мі

1,728

1166,67

2016

вода

мі

4

13,76

55,04

Итого

мі

5,728

2071,04

Для керамического сверхпрочного кирпича

глина

мі

1,728

1166,67

2016

вода

мі

4

13,76

55,04

Итого

мі

5,728

2071,04

1 мі глины стоит 1166,67 рублей, на 1000 шт. полнотелого кирпича необходимо 1,728 мі глины, для пустотелого 0,99 мі.

Воды на 1000 шт. полнотелого кирпича требуется в среднем 4 мі, а для пустотелого 2,3 мі. Стоимость мі воды в 1 и 2 квартал 2012 года составляет 15,35 руб., в 3 квартале — 14,05 руб., в 4 — 10,3 руб. Средняя стоимость мі воды за год составит 13,76 руб.

Общая потребность в сырье и материалах в стоимостном выражении представлена в таблице 15, при расчетах 2013 и 2014 гг. учитывался уровень инфляции равный 12 и 13% соответственно.

Таблица 15. Общая потребность в сырье в стоимостном выражении (руб.)

Для лицевого пустотелого

Оптимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

138 600,4

143 220,41

147 840

152 460,44

166 505

171 402

186 279

191 453

209 409

214 919

233 884

239 731

Вода

4236,6

4377,82

4136,32

3127,08

5089,57

5239,26

5211,76

3926,85

6400,99

6569,44

6543,66

4917,06

Итого

142 837

147 598,23

151 977

155 587,52

171 595

176 642

191 491

195 380

215 810

221 489

240 427

244 648

Вероятностный вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

124 740,36

128 898,37

133 056

137 214,39

149 855

154 262

167 651

172 308

188 468

193 427

210 495

215 758

Вода

3812,94

3940,038

3722,69

2814,372

4580,61

4715,34

4690,59

3534,17

5760,89

5912,5

5889,29

4425,35

Итого

128 553,3

132 838,41

136 779

140 028,76

154 435

158 978

172 342

175 842

194 229

199 340

216 384

220 183

Пессимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

112 266,32

116 008,53

119 751

123 492,95

134 869

138 836

150 886

155 077

169 621

174 085

189 446

194 182

Вода

3431,646

3546,0342

3350,42

2532,9348

4122,55

4243,8

4221,53

3180,75

5184,81

5321,25

5300,36

3982,82

Итого

115 697,97

119 554,57

123 101

126 025,89

138 992

143 080

155 107

158 258

174 806

179 406

194 746

198 165

Для лицевого полнотелого

Оптимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

120 960,35

124 992,36

129 024

133 056,38

145 314

149 588

162 571

167 087

182 757

187 566

204 117

209 219

Вода

3684

3806,8

3596,8

2719,2

4425,71

4555,88

4531,97

3414,66

5566,08

5712,56

5690,14

4275,7

Итого

124 644,35

128 799,16

132 621

135 775,58

149 739

154 144

167 103

170 501

188 323

193 279

209 807

213 495

Вероятностный вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

108 864,31

112 493,12

116 122

119 750,74

130 782

134 629

146 314

150 378

164 481

168 809

183 705

188 298

Вода

3315,6

3426,12

3237,12

2447,28

3983,14

4100,29

4078,77

3073,19

5009,47

5141,3

5121,12

3848,13

Итого

112 179,91

115 919,24

119 359

122 198,02

134 765

138 729

150 392

153 451

169 490

173 951

188 826

192 146

Пессимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

97 977,88

101 243,81

104 510

107 775,67

107 019

121 166

131 682

135 340

148 033

151 928

165 334

169 468

Вода

2984,04

3083,508

2913,41

2202,552

3259,41

3690,26

3670,89

2765,87

4508,53

4627,17

4609,01

3463,32

Итого

100 961,92

104 327,32

107 423

109 978,22

110 279

124 856

135 353

138 106

152 541

156 556

169 943

172 931

Для керамического сверхпрочного

Оптимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

