Бизнес-план інтернет кафе

БІЗНЕС ПЛАН на період 2005;2007 гг.

ЧФ «SKYnet».

Республіка Узбекистан, місто Ташкент,.

Мирзо-Улугбекский район, вул. Ялангач 2/51.

Телефон офісу: (371)1622498.

Телефакс: (371)1622497.

Електронна пошта: [email protected].

| |330−33−59 | |Генеральний директор: Собиров Т. Ш. | | | | | |Фінансовий директор: Цай М. Д. |300−85−20 | | | | |Директор по маркетингу: Стойченко Э. Ю. |330−27−69 | | | | |Адміністратори мережі: Огай Н. Ч. |157−96−36 | |Умарходжаева І.А. |156−39−89 |.

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА.

Розробка і здійснення інвестиційного проекту Комп’ютерний клуб «SKYnet» викликані необхідністю надання комп’ютерних послуг населенню. Сфера послуг — один із найбільш быстроразвивающихся галузей економіки. Частка послуг у торгівлі становить понад 25%, і з прогнозам експертів, до 2005 року обсяг торгівлі послугами перевищить обсяг торгівлі товарами.

Базове установа — комп’ютерний клуб «SKYnet» чи діє у сфері надаваних послуг населенню. Клуб надає такі услуги:

* Доступ в Internet.

* Робота за комп’ютером (роботу з додатками Office).

* Ігри (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft).

* Роздруківка текста (черно-белая, цветная).

* Сканирование.

* Ксерокопия.

Нині роль інформаційних технологій значно зросла. У зв’язку з то більша чисельність молоді (студенти, школярі і т.ін.), комп’ютерний клуб «SKYnet «користуватиметься особливої популярністю. Позаяк у місцевості перебування клубу є школа і институт.

Клієнти дізнаються про відкриття нашого клубу у вигляді реклами на кабельному телебаченні, вивіска над клубом, що містить інформацію наші послугах, оголошеннях розклеєних у районі місцезнаходження комп’ютерного клуба.

Цілями створення проекту є задоволення попиту дані види послуг й одержання додаткових фінансових коштів на розвитку комп’ютерного клубу «SKYnet».

Задля реалізації проекту необхідні капітальні вкладення сумі 8 млн. сум (на 01.01.2005.). Проектний термін повернення кредиту 1 рік. За цей період підприємство отримає після повернення кредитів і відсотків у ній прибуток у розмірі …

ЩО ВЕДУТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ БИЗНЕСА.

|№ |Ф. І. Про. |Зайнята посаду |Дата |Освіта і |Попередні посади й |Термін работы|Срок роботи| | | | |народження |кваліфікація |місця роботи |у цій |на | | | | | | | |посади |підприємстві| |1 |Сабиров Т. Ш. |Генеральний директор |30.12.1971 | Інститут связи|1) Інститут |12.12 02 г.|12.12.04г. | | | | |р. |, програміст. |програмування | | | | | | | | |2) Sarkor-telekom | | | |2 |Цай Марія |Фінансовий директор |07.01.1974 |Фінансовий |1) СП «Sovplas Ital» |13.12.02 г.|12.12.04г | | | | |р. |інститут, |Фінансистом | | | | | | | |фінансист, |2) ДАТ «ТАПО і Ч» | | | | | | | |отримала |Відділ фінансів | | | | | | | |міжнародний | | | | | | | | |сертфикат CIPA | | | | |3 |Стойченко Э.Ю. |Директор по |16.07.1978 |ТГЭУ, |1) СП «Sovplas Ital» |13.12.02 г.|12.12.04 р.| | | |маркетингу |р. |маркетолог, |Маркетологом у відповідному відділі | | | | | | | |менеджер. |збуту | | | | | | | | |2) СП «Калина» | | | |4 |Огай Н.Ч. |Адміністратор мережі |20.03.1984 |Студентка ТГТУ |Internet-cafй «Transnet"|12.04.03 г.|30.12.04 р.| | | | |р. | | | | | |5 |Умарходжаева |Адміністратор мережі |03.11.1981 |Магістр ТИИТ |Internet-cafй «MATRIX» |15.12.02 г.|02.11.04 р.| | |І.А. | |р. | | | | |.

ПЛАН ПО ПРДАЖЕ.

