Цена на нефть, ее влияние на экономику ведущих стран мира

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА И ПРАВО
А. А. Гарунов, И.К. Соловьев
Цена на нефть, ее влияние на экономику ведущих стран мира
Аннотация: в статье исследовано влияние уровня цены нефти и нефтепродуктов на систему ценообразования: металлы, материалы, продукты и, в конечном счете, на инфляцию.
Ключевые слова: нефть, топливо, Саудовская Аравия, Алжир, США, ОПЕК.
Развитие мировой экономики зависит от политики ведущих стран мира, и особенно в области ценообразования на нефтепродукты. Именно от политики ценообразования на нефть и нефтепродукты зависит стабильность экономики развитых стран мира.
Это связано с тем, что цены на нефть и нефтепродукты влияют на уровень затрат на сырье, материалы, металлы, электроэнергию и заработную плату в этих отраслях, далее по принципу «домино» идет рост цен и на выпускаемую и потребляемую продукцию и услуги всех отраслей. В результате, при увеличении цены на нефтепродукты происходит очередной виток роста цен, который ведет к инфляции — обесцениванию национальной валюты страны и соответственно к социальной напряженности ведущих стран мира. Цены на продукцию и товары растут быстрее, чем заработная плата трудящейся массы населения. Это состояние затем передается и другим странам и происходит очередной виток экономического кризиса [3, 4].
Цена на нефть и нефтепродукты влияет на цену выпускаемой и потребляемой продукции, так как в себестоимости на сырье, материалы, металлы доля топлива и энергозатрат занимает от 20−30% до 50−60% и это способствует повышению цен на конечную продукцию [1].
Предположим: если стоимость одной тонны чугуна, сталепроката составляет 1000 рублей, то на долю топлива и энергозатрат приходится 300−600 рублей. Таким образом, стоимость материалов, металлов, сырья увеличивается еще больше, и происходит резкий рост цен на продукцию и услуги.
Во второй половине 60-х годов XX века в ведущей стране мира -США — многое изменилось: музыкальные вкусы молодежи, стиль мужских причесок и длина женских платьев. Менялось все, кроме цены на бензин. Дешевые источники энергии, в частности бензин, -стоимость около 30 центов за галлон — стали буквально «неотъемлемым правом» для большинства американцев. Это «золотое» время кончилось в декабре 1973 года, когда ОПЕК (Организация стран — экспорте-
А. А. Гарунов,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина.
Тема кандидатской диссертации: «Вопросы ценообразования на металлопродукцию, поставляемую с гарантированным качеством, прошедшую неразрушающимися методами контроля».
Основные публикации: «Экономический анализ как самостоятельная научная дисциплина» (2008) — «Экономические последствия динамики курса национальной валюты Российской Федерации» (2009) — «Экономические основы обеспечения социальных стандартов населения в России» (2009).
Сфера научных интересов: экономика, политология.
E-mail: garunov_41@mail. ru
И. К. Соловьев,
аспирант кафедры финансов и кредита РГСУ.
Тема кандидатской диссертации: «Проблемы ценообразования в Российской Федерации на товары и услуги в период мирового финансового кризиса».
Сфера научных интересов: экономика, политология.
E-mail: solovev_ik@bk. ru
ров нефти) подняла цену на нефть сорта «легкая сырая» Саудовской Аравии до 11,65 доллара за баррель. Это четырехкратное увеличение цен на нефть в течение года имело мало общего с экономическим законом спроса и предложения. Подъем цен был прямым результатом неразрешенного арабо-израильского конфликта и продолжительной борьбы между нефтедобывающими странами развивающегося мира, крупными американскими и европейскими нефтяными компаниями за то, кто должен получать максимальные выгоды от «роста» цены за счет добычи, переработки и продажи нефти. Повышение цены, независимо от его причин, оказало на весь мир огромное экономическое и психологическое влияние. В результате резко возросла роль американских коммерческих банков, таких как «Чейз», являющихся депозитариями возросшего в результате повышения цен огромного количества «нефтедолларов» и ставших финансовыми посредниками между странами ОПЕК и странами — импортерами нефти, столкнувшимися с беспрецедентным «кризисом ликвидации». По мнению Дэвида Рокфеллера, американского миллионера, ценам на нефть предстояло резко увеличиться. Он говорил: «Я сделал остановку в городе Алжире перед своей встречей с Садатом- Бумедьен хотел обсудить вопросы финансового обслуживания огромных нефтяных запасов, а также газовых месторождений своей страны, после того как в 1971 году он национализировал французские активы» [9].
