Автоматизація обліку розрахунків з підзвітними особами

Факт видачі грошових коштів підзвітній особі оформляється документом «Расходный кассовый ордер», повернення невикористаної підзвітної суми — документ «Приходный кассовый ордер» .

Для оформлення «Посвідчення про відрядження» програмою слід виконати команду: Кадровый учет > Занятость >Командировки:

Мал. 1. Створення посвідчення Документ «Авансовые отчеты» дає можливість дає можливість оформити операції по розрахунках з підзвітною особою, так і операції щодо оприбуткування матеріальних і нематеріальних активів придбаних підзвітною особою. Новий документ формується за допомогою команди «Документы — Прочие — Авансовый отчет». Поле «Подотчетник» слугує для введення прізвища підзвітною особою підзвітної особи з довідника «Сотрудники». В полях «Валюта» і «Курс» вказується валюта авансового звіту в якій здійснено витрати підзвітною особою із зазначенням курсу валюти стосовно грн. У випадку оформлення документом оприбуткування матеріальних цінностей в полі «Валюта» повинно бути зазначено грн.

При заповненні табличної частини документа сума ПДВ буде автоматично розрахована за вказаної в полі «Вид НДС» ставкою.

Поле «Назначение аванса» заповнюється з клавіатури і заповнюється при створенні друкованої форми звіту.

Мал. 2 Друкована форма звіту В полі «Примечание» ввести примітку до звіту (Н: документ: матеріал оприбутковано прибутковою накладною № ___ від ___.

Поля «С» і «По» табличної частини слугує для введення дат початку та завершення підзвіту.

В полі «Счет» вказати № бухгалтерського рахунку. Допускається щоб інформація в полі «Затрата» та «Содержание» була аналогічною.

При введенні суми добових необхідно перевірити значення поля «НДС» .

В полі «Валовые расходы» — вказується значення «Да/Нет». В полі «Субконто валовых расходов» вибираємо субконто валових доходів або витрат.

За допомогою клавіші «Печать» відбувається друкована форма звіту.

підзвітний службовий документальний синтетичний.