Клиенты.

Наш комп’ютерний клуб перебуває у місці скупчення навчальних закладів, у результаті маркетингових досліджень визначено гадані (потенційні) покупці надання послуг: школярі, студенти — як постійних клієнтів; інші категорії громадян — як нерегулярні клієнти, користуються послугами клубу період від времени.

| |Интерне|Работа |Ігри |Распечатк|Сканирование|Ксерокопи| | |т |на комп.| |а | |я | |Школярі |+ |+ |+ |+ |+ |+ | |Студенти |+ |+ |+ |+ |+ |+ | |22−35 років |+ |+ |- |+ |+ |+ | |35 і більше |+ |+ |- |+ |- |- |.

У середньому наш комп’ютерний клуб відвідує 60 клієнтів: 40 їх користуються послугою «комп'ютерні ігри» протягом 2 годині і 20 — послугою «Internet» протягом 1-го години, і навіть іншими додатковими услугами.

Як вже було сказано наші послуги є унікальними, але ёмкость ринку даної територіальної зони така, що наявні закладу над стані повною мірою задовольнити попит споживачів. Що за правильному віданні нашої справи, дає нам можливість завоювати достатнє кількість клієнтів — і отримувати високу прибыль.

При попередньому аналізі ринку мережевих послуг у даному районі було підраховано загальна кількість потенційних клієнтів що потребують даної послузі. І встановлено що з повного завантаження всіх потужностей ј всіх потенційних клієнтів може бути обслужена.

Конкурентами нашого комп’ютерного клубу є аналогічні закладу розташовані на близькості ми, це: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Білий попугай».

Тарифи на комп’ютерні послуги (на 01.12.2004.), сум.

|Виды послуг |"SKYnet"| «Genesis «| «Бегемот «| «Білий папуга «| |Інтернет |600 |700 |- |650 | |1 годину роботи з |300 |400 |300 |350 | |комп'ютері (office) | | | | | |Ігри |300 |400 |300 |350 | |Печатка 1стр. |100 |100 |100 |150 | |Сканування 1 стор. |100 |- |100 |100 | |Ксерокопія |30 |30 |- |35 |.

Враховуючи те, що у місті розвинена сфера надання комп’ютерних послуг, основний упор розробки політики просування послуг над ринком треба робити на стосунки між продавцем і його користувачем, продаючи компетентність, кваліфікацію і турботу співробітника, надає услугу.

Характер спроса.

Через війну проведених досліджень, ми встановили, що на наші послуги, загалом, має постійний характер. Хоча у різні сезонні періоди простежується зміна попиту певні види послуг. Так, наприклад, таких види послуг роздруківка, ксерокопія, сканування попит збільшується під час сесії в ВУЗах, іспитів школярі. Інтерес до гри збільшується під час канікул у школьников.

Також за проведених досліджень ми склали приблизний прогноз на обсяг продажу наших услуг.

Обсяг наданих послуг: |Види послуг |Обсяг надання послуг | | |У 2005 року |У 2006 року |У 2007 року | |Internet (часов) |16 400 |30 100 |31 950 | |Ігри, роботу з |24 000 |41 300 |46 000 | |програмами | | | | |Office (часов) | | | | |Роздруківка (листов)|20 100 |46 000 |52 000 | |Сканування |7500 |8600 |9550 | |(аркушів) | | | | |Ксерокопія (листов)|35 900 |47 000 |52 000 |.

Політика ценообразования.

Встановлені ціни є середніми, враховуючи купівельну здатність наявних клієнтів — і якість наданих услуг.

Ціни визначено як з урахуванням виробничих витрат, але й урахуванням цін конкурентів. Оскільки дані послуги є однорідними і представляють ніякої уникальности.

Як фірма знайде клиентов.

Планування просування послуги над ринком використовує способи формування попиту ринку. До них віднести рекламу із різних вуст у вуста, рекламу у ЗМІ др.

Інформації про наш заклад буде поширена кількома способами рекламирования:

1. Яскрава велика вивіска з докладним описом послуг й цін на них.

2. Трансляція рекламного тексту на місцевому кабельному телебаченні, особливо під час молодіжної програми, музичного канала.

3. Поширення серед клієнтів рекламних візиток під назвою клубу, його адресою і контактним телефоном.