Дэвид Рокфеллер говорил, что «Бумедьен играл ведущую роль в усилиях неприсоединившихся стран & quot-третьего мира& quot- по созданию & quot-нового международного экономического порядка& quot- и постоянно требовал повышения цены на сырую нефть» [9].
Когда президент Египта Садат отдал приказ своей армии пересечь Суэцкий канал 5 октября 1973 года, он знал, что победить армию Израиля не сможет. Его авантюра принесла плоды в иных отношениях. Во-первых, создала условия, позволившие ему вести переговоры с Израилем на равных. Генри Киссинджер (госсекретарь США), понявший, что баланс сил в регионе изменился, начал свою кампанию «челночной дипломатии», которая в конце концов привела к заключению соглашения о прекращении огня с Египтом и Сирией, а затем создал основу для более широких переговоров между Израилем и другими прифронтовыми арабскими государствами. И хотя исторически мирный договор между Египтом и Израилем не был подписан до прихода к власти администрации Картера, этот договор основывался на том фундаменте доверия, который Генри Киссинджер с таким трудом создавал с конца 1973 года.
Решение Садата сыграть в рулетку имело и второе, даже более серьезное последствие, которым стало арабское нефтяное эмбарго. После первых военных успехов Египта на Синайском полуострове США начали снабжение подвергшихся атаке израильских сил. Этот шаг дополнительно воспламенил арабское общественное мнение и направил его против Соединенных Штатов. В результате арабские нефтедобывающие страны согласились на предложение министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии шейха Заки Ямани о сокращении добычи нефти на 5% в месяц до тех пор, пока их политические цели не будут приняты. Речь шла о возвращении Израиля в границы, существовавшие до войны 1967 года.
Когда 20 октября президент Никсон выступил с предложением о предоставлении Израилю пакета военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов, Саудовская Аравия, к которой вскоре присоединились и другие арабские нефтедобывающие страны, объявила эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты. К концу года предсказания министра финансов Алжира стали реальностью. Было создано новое нефтяное оружие — или, по словам Генри Киссинджера, «оружие политического шантажа», что укрепило позицию арабов в их политической борьбе против Израиля и в экономическом споре с Западом.
Таким образом, резкий рост цен на энергоносители перевернул «вверх дном» финансовые рынки в Западной Европе, а также во всем Западном полушарии, подорвал международную торговлю, вверг промыш-ленно развитый мир в состояние глубокого и продолжительного спада.
В США возросла безработица и интенсифицировалась раскрутка инфляционной спирали, начало чему было положено еще в конце 1960-х годов. К середине десятилетия «стагфляция» фактически привела к прекращению экономического роста и потере доходов буквально для всех. Очевидцы этих дней помнят длинные очереди автомобилей на заправочных станциях и ощущение почти отчаянной беспомощности.
Как утверждает Дэвид Рокфеллер, «для нас это было тяжелое время, однако оно было еще большей катастрофой для развивающегося мира, хрупкая экономика которого находилась фактически на грани коллапса. Во многих странах плохо продуманная политика & quot-импортозамещения"- сделала процесс приспособления к жизни в условиях высоких цен на энергоносители практически нерешаемой задачей"1.
Наиболее прямым результатом нефтяного шока было резкое увеличение потока долларов из стран-импортеров нефти в страны ОПЕК. В период между 1973 и 1977 годами доходы стран-экспортеров нефти выросли на 600%, составили 140 миллиардов долларов. Капитал, ранее обеспечивающий экономический рост во всем мире, теперь шел лишь в немногочисленные нефтедобывающие страны.
В конечном счете, процесс корректировки и приспособления потребовал разработки мероприятия по экономии, совершенствованию технологии для повышения энергоэффективности, а также разведки для
1 Дэвид Рокфеллер — директор Совета по международным отношениям на протяжении 1954−1970 годов.
