Стратегии хеджирования и их цели

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биржевое дело
Страниц:
25

720 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Определение и цели хеджирования

1.1. Понятие хеджирования

1.2. Цели хеджирования

Глава 2. Стратегии хеджирования

2.1. Хеджирование ценовых и курсовых рисков

2.2. Хеджирование процентных рисков

2.3. Хеджирование рисков по опционным позициям

Заключение

Список литературы

1. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Издательство: Вильямс, 2007. — 1056 с.

2. Буренин А. Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС. Издательство: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2008. — 174 с.

3. Гуслистый А., Силантьев С. Логика опционной торговли. — М.: Изд-во: «Интернет-трейдинг», 2008. — 344 с.

4. Де КовниШ., Такки К. Стратегии хеджирования. Издательство: Инфра-М, — 208 с.

5. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений. Учебное пособие. Издательство: Аспект Пресс, 2006. — 288 с.

6. Ческидов Б. М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Издательство: Эксмо, 2007. — 240 с.

7. Ример М. И., Касатов А. Д., Матиенко Н. Н. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 1028 с.

8. Дорман В. Н., Соколова О. С. Хеджирование — как перспективный инструмент управления рыночными рисками // Финансы и кредит, 41(281) — 2007 ноябрь.

9. Лозовая Т. Новое об опционных стратегиях. Как заработать на нестабильном рынке? // Рынок ценных бумаг, № 22 (2007), с. 59−61

10. Пензин К. Биржевые опционы: теория и международная практика. // Деньги и кредит № 3, 2007.

Заполнить форму текущей работой