4. Розклеєні на стовпах й у під'їздах будинків оголошення нашому клубі, про його відкритті, наші преимущества.

З метою стимулювання збуту і нових клієнтів в клубі планує проведення чемпіонатів по комп’ютерних ігор, і навіть 20% знижки клієнтам працівників комп’ютері більше трьох годин подряд.

На збут продукції (послуг) впливають чинники микросреды і макросреды.

Чинники микросреды, що впливають сбыт.

|Положительные чинники |Негативні чинники | |1. Безперебійність роботи клубу |1. Простої у роботі клубу | |2. Придбання нових клієнтів |2. Втрата існуючих зв’язку з | | |клієнтами | |3. Клієнти задоволені якістю |3. Неудовлетворённость клієнтів | |наших послуг |якістю наших послуг | |4. Позитивне ставлення контактной|4. Погане ставлення до нас контактної | |аудиторії |аудиторії |.

Зменшити негативний вплив перелічених вище чинників можна так: 1. Налагодити контакти з новими клієнтами. 2. Постійний пошуку нових зв’язків, але потрібно враховувати, що усе ж більш надійні це старі, перевірені зв’язку. 3. Постійний контроль якості послуг. 4. Діяти по обстоятельствам.

Чинники макросередовища, що впливають збут. |Позитивні чинники |Негативні чинники | |1. Прийняття законів, |1. Прийняття законів, які б права| |які передбачають пільги для |виробників | |виробників | | |2. Спад інфляції |2. Зростання інфляції | |3. Дешевение енергії |3. Дорожание енергії (ел., тепла.) | |4. Підвищення рівня |4. Зниження рівня | |купівельної спроможності |купівельної спроможності |.

Аналізуючи усе вищенаведене, можна зробити висновок, що з ефективного функціонування клубу необхідно розширювати асортимент надання послуг, підвищувати якість послуг і залучати нових клиентов.

Фінансова база. Основні суми капітальних вкладень пов’язані після придбання устаткування й супутніми видатками. Проект фінансуватиметься з цих двох источников:

1. Кошти власника — 50%.

2. Нетривалий позику 1 рік — 50%.

Нетривалий кредит узяте в банку, выдаван терміном роком під 12% річних. Погашення кредиту, здійснюватиметься рівними внесками в протягом 8 місяців, починаючи в лютому, і решта суми виплатять за три месяца.

Порядок погашення кредиту (тыс.сум) | |Сума кредиту |Повернення |Нараховані і | | | |основний суммы|выплачиваемые | | | |боргу |відсотки | |Січень |4000 | |40 | |Лютий | |275 |40 | |Березень | |275 |40 | |Квітень | |275 |40 | |Травень | |275 |40 | |Червень | |275 |40 | |Липень | |275 |40 | |Август | |275 |40 | |Вересень | |275 |40 | |Жовтень | |600 |40 | |У листопаді | |600 |40 | |Грудень | |600 |40 | |Разом: |4000 |4000 |480 |.

Юридична сторона.

Для відкриття комп’ютерного клубу необхідно створити Приватну фірму повне найменування — Приватна Фірма «SKYnet», скорочена — ЧФ «SKYnet». Для реєстрації необхідні такі документы:

1. Заява про регистрации;

2. Установчий договір чи рішення про створення фирмы;

3. Статут фирмы;

4. Документ, підтверджує про наявність 50% статутного капитала;

5. Свідчення про сплату державної пошлины;

6. Документ, підтверджує згоду антимонопольного органа.

Планується, що реєстрація здійсниться під час 01.09.04 -.

01.10.04 гг.

Основні показники рентабельності проекта:

NPV=11 360.86−8000=3360.86 PP=11 360.86/8000=1.42 PI=5 місяців 25 дней.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.

|Статьи |Початкова |Намічений |Методи оплати | |капіталу |вартість |день | | | | |придбання | | |Оренда |1200 тыс. сум |20.11.2004 р. |готівкові | |приміщення | | | | |Комп'ютери |5650 тыс. сум |12.12.2004 р. |перерахування і| | | | |готівкові | |Меблі |220 тыс. сум |13.12.2004 р. |готівкові | |Принтер |190 тыс. сум |14.12.2004 р. |готівкові | |Ксерокс |200 тыс. сум |14.12.2004 р. |готівкові |.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.

|№ |Дія чи рішення |Намічена дата |Намічена дата | | | |початку |кінця | | |Аналіз стану ринку |Липень 2004 року | | | |Розробка бізнес ідеї | | | | |Створення і реєстрація фірми |01.09.04г. |01.10.04г. | | |Відкриття розрахункового рахунки |04.10.04г. |10.10.04г. | | |Реєстрація у податковому |10.10.04г. |17.10.04г. | | |інспекції | | | | |Замовлення отримання друку |18.10.04г. |30.10.04г. | | |Одержання кредиту |01.11.04г. |01.12.04г. | | |Оренда приміщення |10.11.04г. |15.11.04г. | | |Ремонт приміщення |16.11.04г. |30.11.04г. | | |Встановлення охоронної системи |28.11.04г. |30.11.04г. | | |Замовлення і установка вивіски, |18.11.04г. |25.11.04г. | | |замовлення реклами на кабельному | | | | |Закупівля і установка |12.12.04г. |19.12.04г. | | |устаткування | | | | |Закупівля необхідного сировини |20.12.04г. |21.12.04г. | | |Презентація |01.01.05г. | |.

ПРОГНОЗ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ (тис. сум).

| |1 Рік |2 Рік |3 Рік | |ВАЛОВИЙ ДОХІД (У x ціна) |21 297 |41 360 |45 070 | |Мінус: перемінні витрати |640,724 |3086,32 |3592,47 | |=: ВАЛОВА ПРИБУТОК |14 846,276 |38 273,68 |41 477,53 | |Мінус: постійні витрати (нижче) |11 383,37 |13 273,.8 |15 767,3 | |=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) |3462,906 |24 999,88 |25 710,23 | |ПОСТІЙНІ ВИДАТКИ | | | | |Зарплата робочих |4200 |5280 |6360 | |Податки з Зарплати робочих |1302 |1636,8 |1971,6 | |(нарахування) | | | | |Навчання персоналу |50 |- |- | |Оренда |1200 |1560 |2200 | |Вода |32,4 |36 |40 | |Газ й інша енергія |120 |144 |160 | |Телефон |12 |14,4 |16 | |Реклама і |55 |40 |50 | |Ремонт і змістом приміщень |400 |200 |200 | |Охорона |100 |30 |40 | |Відсоток на короткостроковий кредит |480 |- |- | |(12%) | | | | |Банківські витрати |212.97 |413,6 |450,7 | |Амортизація інших активів |199 |1879 |1879 | |Податки (податку майно тощо. буд.) |1200 |1440 |1800 | |Решта витрат: |720 |600 |600 | |РАЗОМ ПОСТІЙНІ ВИДАТКИ |11 383,37 |13 273,8 |15 767,3 |.

Прогноз продажу та доходу на 2005 рік. |Місяць |I |II |III |IV |I |II |III |IV | |Початкова сальдо |5806,916 |12 321,086|21 822,776|31 469,136|41 180,596|51 244,026|61 642,256|72 020,46| | | | | | | | | |8 | |Надходження: | |Надходження від продажу за|10 185 |10 265 |10 430 |10 480 |10 965 |11 285 |11 285 |11 535 | |місяць | | | | | | | | | |Разом надходження |10 185 |10 265 |10 430 |10 480 |10 965 |11 285 |11 285 |11 535 | |ПЛАТЕЖІ: | | | | | | | | | |Постійні витрати, кроме|2972,15 |2852,95 |2954,6 |2855,1 |3557,45 |3430,65 |3530,65 |3433,15 | |аморт. | | | | | | | | | |Капіталовкладення: | |Придбання оборуд. + |2900 |- |- |- |- |- |- |- | |установка | | | | | | | | | |Змінні витрати: | |Сировину |207 |220,6 |220,6 |224,6 |233,4 |242,2 |242,2 |250,6 | |ПДВ |563,83 |542,71 |563,04 |543,94 |668,17 |644,57 |664,57 |646,76 | |Разом платежі |3670,83 |763,31 |783,64 |768,54 |901,57 |886,77 |906,77 |897,37 | |Грошові надходження |6514,17 |9501,46 |9646,36 |9711,46 |10 063,43 |10 398,23 |10 378,23 |10 637,63| |-платежі | | | | | | | | | |Залишок суми справа рук |12 321,086|21 822,776|31 469,136|41 180,596|51 244,026|61 642,256|72 020,468|82 658,11| | | | | | | | | |6 |.

БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ (тис. сум).

На початок 2005 года.

|АКТИВЫ |8000 |ПАСИВИ |8000 | |Основні кошти (амортиз. стоимость)|Собственные кошти | |Будівлі |0 |Вкладення |4000 | | | |власника | | |Устаткування |5000 |Нерозподілена |0 | | | |прибуток | | |Меблі |220 |Разом власні |4000 | | | |кошти | | |Офісне |1115 | | |устаткування | | | |Разом основні |6335 |Довгострокові пасиви | |кошти | | | | |Довгостроковий |0 | | |кредит | | |Короткострокові активи | |Залишки товарів на|0 |Короткострокові пасиви | |складі | | | |Дебітори |0 |Кредитори |4000 | |Готівку на |1665 |Виплата податків |0 | |рахунку | | | | |Разом |1665 |Заборгованість |0 | |короткострокові | |банку | | |активи | | | | | |Разом |4000 | | |короткострокові | | | |пасиви | |.

БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ (тис. сум).

У найгіршому разі 2005 года.

|АКТИВЫ |5475.876 |ПАСИВИ |5475.876 | |Основні кошти (амортиз. стоимость)|Собственные кошти | |Будівлі | |Вкладення |0 | | | |власника | | |Устаткування |4000 |Нерозподілена |3452.906 | | | |прибуток | | |Меблі |176 |Разом власні |3462.906 | | | |кошти | | |Офісне |223 | | |устаткування | | | |Разом основні |4399 |Довгострокові пасиви | |кошти | | | | |Довгостроковий |0 | | |кредит | | |Короткострокові активи | |Залишки товарів на|0 |Короткострокові пасиви | |складі | | | |Дебітори |0 |Кредитори |0 | |Готівку на |1076.876 |Виплата податків |1200 | |рахунку | | | | |Разом |1076.876 |Заборгованість |812.97 | |короткострокові | |банку | | |активи | | | | | |Разом |2012.97 | | |короткострокові | | | |пасиви | |.

БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ (тис. сум).

У найгіршому разі 2006 року |АКТИВЫ |26 853.48 |ПАСИВИ |26 853.48 | |Основні кошти (амортиз. стоимость)|Собственные кошти | |Будівлі |0 |Вкладення |0 | | | |власника | | |Устаткування |5200 |Нерозподілена |24 999.88 | | | |прибуток | | |Меблі |232 |Разом власні |24 999.88 | | | |кошти | | |Офісне |669 | | |устаткування | | | |Разом основні |6101 |Довгострокові пасиви | |кошти | | | | |Довгостроковий |0 | | |кредит | | |Короткострокові активи | |Залишки товарів на|0 |Короткострокові пасиви | |складі | | | |Дебітори |0 |Кредитори |0 | |Готівку на |20 752.48 |Виплата податків |1440 | |рахунку | | | | |Разом |20 752.48 |Заборгованість |413.6 | |короткострокові | |банку | | |активи | | | | | |Разом |1853.6 | | |короткострокові | | | |пасиви | |.

БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ (тис. сум).

У найгіршому разі 2007 року |КТИВЫ |27 960.93 |ПАСИВИ |27 960.93 | |Основні кошти (амортиз. стоимость)|Собственные кошти | |Будівлі |0 |Вкладення |0 | | | |власника | | |Устаткування |3740 |Нерозподілена |25 710.23 | | | |прибуток | | |Меблі |163 |Разом власні |25 710.23 | | | |кошти | | |Офісне |446 | | |устаткування | | | |Разом основні |4349 |Довгострокові пасиви | |кошти | | | | |Довгостроковий |0 | | |кредит | | |Короткострокові активи | |Залишки товарів на|0 |Короткострокові пасиви | |складі | | | |Дебітори |0 |Кредитори |0 | |Готівку на |23 611.93 |Виплата податків |1800 | |рахунку | | | | |Разом |23 611.93 |Заборгованість |450.7 | |короткострокові | |банку | | |активи | | | | | |Разом |2250.7 | | |короткострокові | | | |пасиви | |.