241 920,69

249 984,71

258 049

266 112,76

290 627

299 175

325 141

334 173

365 513

375 132

408 233

418 439

Вода

7368

7613,6

7193,6

5438,4

8851,42

9111,76

9063,94

6829,31

11 132,2

11 425,1

11 380,3

8551,41

Итого

249 288,69

257 598,31

265 242

271 551,16

299 479

308 287

334 205

341 002

376 645

386 557

419 613

426 990

Вероятностный вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

217 728,62

224 986,24

232 244

239 501,48

261 565

269 258

292 627

300 756

328 962

337 619

367 410

376 595

Вода

6631,2

6852,24

6474,24

4894,56

7966,28

8200,58

8157,54

6146,38

10 018,9

10 282,6

10 242,2

7696,27

Итого

224 359,82

231 838,48

238 718

244 396,04

269 531

277 458

300 785

306 902

338 981

347 901

377 652

384 291

Пессимистический вариант

Сырье

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Глина

195 955,76

202 487,62

209 019

215 551,34

235 408

242 332

263 365

270 680

296 066

303 857

330 669

338 936

Вода

5968,08

6167,016

5826,82

4405,104

7169,65

7380,53

7341,79

5531,74

9017,05

9254,34

9218,02

6926,64

Итого

201 923,84

208 654,63

214 846

219 956,44

242 578

249 712

270 706

276 212

305 083

313 111

339 887

345 862

Таблица 16. Расчет общей потребности оборудования по годам

№ п/п

Вид и наименование оборудования

Необходимая масса исходного сырья, мі

Технолог. коэффициент

Годовой фонд эффективного рабочего времени, ч

Производи-тельность, мі/ч

Количество единиц оборудования

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Оптимистический вариант

1

Камневыделительные вальца

1805,33

2034,58

2263,82

0,42

0,47

0,53

1524 (6*254)

1,44

1

1

1

3

Смеситель

5988,53

6748,98

7509,42

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

4

Пресс

5988,53

6748,98

7509,42

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

5

Печь

5988,53

6748,98

7509,42

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

6

Ленточный транспортер

5988,53

6748,98

7509,42

1

1

1

1778 (7*254)

-

4

4

4

Вероятностный вариант

1

Камневыделительные вальца

1624,8

1831,12

2037,44

0,42

0,47

0,53

1524

1,44

1

1

1

3

Смеситель

5389,68

6074,08

6758,48

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

4

Пресс

5389,68

6074,08

6758,48

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

6

Ленточный транспортер

5389,68

6074,08

6758,48

1

1

1

1778 (7*254)

-

4

4

4

Пессимистический вариант

1

Камневыделительные вальца

1462,32

1648,01

1833,7

0,42

0,47

0,53

1524

1,44

1

1

1

3

Смеситель

4850,71

5466,67

6082,63

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

4

Пресс

4850,71

5466,67

6082,63

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

5

Печь

4850,71

5466,67

6082,63

0,42

0,47

0,53

1524

4,77

1

1

1

6

Ленточный транспортер

4850,71

5466,67

6082,63

1

1

1

1778 (7*254)

-

4

4

4

Также в производственную линию входят печные вагонетки — 2 шт., автомат — укладчик — 1 шт. и вилочные погрузчик — 1 шт. Мы не можем их рассчитать по таблице, так как они ничего не производят.

Таблица 17. Стоимость электроэнергии на технологические нужды

Год

Наименование оборудования

Установл. электр. мощность технологич. оборудования (кВт)

Норма времени использ. оборудования на 1 мі (ч)

Объем производства (мі)

Коэф.

использ. мощности

Ст-ть 1 кВт в час

Общая стоимость электроэнергии (руб.)

Итого за год (руб.)

