Раскрыть любую тему (список тем см. в методичке)

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Инвестиции
Страниц:
45

1800 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. Ценные бумаги как объект финансового инвестирования…4

1.1. Инвестиционные качества ценных бумаг

1.2. Понятие портфеля ценных бумаг и его типы

2. Управление инвестиционными портфелями… 15

2.1. Методические подходы к управлению портфелем ценных бумаг

2.2. Риски портфельного инвестирования и пути их снижения

2.3. Оценка эффективности фондового портфеля

2.4. Мониторинг портфеля ценных бумаг

Заключение… 42

Список литературы

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 461с.

2. Блохина Т. Рынок институционных инвестиций: состояние и перспек-тивы // Вопросы экономики, 2011, № 1.

3. Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. — М.: Издательский дом «Видьямс», 2009. — 984с.

4. Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2 т. Т. 2. -М: Наука, — 2008, — 254с.

5. Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. — 2010.- 16 февраля. -№ 27 (1554).

6. Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз разви-тия финансовых рынков в России. М., 2010.

7. Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер. 2-ого амер. изд./ -М. :Дело и сервис, 2003.- 687с.

8. Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгир-ский//Эксперт. -2009. -№ 39 (485). -С. 164 -172.

9. Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги — 2010. — № 23(528). — С. 104−106.

10. Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 926с.

11. Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2002.

12. Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Busi-ness, University of Illinois-Chicago, 2006.

13. Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.

14. Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Re-port. 2003. № 164.

15. Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005. — p. 65−102.

16. Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2003. № 9469. Cambridge, Mass.

17. Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Mar-ket. Cass Business School, 2002.

18. Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2003. — 65p.

19. The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Fi-nance. — 2008. — Vol. 54. — pp. 981−1013

20. Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. Univer-sity of Lausanne, 2002.

21. Интернет-сайт Центрального банка России (www. cbr. ru)

22. Интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (www. fcsm. ru)

23. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www. gks. ru)

24. Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www. nyse. com)

25. Интернет-сайт фондовой биржи ММВБ (www. micex. ru)

26. Интернет-сайт фондовой биржи РТС (www. rts. ru)

27. Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www. expert. ru)

28. Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www. personalmoney. ru)

29. Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www. raexpert. ru)

30. Интернет-сайт НАУФОР (www. naufor. ru)

Заполнить форму текущей работой