Управление денежными потоками на предприятии на примере любой питерской организации

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экономика
Страниц:
70

6600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы


Высокий уровень синхронизации поступлений и выплат денежных средств по объему и во времени позволяет снижать реальную потребность предприятия в текущем и страховом остатках денежных активов, обслуживающих операционный процесс, а также резерв инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе осуществления реального инвестирования.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что тема управления денежными потоками предприятия является очень актуальной в настоящее время.
Целью данной работы является проведение анализа денежных потоков компании «Машиностроительное предприятие „Винета“», а также разработка рекомендаций по улучшению механизма управления денежными потоками.
В ВКР для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть теоретические подходы управления денежными потоками в системе управления предприятием;
 проанализировать основные методы управления денежными потоками;
 определить основные показатели, используемые при управлении денежными потоками;
 разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками в компании «Машиностроительное предприятие „Винета“» при реализации инвестиционного проекта организации производства новой продукции…

ПоказатьСвернуть

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 5

1.1. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 5

1.2. ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 13

1.3. ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 15

2. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 18

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДП 18

2.2. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 26

2.3. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 30

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В КОМПАНИИ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИНЕТА» 33

3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВИНЕТА» И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 33

3.2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 35

3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 38

3.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55

ЛИТЕРАТУРА 58

ПРИЛОЖЕНИЯ 60

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) принят Федеральным законом от 30. 11. 1994 № 51-ФЗ;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) принят Федеральным законом от 26. 01. 1996 № 14-ФЗ;

3. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 г. N 67н.

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.; Экономика, 2000.

5. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ-М.: Изд-во «ДИС», 2004

6. Астахов В. П. Бухгалтерский учет денежных средств и расчетов /Под. ред. В.П. — М. :Эксперт. Бюро, 2007

7. Басалай С. И. Механизмы управления финансовыми ресурсами корпорации. — М.: «ТДДС Столица-8», 2010.

8. Бертонеш М. Управление денежными потоками. Питер Принт, 2009.

9. Бланк И. Управление денежными потоками. Ника-Центр, 2007

10. Бондарчук Н. В. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации // Аудиторские ведомости № 3, 2007, с. 15−18.

11. Бочаров В. В. Финансовый анализ. — Питер. 2009

12. Бочаров В. В. Комплексный финансовый анализ. — Питер. 2006

13. Быкова Е. В. Показатели денежных потоков в оценке финансовой устойчивости предприятия //Финансы. -2008. — № 2

14. Донцова Л. В., Никифорова Н. П. Анализ финансовой отчетности. — М.: «ДиС», 2009

15. Горбунов А. Р. Управление финансовыми потоками и реинжиниринг преприятий, банков и инвестиционных компаний. — М.: Тора-Инфо-Центр, 2010

16. Ефимова О. В. Мельник М.В. Анализ финансовой отчетности. — М.: Омега-Л, 2009

17. Ефимова О. В. Анализ движения денежных средств предприятия // Бухгалтерский учет № 2, 2004. с. 17−23.

18. Ионова А. Ф., Селезнева Н. Н. Финансовый анализ. — М.: Проспект, 2011

19. Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью. — Москва: «Финансы и статистика», 2007.

20. Ковалев В. В. Курс финансового менеджмента — Москва: «Финансы и статистика», 2009.

21. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2009.

22. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой — М: Финансы и статистика, 2005.

23. Самонова Н. Н. Оценка и прогнозирование денежных потоков предприятия //Известия СПбУЭФ. -2004

24. Селезнева Н. Н, Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008

25. Сорокина Е. М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики" - Москва: Финансы и статистика, 2009

26. Тимофеева Т. В. Анализ денежных потоков предприятия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010

27. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Под ред. Н. В. Колчиной — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

28. Хорин А. Н. Отчет о движении денежных средств // Бухгалтерский учет № 5, 2007, с. 19−28.

29. Шеремет, А Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций.- М.: ИНФРА-М, 2008.

30. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. Финансы предприятий. Менеджмент и анализ. — М.: ИНФРА-М, 2008.

31. Экономический анализ: Учебник / Под ред. Л. Т. Гиляровской — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

32. http: //www. cfin. ru/ - Корпоративный менеджмент

33. http: //www. econfin. ru/rus/ - Экономика и финансы

34. http: //www. elitarium. ru/index. php — Центр дистанционного образования

Заполнить форму текущей работой