нахождения новых источников энергии. Однако все это требовало времени — нескольких лет, даже в оптимальных обстоятельствах. В то же время кризис, с которым столкнулась мировая денежная система, носил сиюминутный характер. Необходимо было найти какие-то пути откачки поступившего в нефтедобывающие страны капитала обратно в страны-потребители нефти с целью «рециклирования» нефтедолларов, в противном случае спад и застой грозили перерасти в полномасштабную мировую депрессию.
Решение задачи рециклирования долларов и поддержания системы мировой торговли и финансов выпало на долю крупных международных коммерческих банков, включая «Чейз» (США). Страны ОПЕК также натолкнулись на серьезную проблему, заключающуюся в том, как инвестировать получаемые ими огромные суммы. Что касается основных стран Ближнего Востока, то их центральные банки и министерства финансов были абсолютно готовы к сотрудничеству для циклирования денежных средств. Однако каждая страна действовала по-своему.
Крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия разместила большую часть своих новых (нефтедолларов) огромных доходов в банках США в форме депозитных сертификатов или казначейских облигаций США. Их осторожная политика дала Западу возможность осуществить эффективную откачку средств в страны-потребители нефти. Кувейт, придерживавшийся менее консервативной линии, вложил большую часть своих валютных поступлений на финансовых рынках и рынках ценных бумаг США и европейских стран, в результате чего их финансовые резервы стали расти в пропорциональном отношении даже быстрее, чем резервы Саудовской Аравии. Шах Ирана направил значительную часть вновь обретенного за счет нефти богатства на реализацию подсказанного ему плана внутренних инвестиций, включая экономическую диверсификацию, огромные оборотные расходы, создание новой сети гидроэлектростанций и расширение системы образования в стране.
История отношений американского банка «Чейз» с «Валютным агентством» Саудовской Аравии и банком «Маркази», центральным банком Ирана, обеспечила легкий доступ к фондам этого региона. Сильные позиции на рынках евровалюты, через которые осуществлялось использование значительной части валютных избытков, позволили западным странам разместить фонды, избежав нормативных ограничений, налагаемых Федеральной резервной системой. Это было важно для предотвращения неурядиц на рынках капитала.
«Мы возвратили в оборот большую часть нефтедолларов в виде займов иностранным компаниям и отраслям, хотя в Латинской Америке, Африке и частях Восточной Азии значительная доля средств была предоставлена государственным компаниям, которые доминировали в их экономике. В отдельных случаях мы осуществляли прямое кредитование правительств с целью финансирования дефицита платежного баланса. Один из запомнившихся эпизодов произошел в начале 1974 года. Италия столкнулась с дефицитом платежного баланса в несколько миллиардов и испытывала трудности с финансированием закупок нефти. Во время обеда, проходившего в Банке Италии, его управляющий Гвидо Карли попросил меня о срочном кредите на сумму в 250 миллионов долларов. Должен сказать, что в мои привычки не входило предоставление кредитов на такую сумму за чашкой кофе-эспрессо и, кроме того, мы не поощряли ссуды правительствам, если они не были связаны напрямую с продуктивными инвестициями. Однако в данном случае из-за неотложного характера ситуации, в которой находилась Италия, и в связи с длительной историей отношений между «Чейзом» и Банком Италии1 «Чейз» немедленно согласился на кредит» [9].
В Италии приветствовали такую быструю реакцию «Чейза», и другие международные банки смогли предотвратить то, чего боялись столь многие, — краха международной финансовой системы. Однако банки могли управлять этим процессом лишь в течение ограниченного времени- чтобы решить фундаментальные вопросы, лежащие в основе создавшегося положения, требовались скоординированные действия правительства. Но таких действий предпринято не было, и в результате возникли еще более масштабные глобальные экономические проблемы.
Хотя большую часть своих иностранных кредитов «Чейз» предоставлял промышленно развитым странам мира и странам ОПЕК, примерно треть таких кредитов шла в развивающиеся страны Латинской Америки. К 1982 году затянувшиеся последствия экономического спада, а также последствия нефтяного шока 1979 года привели к массивному оттоку капитала из многих стран этого региона. Сначала Мексика, а затем Бразилия и многие другие страны объявляли о моратории на выплату процентов по своему долгу, что вызвало банковский кризис и появление второй, еще более серьезной угрозы для мирового финансового порядка.