Оптимистический вариант

1

2

3

4

1

2

3

4

2012

Камневыделит. вальца

43

0,7

429,84

444,17

458,49

472,83

0,42

2,02

10 976,8

11 342,7

11 708,4

12 074,58

46 102,4

Смеситель

45,2

0,2

1425,84

1473,37

1520,89

1568,43

0,42

2,02

10 935,5

11 300,1

11 664,5

12 029,13

45 929,2

Пресс

42

0,2

1425,84

1473,37

1520,89

1568,43

0,42

2,02

10 161,3

10 500,1

10 838,7

11 177,51

42 677,6

Ленточный транспортер

(4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1425,84

1473,37

1520,89

1568,43

1

2,02

5069,15

5238,13

5407,07

5576,082

21 290,4

Итого

139

2,02

37 142,8

38 380,9

39 618,7

40 857,31

156 000

1

2

3

4

1

2

3

4

2013

Камневыделительные вальца

43

0,7

487,14

501,48

515,81

530,13

0,47

2,14

14 756,2

15 190,6

15 624,7

16 058,46

61 630

Смеситель

45,2

0,2

1615,94

1663,48

1711,01

1758,53

0,47

2,14

14 701,1

15 133,6

15 566

15 998,28

61 398,9

Пресс

42

0,2

1615,94

1663,48

1711,01

1758,53

0,47

2,26

14 433,5

14 858,1

15 282,7

15 707,11

60 281,4

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1615,94

1663,48

1711,01

1758,53

1

2,26

6434,39

6623,68

6812,94

7002,157

26 873,2

Итого

139

50 325,2

51 806

53 286,3

54 766,01

210 183

1

2

3

4

1

2

3

4

2014

Камневыделительные вальца

43

0,7

544,47

558,79

573,12

587,45

0,53

2,41

20 928,4

21 478,8

22 029,6

22 580,43

87 017,2

Смеситель

45,2

0,2

1806,07

1853,59

1901,12

1948,65

0,53

2,41

20 854,3

21 403

21 951,8

22 500,66

86 709,8

Пресс

42

0,2

1806,07

1853,59

1901,12

1948,65

0,53

2,56

20 556

21 096,8

21 637,8

22 178,74

85 469,3

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1806,07

1853,59

1901,12

1948,65

1

2,56

8351,54

8351,54

8565,69

8779,837

34 048,6

Итого

139

70 690,2

72 330,2

74 184,9

76 039,67

293 245

Вероятностный вариант

1

2

3

4

1

2

3

4

2012

Камневыделительные вальца

43

0,7

386,85

399,74

412,65

425,54

0,42

2,02

9878,93

10 208,1

10 537,8

10 866,95

41 491,7

Смеситель

45,2

0,2

1283,25

1326,02

1368,8

1411,58

0,42

2,02

9841,93

10 170

10 498,1

10 826,16

41 336,1

Пресс

42

0,2

1283,25

1326,02

1368,8

1411,58

0,42

2,02

9145,16

9449,96

9754,84

10 059,71

38 409,7

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1283,25

1326,02

1368,8

1411,58

1

2,02

4562,21

4714,27

4866,36

5018,449

19 161,3

Итого

139

2,02

33 428,2

34 542,3

35 657

36 771,27

140 399

1

2

3

4

1

2

3

4

2013

Камневыделительные вальца

43

0,7

438,44

451,33

464,22

477,12

0,47

2,14

13 281

13 671,5

14 061,9

14 452,71

55 467,2

Смеситель

45,2

0,2

1454,37

1497,13

1539,9

1582,41

0,47

2,14

13 231,2

13 620,2

14 009,3

14 396,02

55 256,7

Пресс

42

0,2

1454,37

1497,13

1539,9

1582,41

0,47

2,26

12 990,4

13 372,3

13 754,3

14 134,02

54 251

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1454,37

1497,13

1539,9

1582,41

1

2,26

5791,05

5961,31

6131,61

6300,878

24 184,8

Итого

139

45 293,6

46 625,3

47 957,2

49 283,62

189 160

1

2

3

4

1

2

3

4

2014

Камневыделительные вальца

43

0,7

490,02

502,91

515,81

528,7

0,53

2,41

18 835,4

19 330,9

19 826,7

20 322,2

78 315,2

Смеситель

45,2

0,2

1625,46

1668,24

1711,01

1753,78

0,53

2,41

18 768,8

19 262,8

19 756,7

20 250,53

78 038,9

Пресс

42

0,2

1625,46

1668,24

1711,01

1753,78

0,53

2,56

18 500,3

18 987,2

19 474

19 960,81

76 922,4

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1625,46

1668,24

1711,01

1753,78

1

2,56

7516,42

7516,42

7709,13

7901,831

30 643,8

Итого

139

63 621

65 097,3

66 766,6

68 435,37

263 920

Пессимистический вариант

1

2

3

4

1

2

3

4

2012

Камневыделительные вальца

43

0,7

348,17

359,78

371,38

382,99

0,42

2,02

8891,16

9187,64

9483,87

9780,354

37 343

Смеситель

45,2

0,2

1154,93

1193,43

1231,94

1270,43

0,42

2,02

8857,78

9153,05

9448,41

9743,609

37 202,8

Пресс

42

0,2

1154,93

1193,43

1231,94

1270,43

0,42

2,02

8230,68

8505,05

8779,49

9053,796

34 569

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1154,93

1193,43

1231,94

1270,43

1

2,02

4106,01

4242,88

4379,79

4516,633

17 245,3

Итого

139

2,02

30 085,6

31 088,6

32 091,6

33 094,39

126 360

1

2

3

4

1

2

3

4

2013

Камневыделительные вальца

43

0,7

394,6

406,21

417,8

429,41

0,47

2,14

11 953

12 304,7

12 655,8

13 007,5

49 921,1

Смеситель

45,2

0,2

1308,9

1347,43

1385,92

1424,42

0,47

2,14

11 907,8

12 258,3

12 608,4

12 958,7

49 733,2

Пресс

42

0,2

1308,9

1347,43

1385,92

1424,42

0,47

2,26

11 691

12 035,2

12 379

12 722,86

48 828,1

Ленточный транспортер (4 шт)

4*2,2=8,8

0,2

1308,9

1347,43

1385,92

1424,42

1

2,26

5211,81

5365,23

5518,49

5671,79

21 767,3

Итого

139

40 763,7

41 963,4

43 161,7

44 360,85

170 250

1

2

3

4

1

2

3

4

2014

Камневыделительные вальца

43

0,7

441,02

452,54

464,22

475,83

0,53

2,41

16 951,9

17 394,8

17 843,7

18 289,98

70 480,4

Смеситель

45,2

0,2

1462,91

1501,4

1539,9

1578,4

0,53

2,41

16 891,9

17 336,4

17 780,9

18 225,46

70 234,6

Пресс

42

0,2

1462,91

1501,4

1539,9

1578,4

0,53

2,56

16 650,2

17 088,3

17 526,5

17 964,7

69 229,8

Ленточный транспортер (4)

4*2,2=8,8

0,2

1462,91

1501,4

1539,9

1578,4

1

2,56

6764,71

6764,71

6938,17

7111,639

27 579,2

Итого

139

57 258,8

58 584,1

60 089,3

61 591,78

237 524

Используемые предприятием вилочный погрузчик и автомат-укладчик работают на заводе около 3 часов в день, так как они используется только для разгрузки и складирования готовой продукции на склад. Для расчета топлива используется бензин марки Нормаль-80, данное оборудование расходует 100 гр. бензина в минуту, отсюда следует, что в час будет израсходовано 6 литров (таблица 18).

сбыт конкурент продукция риск

Таблица 18. Стоимость топлива на технологические нужды

Год

Квартал

Время работы (ч)

Расход бензина на 1 час (л)

Цена 1 л бензина

Общая стоимость топлива (руб)

Время работы (ч)

Расход бензина на 1 час (л)

Цена 1 л бензина

Общая стоимость топлива (руб)

Общая стоимость топлива для оборудования (руб)

Оптимистический вариант

Оптимистический вариант

Автомат-укладчик

Вилочный погрузчик

2012

1

180 (3*60)

6

24,80

26 784,00

180 (3*60)

6

24,80

26 784,00

53 568,00

2

189 (3*63)

6

24,80

28 123,20

189 (3*63)

6

24,80

28 123,20

56 246,40

3

195 (3*65)

6

24,80

29 016,00

195 (3*65)

6

24,80

29 016,00

58 032,00

4

198 (3*66)

6

24,80

29 462,40

198 (3*66)

6

24,80

29 462,40

58 924,80

Итого

762

6

24,80

113 385,60

762

6

24,80

113 385,60

226 771,20

2013

1

180

6

26,29

28 391,04

180

6

26,29

28 391,04

56 782,08

2

189

6

26,29

29 810,59

189

6

26,29

29 810,59

59 621,18

3

195

6

27,78

32 497,92

195

6

27,78

32 497,92

64 995,84

4

198

6

27,78

32 997,89

198

6

27,78

32 997,89

65 995,78

Итого

762

6

-

123 697,44

762

6

-

123 697,44

247 394,88

2014

1

180

6

29,58

31 947,96

180

6

29,58

31 947,96

63 895,91

2

189

6

29,58

33 545,35

189

6

29,58

33 545,35

67 090,71

3

195

6

31,39

36 722,65

195

6

31,39

36 722,65

73 445,30

4

198

6

31,39

37 287,61

198

6

31,39

37 287,61

74 575,23

Итого

762

6

-

139 503,57

762

6

-

139 503,57

279 007,14

Вероятностный вариант

Вероятностный вариант

2012

1

180 (3*60)

6

24,80

26 784,00

180 (3*60)

6

24,80

26 784,00

53 568,00

2

189 (3*63)

6

24,80

28 123,20

189 (3*63)

6

24,80

28 123,20

56 246,40

3

195 (3*65)

6

24,80

29 016,00

195 (3*65)

6

24,80

29 016,00

58 032,00

4

198 (3*66)

6

24,80

29 462,40

198 (3*66)

6

24,80

29 462,40

58 924,80

Итого

762

6

24,80

113 385,60

762

6

24,80

113 385,60

226 771,20

2013

1

180

6

26,29

28 391,04

180

6

26,29

28 391,04

56 782,08

2

189

6

26,29

29 810,59

189

6

26,29

29 810,59

59 621,18

3

195

6

27,78

32 497,92

195

6

27,78

32 497,92

64 995,84

4

198

6

27,78

32 997,89

198

6

27,78

32 997,89

65 995,78

Итого

762

6

-

123 697,44

762

6

-

123 697,44

247 394,88

2014

1

180

6

29,58

31 947,96

180

6

29,58

31 947,96

63 895,91

2

189

6

29,58

33 545,35

189

6

29,58

33 545,35

67 090,71

3

195

6

31,39

36 722,65

195

6

31,39

36 722,65

73 445,30

4

198

6

31,39

37 287,61

198

6

31,39

37 287,61

74 575,23

Итого

762

6

-

139 503,57

762

6

-

139 503,57

279 007,14

Пессимистический вариант

Пессимистический вариант

2012

1

180 (3*60)

6

24,80

26 784,00

180 (3*60)

6

24,80

26 784,00

53 568,00

2

189 (3*63)

6

24,80

28 123,20

189 (3*63)

6

24,80

28 123,20

56 246,40

3

195 (3*65)

6

24,80

29 016,00

195 (3*65)

6

24,80

29 016,00

58 032,00

4

198 (3*66)

6

24,80

29 462,40

198 (3*66)

6

24,80

29 462,40

58 924,80

Итого

762

6

24,80

113 385,60

762

6

24,80

113 385,60

226 771,20

2013

1

180

6

26,29

28 391,04

180

6

26,29

28 391,04

56 782,08

2

189

6

26,29

29 810,59

189

6

26,29

29 810,59

59 621,18

3

195

6

27,78

32 497,92

195

6

27,78

32 497,92

64 995,84

4

198

6

27,78

32 997,89

198

6

27,78

32 997,89

65 995,78

Итого

762

6

-

123 697,44

762

6

-

123 697,44

247 394,88

2014

1

180

6

29,58

31 947,96

180

6

29,58

31 947,96

63 895,91

2

189

6

29,58

33 545,35

189

6

29,58

33 545,35

67 090,71

3

195

6

31,39

36 722,65

195

6

31,39

36 722,65

73 445,30

4

198

6

31,39

37 287,61

198

6

31,39

37 287,61

74 575,23

Итого

762

6

-

139 503,57

762

6

-

139 503,57

279 007,14

Также для технологических нужд предприятию требуется газ. Обжиговая печь израсходует 160 мі газа за час. Работает печь 6 часов в день, следовательно, израсходуется газа 960 мі. Стоимость 1000 мі газа стоит 101,45 руб. В 1 квартале 60 рабочих дней, отсюда следует, что необходимо 57 600 мі газа, что в денежном выражении составляет 5843,52 рубля. Во втором квартале 63 рабочих дня — 6135,7 рублей, в 3 квартале 65 рабочих дней — 6330,48 рублей и в 4 квартале 66 рабочих дней — 6427,87 руб. (таблица 19).

Таблица 19. Стоимость отопления на технологические нужды (в руб.)

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

2012

1

5843,52

5843,52

5843,52

2

6135,7

6135,7

6135,7

3

6330,48

6330,48

6330,48

4

6427,87

6427,87

6427,87

2013

1

6194,13

6194,13

6194,13

2

6503,84

6503,84

6503,84

3

7090,14

7090,14

7090,14

4

7199,21

7199,21

7199,21

2014

1

6970,15

6970,15

6970,15

2

7318,66

7318,66

7318,66

3

8011,86

8011,86

8011,86

4

8135,11

8135,11

8135,11

Таблица 20. Потребность в оборудовании

Оптимистический вариант

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Наименование оборудования

Кол-во оборуд.

Цена ед. оборуд.

Общая стоимость оборуд. (руб)

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд.

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд.

Камневыделительн. вальцы

1

224 000

224 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Смеситель двухвальный

1

185 600

185 600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Пресс

1

310 000

310 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Печь для обжига

1

446 000

446 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ленточные транспортеры

4

52 000

208 000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Вагонетки печные

2

39 000

78 000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Погрузчик вилочный

1

258 000

258 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Автомат-укладчик

1

306 000

306 000

Итого

12

2 015 600

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Вероятностный вариант

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Наименование оборудования

Кол-во оборуд

Цена ед. оборуд

Общая стоимость оборуд. (руб)

Кол-во оборуд

Кол-во оборудо

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Камневыделительн. вальцы

1

224 000

224 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Смеситель двухвальный

1

185 600

185 600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Пресс

1

310 000

310 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Печь для обжига

1

446 000

446 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ленточные транспортеры

4

52 000

208 000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Вагонетки печные

2

39 000

78 000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Погрузчик вилочный

1

258 000

258 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Автомат-укладчик

1

306 000

306 000

Итого

12

2 015 600

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Пессимистический вариант

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Наименование оборудования

Кол-во оборуд

Цена ед. оборуд

Общая стоимость оборуд (руб)

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Кол-во оборуд

Камневыделительн. вальцы

1

224 000

224 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Смеситель двухвальный

1

185 600

185 600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Пресс

1

310 000

310 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Печь для обжига

1

446 000

446 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ленточные транспортеры

4

52 000

208 000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Вагонетки печные

2

39 000

78 000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Погрузчик вилочный

1

258 000

258 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Автомат-укладчик

1

306 000

306 000

Итого

12

2 015 600

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Исходя из данных таблицы 20, рассчитаем амортизацию ОС. Срок полезного использования всего оборудования — 3 года. Амортизация начисляется линейным методом. Ежемесячная сумма амортизации по оборудованию будет следующая:

Таблица 21. Расчет ежемесячной сумы амортизации

Наименование оборудования

Ежемесячная сумма амортизации

Камневыделительцые вальцы

6222,22

Смеситель двухвальный

5155,56

Пресс

8611,11

Печь для обжига

12 388,89

Ленточные транспортеры (4 шт.)

4*1444,44=5777,76

Вагонетки печные (2 шт.)

2*1083,33=2166,66

Вилочный погрузчик

7166,67

Автомат-укладчик

8500

Итого

55 988,87

Таблица 22. Потребность в основных средствах на планируемый период

Приобретение ОС

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Оборудование

Камневыделительные вальца

224 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Смеситель двухвальный

185 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Пресс

310 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обжиговая печь

446 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ленточные транспортеры (4 шт)

4*52 000=

208 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вагонетки (2 шт)

2*39 000

=78 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погрузчик вилочный

258 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Автомат-укладчик

306 000

Всего приобретено

ОС

2 015 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы основных средств отображаются только в первом квартале 2012 года, так как в течение трех лет приобретение дополнительного оборудования не планируется. Данные представлены для всех 3 вариантов (оптимистический, вероятностный, пессимистический).

Также требуется купить:

— компьютеры (6 шт.) — 6*15 768=94608 руб. ;

— принтер — 4103 руб. ;

— столы (9 шт.) — 9*3300=29 700 руб. ;

— стулья (17 шт.) — 17*990=16 830 руб. ;

— шкаф-стеллаж — 2890 руб. ;

— вешалки (5 шт.) — 5*540=2700 руб. ;

— тумбы (2 шт.) — 2*2450=4900 руб. ;

— телефоны (4 шт.) — 4*1325=5300 руб. ;

— канцтовары — 2000 руб. ;

— хозяйственный инвентарь — 5000 руб.

— гидравлическое масло TOTAL Azolla ZS 46 для оборудования (70 л. на месяц) — 8642 руб.

Итого: 176 673 руб.

Для складирования кирпича на склад необходимы деревянные поддоны. Их планируется закупать у компании ПаллетТрейд, так как это выгоднее, нежели производить их самим. Сам склад площадью 60 кв.м., но готовая продукция будет располагаться на 30 кв.м., для того, чтобы оставалось место вилочному погрузчику разгружать или же вывозить кирпичи. Для 30 кв.м. необходим 31 поддон, размерами 1200мм*800мм. Поставки поддонов будут осуществляться еженедельно, цена одного поддона-200 рублей, следовательно, в неделю приобретение поддонов будет обходиться — 31*200=6200 рублей; в квартал — 6200*12=74 400 рублей (таблица). Затраты на поддоны будут учитываться в прочих расходах.

Таблица 23. Затраты на приобретение поддонов

Год

Квартал

Оптимистический вариант

Вероятностный вариант

Пессимистический вариант

2012

1

31*200*12=74 400

74 400

74 400

2

74 400

74 400

74 400

3

74 400

74 400

74 400

4

74 400

74 400

74 400

Итого

297 600

297 600

297 600

2013

1

78 864

78 864

78 864

2

78 864

78 864

78 864

3

83 328

83 328

83 328

4

83 328

83 328

83 328

Итого

324 384

324 384

324 384

2014

1

88 744,32

88 744,32

88 744,32

2

88 744,32

88 744,32

88 744,32

3

94 160,64

94 160,64

94 160,64

4

94 160,64

94 160,64

94 160,64

Итого

365 809,92

365 809,92

365 809,92

В 2013 и 2014 годах учитывался уровень инфляции.

Таблица 24. Затраты на персонал

Оптимистический вариант

Персонал

Оклад (руб)

Количество человек

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Производственный персонал

Рабочие

14 000

5

210 000

210 000

210 000

210 000

222 600

222 600

235 200

235 200

250 488

250 488

265 776

265 776

Механик

19 500

1

58 500

58 500

58 500

58 500

62 010

62 010

65 520

65 520

69 778,8

69 778,8

74 037,6

74 037,6

Оператор

15 000

1

45 000

45 000

45 000

45 000

47 700

47 700

50 400

50 400

53 676

53 676

56 952

56 952

2. Административно-управленческий персонал

Директор

30 000

1

90 000

90 000

90 000

90 000

95 400

95 400

100 800

100 800

107 352

107 352

113 904

113 904

Инженер-технолог

18 000

1

54 000

54 000

54 000

54 000

57 240

57 240

60 480

60 480

64 411,2

64 411,2

68 342,4

68 342,4

Секретарь

11 000

1

33 000

33 000

33 000

33 000

34 980

34 980

36 960

36 960

39 362,4

39 362,4

41 764,8

41 764,8

Зав. складом

13 000

1

39 000

39 000

39 000

39 000

41 340

41 340

43 680

43 680

46 519,2

46 519,2

49 358,4

49 358,4

3. Маркетинговый персонал

Менеджер по продажам

13 000

1

39 000

39 000

39 000

39 000

41 340

41 340

43 680

43 680

46 519,2

46 519,2

49 358,4

49 358,4

4. Обслуживающий персонал

Уборщицы

7000

2

42 000

42 000

42 000

42 000

44 520

44 520

47 040

47 040

50 097,6

50 097,6

53 155,2

53 155,2

Итого затраты

610 500

610 500

610 500

610 500

647 130

647 130

683 760

683 760

728 204

728 204

772 648,8

772 648,8

Вероятностный вариант

Персонал

Оклад (руб)

Количество человек

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Производственный персонал

Рабочие

12 600

5

189 000

189 000

189 000

189 000

200 340

200 340

211 680

211 680

225 439

225 439

239 198,4

239 198,4

Механик

17 550

1

52 650

52 650

52 650

52 650

55 809

55 809

58 968

58 968

62 800,9

62 800,9

66 633,84

66 633,84

Оператор

13 500

1

40 500

40 500

40 500

40 500

42 930

42 930

45 360

45 360

48 308,4

48 308,4

51 256,8

51 256,8

2. Административно-управленческий персонал

Директор

27 000

1

81 000

81 000

81 000

81 000

85 860

85 860

90 720

90 720

96 616,8

96 616,8

102 513,6

102 513,6

Инженер-технолог

16 200

1

48 600

48 600

48 600

48 600

51 516

51 516

54 432

54 432

57 970,1

57 970,1

61 508,16

61 508,16

Секретарь

9900

1

29 700

29 700

29 700

29 700

31 482

31 482

33 264

33 264

35 426,2

35 426,2

37 588,32

37 588,32

Зав. складом

11 700

1

35 100

35 100

35 100

35 100

37 206

37 206

39 312

39 312

41 867,3

41 867,3

44 422,56

44 422,56

3. Маркетинговый персонал

Менеджер по продажам

11 700

1

35 100

35 100

35 100

35 100

37 206

37 206

39 312

39 312

41 867,3

41 867,3

44 422,56

44 422,56

4. Обслуживающий персонал

Уборщицы

6300

2

37 800

37 800

37 800

37 800

40 068

40 068

42 336

42 336

45 087,8

45 087,8

47 839,68

47 839,68

Итого затраты

549 450

549 450

549 450

549 450

582 417

582 417

615 384

615 384

655 384

655 384

695 383,9

695 383,9

Пессимистический вариант

Персонал

Оклад (руб)

Количество человек

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Производственный персонал

Рабочие

11 340

5

170 100

170 100

170 100

170 100

180 306

180 306

190 512

190 512

202 895

202 895

215 278,6

215 278,6

Механик

15 795

1

47 385

47 385

47 385

47 385

50 228,1

50 228

53 071,2

53 071,2

56 520,8

56 520,8

59 970,46

59 970,46

Оператор

12 150

1

36 450

36 450

36 450

36 450

38 637

38 637

40 824

40 824

43 477,6

43 477,6

46 131,12

46 131,12

2. Административно-управленческий персонал

Директор

24 300

1

72 900

72 900

72 900

72 900

77 274

77 274

81 648

81 648

86 955,1

86 955,1

92 262,24

92 262,24

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой