Риски объектов инвестирования

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика
Страниц:
41

1800 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1.1. Характеристика и назначение инвестиционного портфеля

1.2. Основные принципы оценки рисков инвестирования и методы управления портфелем инвестиций

2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КБ ОБР

2.1. Стратегия портфельного инвестирования в КБ ОБР

2.2. Анализ рисков инвестирования и портфельной политики банка

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ ПО ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

3.1. Финансовое решение с высокой степенью избегания риска

3.2. Финансовое решение с нормальной (средней) степенью избегания риска

3.3. Финансовое решение с низкой степенью избегания риска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список литературы

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 461с.

2. Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. — М.: Издательский дом «Видьямс», 2010. — 984с.

3. Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2 т. Т. 2. -М: Наука, — 2010, — 254с.

4. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -М.: НТО им. Академика С. И. Вавилова, 2009. -351с.

5. Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов // Эксперт. — 2010. -б№ 38(532). — c. 130 -134.

6. Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. — 2011.- 16 февраля. -№ 27 (1554).

7. Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2011.

8. Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. — 2010. -№ 1−2(254−255). -С. 36−37.

9. Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер. 2-ого амер. изд./ -М. :Дело и сервис, 2010.- 687с.

10. Краев А. О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О. Краев, И. Н. Коньков, П. Ю. Малеев. -М.: Экзамен, 2011. — 512с.

11. Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги — 2010. — № 23(528). — С. 104−106.

12. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. — 2009. — 624с.

13. Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я. Миркин, М. Кудинова //Рынок ценных бумаг. -2010. -N 8. -С. 44−46.

14. Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2012. -февраль. -51с.

15. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2011. — 448с.

16. Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. — 926с.

17. Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2009, -№ 34 (480)-с. 116−118.

18. Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. — 2009. -№ 18 (465). -С. 116−118.

19. Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. — 2009. -№ 12(291).- С. 21−22.

20. Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2011.

21. Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2009.

22. Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2010.

23. Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.

24. Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 2011. № 164.

25. Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2009. — p. 65−102.

26. Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2010. № 9469. Cambridge, Mass.

27. Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Market. Cass Business School, 2009.

28. Heinemann F. Towards a single European market in Asset manage-ment//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2009.- 20p.

29. Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2009. — 65p.

30. Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Journal of Economic Literature. 2011. Vol. XLI. № 2.

31. The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. — 2009. — Vol. 54. — pp. 981−1013

32. Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2010.

33. Интернет-сайт Центрального банка России (www. cbr. ru)

34. Интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (www. fcsm. ru)

35. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www. gks. ru)

36. Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www. nyse. com)

37. Интернет-сайт фондовой биржи ММВБ-РТС (www. rts. micex. ru)

38. Интернет-сайт Организации экономического развития и сотрудничества (www. oecd. org)

39. Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www. expert. ru)

40. Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www. personalmoney. ru)

41. Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www. raexpert. ru)

42. Интернет-сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (www. naufor. ru)

Заполнить форму текущей работой