Одним из последствий этого было то, что «Чейз» и другие банки, участвовавшие в рециклировании средств, понесли на протяжении 1980-х годов огромные потери. По мере того как этот процесс разворачивался, в адрес банкиров было высказано немало критики за предоставление кредитов не частным компаниям, а государственным предприятиям. Но поскольку крупные частные компании были редким явлением в Латинской Америке, а также в развивающихся странах Азии и Африки, у Запада не оставалось альтернативы для возвращения нефтедолларов в экономический цикл.
1 URL: economy-word=3
По мнению Дэвида Рокфеллера, долговой кризис в 1980-х годах был запоздалым следствием нефтяного кризиса 1973 года и результатом резкой последовавшей за ним реструктуризации мировой экономики. Он полагал, что «нет сомнений в том, что как правительства, так и частный сектор имели в своем распоряжении на протяжении этих лет более чем достаточно времени для принятия трудных решений по сокращению бюджета и проведению реформ в сфере регулирования, необходимых для сведения к минимуму влияния крупномасштабных заимствований на будущую продуктивность». Вместо этого основные промышленно развитые страны мира и правительства развивающихся стран предпочли воспользоваться более легким и менее конфронтационным курсом. Несмотря на посредническую роль крупных американских и европейских банков в эти годы, роли, которую они сыграли, было недостаточно, чтобы отсрочить час расплаты, то есть финансовый кризис.
Рост цен на нефтепродукты [2] напрямую зависит от воли руководителей основных поставщиков нефти и газа: хотят повысить цену — сокращают добычу, хотят понизить — увеличивают добычу. Экономического кризиса можно избежать, если ведущие государства мира будут разрабатывать и внедрять мероприятия по преодолению дефицита государственного бюджета и проводить мероприятия по минимизации неплатежеспособных товаропроизводителей, а также контролировать уровень цен на нефть, нефтепродукты, электроэнергию и потребительские товары.
Список литературы:
1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2008.
2. Есипова В. Е. Цены и ценообразование. 4-е изд.: учебник. — СПб.: Питер, 2006.
3. Постановление Правительства Р Ф от 26 февраля 2004 г. № 109 «Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
4. Постановление Правительства Р Ф от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (с изменениями от 15 сентября 2009 г.).
5. Ронова Г. Н. Финансовый менеджмент: теория и практика. — М., 2008.
6. Рогов М. А. Риск-менеджмент. Современные проблемы риск-менеджмента в России. — М., 2009.
7. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. — М.: Перспектива, 2008.
8. Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика. — М., 1997.
9. URL: www. nchkz. ru/lib/53 602/index. htm (дата обращения: 24. 10. 2011)
Spisok literatury:
1. Balabanov I.T. Risk-menedgvent — M.: Finansi i statistika, 2008.
2. Esipova V.E. Zena I zenoobrazovanie. 4-e izd.: ushebnik. — SPb.: Piter, 2006.
3. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 26 fevralua 2004 g. № 109 «Osnovi zenoobrazovanua v otnoshenii elektrisheskoi i teplovoi energii v Rossiiskoi Federaschii».
4. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 14 igulua 2008 g. № 520 «Osnovi zenoobrazovanua i poruadke regulirovanua tarifof, nadbavok I predelnux indeksov v sfere deuatelnosti organizaschii kommunalnogo kompleksa» (s izmeneniuami ot 15 sentuabrua 2009 g.).
5. Ronova G.N. Finansovii menedgment: teoriua i praktika. — М., 2008.
6. Rogov M.A. Risk menedgment. Sovremennii problemi, risk menedgmenta v Rossii. — M., 2009.
7. Stouanova E.S. Finansovii menedgment: teoriua i praktika. — M.: Perspektiva, 2008.
8. Utkin E.A. Csheni, cshenoobrazovanie, cshenovaua politika. — M., 1997.
9. URL: www. nchkz. ru/1ib/53 602/index. htm (24. 10. 2011)

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой