Корреспондентские отношения как основа межбанковских расчетов (на примере ООО"Внешпромбанк")

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Банковское дело
Страниц:
94

6500 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Экономическая и правовая природа корреспондентских отношений

1.1 Сущность и виды корреспондентских отношений

1.2 Правовые основы установления корреспондентских отношений.

выводы по 1 главе

Глава 2. ООО «Внешпромбанк», как участник системы межбанковских расчетов

2.1 Характеристика ООО «Внешпромбанк»

2.2 Порядок открытия и закрытия корреспондентских счетов «ЛОРО» и «НОСТРО»

2.3 Корреспондентские счета и порядок их ведения

2.3.1 Порядок осуществления расчетов через корреспондентские счета открытые в Центральном Банке России

2.3.2 Порядок осуществления расчетов внутри страны через корреспондентские счета открытые в кредитных организациях

2.3.3. Порядок осуществления расчетов через корреспондентские счета открытые в иностранных Коммерческих организациях

выводы по 2 главе

Глава 3. Перспективы развития и пути совершенствования корреспондентских отношений

3.1 Анализ эффективности корреспондентской сети

3.2 Перспективы развития и пути совершенствования корреспондентских отношений

выводы по 3 главе

Заключение

Приложение 1

Список литературы

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. — М.: Инфра — М, 2009 г. — 495 с.

2. Федеральный Закон № 395−1 «О банках и банковской деятельности» от 03. 02. 1990 г. (с изменениями и дополнениями)

3. Федеральный Закон № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 10. 07. 2002 г. (с изменениями и дополнениями)

4. Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10. 12. 2003 г.

5. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07. 08. 2001 г. (с изменениями и дополнениями)

6. Заявление Правительства Российской Федерации и Банка России от 30. 12. 2001 г. «О стратегии развития банковского сектора в Российской Федерации»

7. Приказ Банка России №ОД-519 «О вводе в постоянную эксплуатацию автоматизированной системы банковских электронных срочных платежей (АС БЭСП)» от 18. 07. 2007 г.

8. Положение Банка России № 20-П «О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России» от 12. 03. 1998 г. (в редакции Указания Банка России от 11. 04. 2000 № 774-У)

9. Положение Банка России № 36-П «О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» от 23. 06. 1998 г. (с изменениями и дополнениями)

10. Положение Банка России № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 3. 10. 2002 г.

11. Положение Банка России № 198-П «О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России» от 07. 10. 2002 г.

12. Положение Банка России № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“» от 04. 01. 2003 г.

13. Положение Банка России № 221-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями-физическими лицами «от 26. 03. 2003 г.

14. Положение Банка России № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» от 01. 04. 2003 г.

15. Положение Банка России № 225-П «О справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» от 06. 05. 2003 г.

16. Положение Банка России № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 06. 09. 2004 г.

17. Положение Банка России № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26. 03. 2007 г.

18. Положение Банка России № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» от 25. 04. 2007 г.

19. Типовое положение Банка России № 336 «О расчетно-кассовом центре Банка России» от 07. 10. 1996 г.

20. Инструкция Банка России № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 14 сентября 2006 года

21. Указание Банка России № 1274-У «Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России» от 24. 04. 2003 г.

22. Указание Банка России № 1317-У «О порядке установления уполно-моченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на тер-риториях, предоставляющих льготный налоговый режим и не предус-матривающих раскрытие и предоставление информации при про-ведении финансовых операций (офшорных зонах)» от 07. 08. 2003 г.

23. Указание Банка России № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» от 25. 04. 2007 г.

24. Письмо Банка России № 90-Т «О функциях подразделений платежных систем и расчетов территориальных учреждений Банка России» от 29. 06. 2007 г.

25. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г. Н. Белоглазовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 745с.

26. Голикова Ю. С., Хохленкова М. А. Банк России: организация деятельности. — М.: ДеКа, 2000

27. Додонова И. В., Кабанова О. В. Автоматизированная обработка банковской информации: Учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2008 .- 171с.

28. Жуков Е. Ф. Банковский менеджмент: Учебник .- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 .- 255с.

29. Карнаух С. Ю. Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка. — М. :БДЦ-пресс, 2005

30. Масленченков Ю. С., Тавасиев А. М. Банк — партнер предприятия. — М.: ЮНИТИ, 2000.

31. Масленченков Ю. С., Тавасиев А. М., Эриашвили Н. Д. Расчетные и кассовые услуги банка. — М.: ЮНИТИ, 2001.

32. Морозов А. В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Финансы и кредит. — 2008. — № 34. — С. 37−42

33. Палстерманс С. Новые стандарты S.W.I.F.T. для российского фондового рынка // Рынок ценных бумаг. — 2005. — № 5. — С. 32−33

34. Полищук С. А. Платежная система России: возможности и угрозы // Банковское дело. — 2007. — № 8. — С. 23−25

35. Расчетные операции банка — практический аспект // Бизнес и банки. — 2004. — № 36. — С. 3

36. Саксельцева Е. Г. Принципы использования банковских технологий в системе безналичных расчетов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2006. — № 2(67). — С. 12−14

37. Севастьянов В. А., Зубенко В. А. Международные расчеты: основные формы, правовые особенности, системы для их проведения // Аудит и финансовый анализ. — 2001. — № 4. — С. 39−60

38. Соколов Ю. А., Беляев М. К. К вопросу регулирования банковской деятельности в сфере платежей и расчетов // Деньги и кредит. — 2007. — № 10. — С. 7 — 12

39. Тавасиев А. М., Ребельский Н. М. Конкуренция в банковском секторе России. — М.: ЮНИТИ, 2001.

40. Тавасиева А. М. Банковское дело. Управление и технологии. — М.: Юнити, 2001.

41. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов. — М.: Юристъ, 2000.

42. Хомякова Л. И. Платежная система в условиях глобализации и регионализации рыночной экономики // Банковское дело. — 2007. — № 11. — С. 13−16

43. Шамраев А. В. Платежные системы как элемент финансовой инфраструктуры // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2006. — № 9. — С. 35−37

44. Эриашвили, Н. Д. Банковское право: учеб. для студ. вузов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. — 591 с.

45. Рабинович И. В. Развитие международной деятельности российских банков как необходимое условие повышения их международной конкурентоспособности в условиях глобализации /Рабинович И.В. // Российский экономический интернет-журнал. Режим доступа: [http: //www. e-rej. ru/Articles/2008/Rabinovich. pdf]

46. www. cbr. ru

47. www. feib. ru

Заполнить форму текущей работой